Pernod Ricard SA

XTRA:PER 주식 보고서

시가총액: €26.6b

Pernod Ricard 가치 평가

PER 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PER 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PER ( €138 )는 당사 추정치인 공정 가치( €311.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PER 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PER 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PER 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PER 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PER 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PER 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.1x
수익€1.48b
시가총액€26.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PER 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PER 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.4x
SWA Schloss Wachenheim
16x17.7%€116.4m
000568 Luzhou LaojiaoLtd
14x10.8%CN¥200.4b
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd
19.8x11.9%CN¥244.9b
BF.B Brown-Forman
19.9x3.2%US$19.5b
PER Pernod Ricard
18.1x9.3%€26.6b

Price-To-Earnings 대 피어: PER은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PER 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PER 18.1x업계 평균 17.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PER 은 German Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PER 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PER PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율23.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PER 은 예상 18.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PER 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€138.00
€136.25
-1.3%
13.7%€178.00€102.00n/a20
Nov ’25€115.50
€140.55
+21.7%
14.7%€185.00€102.00n/a20
Oct ’25€134.45
€147.20
+9.5%
15.3%€200.00€106.00n/a20
Sep ’25€129.00
€150.15
+16.4%
13.5%€200.00€119.00n/a20
Aug ’25€122.85
€155.25
+26.4%
13.2%€200.00€127.00n/a20
Jul ’25€127.40
€163.80
+28.6%
12.8%€210.00€129.00n/a20
Jun ’25€136.75
€164.60
+20.4%
12.3%€210.00€133.00n/a20
May ’25€144.15
€164.65
+14.2%
12.3%€210.00€133.00n/a20
Apr ’25€149.75
€172.55
+15.2%
11.8%€205.00€140.00n/a20
Mar ’25€156.25
€173.19
+10.8%
12.2%€216.00€135.00n/a21
Feb ’25€152.85
€178.86
+17.0%
15.2%€247.00€137.00n/a22
Jan ’25€159.90
€188.18
+17.7%
14.5%€247.00€137.00n/a22
Dec ’24€157.80
€192.59
+22.0%
11.9%€247.00€147.00n/a22
Nov ’24€168.10
€193.73
+15.2%
10.9%€247.00€153.00€115.5022
Oct ’24€158.20
€199.77
+26.3%
12.1%€247.00€160.00€134.4522
Sep ’24€181.70
€211.63
+16.5%
10.6%€253.00€159.00€129.0024
Aug ’24€199.35
€221.17
+10.9%
11.2%€262.00€162.00€122.8523
Jul ’24€200.90
€224.18
+11.6%
11.2%€265.00€166.00€127.4022
Jun ’24€201.70
€224.84
+11.5%
11.2%€265.00€166.00€136.7523
May ’24€209.20
€223.93
+7.0%
11.2%€265.00€166.00€144.1523
Apr ’24€208.90
€218.02
+4.4%
10.3%€268.00€167.00€149.7523
Mar ’24€196.55
€218.39
+11.1%
10.1%€268.00€167.00€156.2524
Feb ’24€189.95
€213.89
+12.6%
10.8%€264.00€161.00€152.8523
Jan ’24€184.65
€215.26
+16.6%
9.6%€265.00€167.00€159.9025
Dec ’23€190.25
€214.62
+12.8%
9.5%€265.00€167.00€157.8025
Nov ’23€179.35
€215.45
+20.1%
10.0%€265.00€167.00€168.1025

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Thai Beverage

S$13.8b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.37

7D

4.1%

1Y

8.6%

Olvi Oyj

€596.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.40

7D

2.2%

1Y

-3.6%

Anheuser-Busch InBev

€101.2b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.58

7D

-1.5%

1Y

-9.9%