JDE Peet's N.V.

XTRA:JDE 주식 보고서

시가총액: €8.8b

JDE Peet's 가치 평가

JDE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JDE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JDE ( €18.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JDE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JDE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JDE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JDE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JDE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JDE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.6x
수익€532.00m
시가총액€8.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JDE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JDE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.2x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€677.7m
NLM FRoSTA
12xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7.5xn/a€55.8m
JDE JDE Peet's
16.6x10.8%€8.8b

Price-To-Earnings 대 피어: JDE은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JDE 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JDE 16.6x업계 평균 13.3xNo. of Companies18PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JDE 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 10.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JDE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JDE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JDE 은 예상 16.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JDE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.10
€23.43
+29.5%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€19.89
€23.43
+17.8%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.55
€23.18
+25.0%
10.6%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€20.70
€23.35
+12.8%
10.8%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€20.70
€22.57
+9.0%
10.5%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25€18.90
€22.61
+19.7%
11.7%€27.00€18.00n/a13
Jun ’25€21.10
€23.38
+10.8%
13.1%€30.50€18.00n/a13
May ’25€20.82
€23.38
+12.3%
13.1%€30.50€18.00n/a13
Apr ’25€19.46
€23.52
+20.9%
12.4%€30.50€18.00n/a12
Mar ’25€21.10
€24.31
+15.2%
10.9%€30.50€21.00n/a12
Feb ’25€22.72
€26.73
+17.6%
13.3%€36.40€23.00n/a12
Jan ’25€24.38
€27.47
+12.7%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Dec ’24€24.44
€27.94
+14.3%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Nov ’24€26.38
€28.43
+7.8%
10.6%€36.40€25.00€19.8911
Oct ’24€26.42
€28.18
+6.7%
10.7%€36.40€25.00€18.5512
Sep ’24€25.56
€28.42
+11.2%
10.8%€36.40€25.00€20.7013
Aug ’24€27.22
€29.87
+9.7%
13.2%€37.26€25.00€20.7013
Jul ’24€27.26
€30.36
+11.4%
12.6%€37.26€25.00€18.9013
Jun ’24€27.50
€30.66
+11.5%
12.8%€38.41€25.00€21.1013
May ’24€27.62
€30.97
+12.1%
13.6%€38.41€25.00€20.8213
Apr ’24€26.60
€30.97
+16.4%
13.6%€38.41€25.00€19.4613
Mar ’24€27.48
€30.79
+12.1%
13.3%€38.41€25.00€21.1014
Feb ’24€27.76
€31.48
+13.4%
18.4%€46.47€24.85€22.7214
Jan ’24€27.16
€32.23
+18.7%
17.6%€46.47€25.00€24.3814
Dec ’23€28.62
€32.24
+12.7%
17.4%€46.47€25.00€24.4413
Nov ’23€29.02
€32.80
+13.0%
15.7%€46.47€25.00€26.3814

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.15

7D

-1.6%

1Y

-1.9%

Thai Beverage

S$13.1b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.35

7D

2.4%

1Y

-2.9%

Carlsberg

DKK 99.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.80

7D

-1.8%

1Y

-14.0%