Diageo plc

XTRA:GUI 주식 보고서

시가총액: €62.8b

Diageo 가치 평가

GUI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GUI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GUI ( €28.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GUI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GUI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GUI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GUI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GUI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GUI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.1x
수익US$3.87b
시가총액US$66.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GUI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GUI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.8x
SWA Schloss Wachenheim
16.2x17.7%€118.8m
000858 Wuliangye YibinLtd
17.9x8.8%CN¥579.6b
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
RI Pernod Ricard
18.6x9.3%€27.5b
GUI Diageo
17.1x3.9%€52.5b

Price-To-Earnings 대 피어: GUI은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GUI 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GUI 17.1x업계 평균 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GUI 은 Price-To-Earnings 17.1 German Beverage 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GUI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GUI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.1x
공정 PE 비율22.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GUI 은 예상 17.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GUI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.24
€32.58
+15.4%
12.5%€40.59€24.98n/a22
Nov ’25€28.80
€31.90
+10.8%
13.0%€39.29€24.18n/a22
Oct ’25€31.53
€31.22
-1.0%
12.9%€38.38€23.62n/a22
Sep ’25€29.51
€30.80
+4.4%
14.1%€39.54€22.92n/a22
Aug ’25€28.49
€32.60
+14.4%
15.1%€41.01€23.78n/a22
Jul ’25€29.37
€34.93
+18.9%
11.6%€41.55€27.31n/a22
Jun ’25€30.96
€35.13
+13.5%
12.4%€41.90€27.29n/a22
May ’25€32.63
€35.59
+9.1%
12.4%€42.52€27.69n/a22
Apr ’25€34.34
€35.22
+2.6%
11.8%€41.54€27.91n/a22
Mar ’25€34.84
€35.99
+3.3%
13.1%€47.94€28.05n/a24
Feb ’25€33.98
€35.76
+5.2%
13.0%€47.68€27.73n/a24
Jan ’25€33.20
€37.05
+11.6%
13.6%€47.38€28.51n/a25
Dec ’24€32.88
€37.91
+15.3%
12.9%€47.65€28.62n/a25
Nov ’24€36.48
€42.58
+16.7%
12.1%€53.25€33.84€28.8025
Oct ’24€35.44
€43.36
+22.4%
11.7%€53.40€34.99€31.5324
Sep ’24€37.88
€43.80
+15.6%
10.0%€52.21€34.44€29.5124
Aug ’24€40.00
€43.51
+8.8%
11.3%€54.84€33.88€28.4923
Jul ’24€39.92
€43.84
+9.8%
11.7%€55.18€30.39€29.3723
Jun ’24€39.36
€45.91
+16.6%
12.5%€56.51€30.83€30.9623
May ’24€41.90
€44.94
+7.3%
12.4%€55.43€29.53€32.6323
Apr ’24€41.80
€45.52
+8.9%
12.8%€58.21€29.87€34.3423
Mar ’24€40.80
€46.29
+13.5%
12.8%€59.22€30.73€34.8425
Feb ’24€40.40
€45.28
+12.1%
13.2%€57.48€29.82€33.9825
Jan ’24€41.40
€48.03
+16.0%
13.0%€58.46€32.54€33.2025
Dec ’23€45.40
€47.21
+4.0%
12.9%€56.92€32.82€32.8825
Nov ’23€42.60
€49.40
+16.0%
12.9%€60.65€34.96€36.4825

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%