PepsiCo, Inc.

XTRA:PEP 주식 보고서

시가총액: €206.7b

PepsiCo 가치 평가

PEP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PEP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PEP ( €151.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €295.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PEP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PEP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PEP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PEP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PEP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PEP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.2x
수익US$9.36b
시가총액US$217.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PEP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PEP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.3x
KO Coca-Cola
25.6x8.4%US$266.0b
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x6.1%US$42.9b
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
12.6xn/a€96.9m
PEP PepsiCo
23.2x9.1%€217.6b

Price-To-Earnings 대 피어: PEP은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PEP 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PEP 23.2x업계 평균 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PEP 은 German Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PEP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PEP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.2x
공정 PE 비율27.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PEP 은 예상 23.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PEP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€151.30
€166.85
+10.3%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Nov ’25€153.02
€166.85
+9.0%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Oct ’25€154.14
€165.14
+7.1%
5.3%€178.87€136.41n/a22
Sep ’25€155.44
€164.64
+5.9%
5.5%€180.58€136.34n/a22
Aug ’25€161.24
€167.47
+3.9%
5.6%€183.86€138.81n/a22
Jul ’25€152.54
€173.65
+13.8%
6.9%€196.62€141.38n/a23
Jun ’25€156.70
€172.57
+10.1%
6.7%€193.58€139.19n/a22
May ’25€163.66
€175.37
+7.2%
6.6%€196.73€141.46n/a23
Apr ’25€162.54
€172.46
+6.1%
6.6%€193.75€139.31n/a23
Mar ’25€151.68
€172.70
+13.9%
6.6%€194.06€139.54n/a23
Feb ’25€157.22
€172.76
+9.9%
7.7%€202.97€139.31n/a22
Jan ’25€153.30
€170.96
+11.5%
7.6%€200.42€137.56n/a22
Dec ’24€154.52
€176.19
+14.0%
7.5%€205.90€141.32n/a22
Nov ’24€156.28
€177.65
+13.7%
7.5%€208.38€143.03€153.0221
Oct ’24€160.06
€186.60
+16.6%
7.7%€208.16€147.61€154.1419
Sep ’24€163.12
€181.87
+11.5%
7.5%€201.65€142.99€155.4419
Aug ’24€170.20
€179.29
+5.3%
7.3%€198.31€140.62€161.2420
Jul ’24€169.24
€183.54
+8.4%
5.5%€202.42€161.94€152.5419
Jun ’24€169.06
€184.19
+9.0%
5.5%€203.63€162.91€156.7020
May ’24€172.52
€177.56
+2.9%
8.3%€199.58€127.92€163.6622
Apr ’24€167.18
€174.19
+4.2%
6.9%€191.22€131.52€162.5423
Mar ’24€159.18
€173.81
+9.2%
7.1%€191.70€131.85€151.6823
Feb ’24€156.00
€173.27
+11.1%
7.8%€194.59€130.65€157.2222
Jan ’24€170.00
€173.61
+2.1%
8.0%€197.78€132.79€153.3021
Dec ’23€176.04
€182.05
+3.4%
7.1%€200.74€141.52€154.5221
Nov ’23€183.50
€185.77
+1.2%
5.4%€202.92€166.39€156.2820

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%