China Modern Dairy Holdings Ltd.

DB:07M 주식 보고서

시가총액: €776.6m

China Modern Dairy Holdings 가치 평가

07M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 07M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 07M ( €0.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 07M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

07M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 07M 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 07M 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 07M 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
07M 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매CN¥13.24b
시가총액CN¥5.88b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 07M 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 07M 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
KWS KWS SAAT SE KGaA
1.1x4.9%€1.9b
OEL ADM Hamburg
0.4xn/a€169.2m
GTK Tonkens Agrar
0.6xn/a€12.3m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€609.4m
07M China Modern Dairy Holdings
0.4x7.1%€6.3b

Price-To-Sales 대 피어: 07M은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

07M 의 PS 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
07M 0.4x업계 평균 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 07M 은 Price-To-Sales 0.4 German Food 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

07M 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

07M PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 07M 0.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 07M 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.09
€0.10
+14.3%
16.2%€0.12€0.082n/a6
Nov ’25€0.091
€0.10
+13.0%
16.2%€0.12€0.082n/a6
Oct ’25€0.10
€0.10
-2.0%
16.2%€0.12€0.082n/a6
Sep ’25€0.07
€0.097
+37.4%
15.6%€0.12€0.077n/a6
Aug ’25€0.071
€0.10
+42.0%
15.4%€0.12€0.077n/a6
Jul ’25€0.076
€0.10
+31.8%
15.4%€0.12€0.077n/a6
Jun ’25€0.087
€0.11
+31.1%
31.7%€0.20€0.077n/a7
May ’25€0.071
€0.11
+60.4%
31.7%€0.20€0.077n/a7
Apr ’25€0.072
€0.13
+74.9%
28.8%€0.20€0.089n/a9
Mar ’25€0.075
€0.13
+71.2%
26.1%€0.19€0.095n/a9
Feb ’25€0.071
€0.13
+87.6%
22.7%€0.19€0.095n/a9
Jan ’25€0.08
€0.13
+67.6%
22.7%€0.19€0.095n/a9
Dec ’24€0.083
€0.13
+61.8%
22.6%€0.19€0.096n/a9
Nov ’24€0.085
€0.14
+60.9%
23.1%€0.20€0.096€0.0919
Oct ’24€0.081
€0.14
+68.7%
23.1%€0.20€0.096€0.109
Sep ’24€0.076
€0.14
+85.0%
26.1%€0.22€0.11€0.079
Aug ’24€0.085
€0.14
+70.6%
24.4%€0.22€0.11€0.0719
Jul ’24€0.083
€0.16
+96.4%
18.7%€0.23€0.14€0.0769
Jun ’24€0.097
€0.16
+67.9%
18.7%€0.23€0.14€0.0879
May ’24€0.10
€0.16
+58.9%
18.4%€0.23€0.14€0.0719
Apr ’24€0.11
€0.17
+57.8%
17.4%€0.24€0.14€0.0728
Mar ’24€0.12
€0.19
+51.7%
15.7%€0.24€0.15€0.0757
Feb ’24€0.13
€0.20
+61.7%
33.7%€0.37€0.15€0.0717
Jan ’24€0.11
€0.20
+90.4%
33.7%€0.37€0.15€0.087
Dec ’23€0.11
€0.20
+87.9%
34.2%€0.37€0.16€0.0837
Nov ’23€0.093
€0.21
+124.0%
34.2%€0.37€0.16€0.0857

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%