Seacrest Petroleo Bermuda 가치 평가

Z2UA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 Z2UA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: Z2UA ( €0.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: Z2UA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

Z2UA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: Z2UA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 Z2UA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 Z2UA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	6.1x
DR0 Deutsche Rohstoff	0.7x	-3.7%	€154.3m
IO7 IOG	0.07x	-10.6%	€6.3m
SYN Synergia Energy	20.2x	n/a	UK£6.4m
HHR Hartshead Resources	3.3x	n/a	AU$15.5m
Z2UA Seacrest Petroleo Bermuda	0.03x	35.3%	€78.0m

Price-To-Sales 대 피어: Z2UA은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

Z2UA 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	1.2x	-1.3%
Z2UA Seacrest Petroleo Bermuda	0.03x	35.3%	US$6.89m

25 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	1.2x	6.7%
Z2UA Seacrest Petroleo Bermuda	0.03x	78.1%	US$6.89m

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Price-To-Sales 대 업계: Z2UA 은 Price-To-Sales 0 German Oil and Gas 업계 평균( 1.1 x).

Z2UA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

Z2UA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.03x
공정 PS 비율	0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: Z2UA 은 예상 0 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 Z2UA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.012	€0.22 +1,708.0%	19.2%	€0.26	€0.18	n/a	2
Dec ’25	€0.014	€0.38 +2,634.5%	29.5%	€0.49	€0.27	n/a	2
Nov ’25	€0.035	€0.37 +962.8%	29.5%	€0.48	€0.26	n/a	2
Oct ’25	€0.036	€0.38 +954.6%	29.5%	€0.49	€0.26	n/a	2
Sep ’25	€0.056	€0.37 +567.1%	29.5%	€0.48	€0.26	n/a	2
Aug ’25	€0.089	€0.37 +319.8%	29.5%	€0.48	€0.26	n/a	2
Jul ’25	€0.24	€1.01 +311.8%	82.3%	€2.18	€0.35	n/a	3
Jun ’25	€0.27	€1.01 +277.7%	82.3%	€2.18	€0.35	n/a	3
May ’25	€0.38	€1.01 +168.2%	82.3%	€2.18	€0.35	n/a	3
Apr ’25	€0.37	€1.01 +169.6%	82.3%	€2.18	€0.35	n/a	3
Mar ’25	€0.30	€1.01 +241.3%	82.3%	€2.18	€0.35	n/a	3
Feb ’25	€0.63	€1.98 +214.8%	24.5%	€2.45	€1.31	n/a	3
Jan ’25	€0.77	€2.08 +171.1%	13.6%	€2.39	€1.71	n/a	3
Dec ’24	€0.83	€2.08 +151.1%	13.6%	€2.39	€1.71	€0.014	3
Nov ’24	€0.94	€2.11 +124.4%	9.8%	€2.36	€1.86	€0.035	3
Oct ’24	€0.93	€2.11 +126.4%	9.8%	€2.36	€1.86	€0.036	3
Sep ’24	€0.96	€2.11 +120.2%	9.8%	€2.36	€1.86	€0.056	3
Aug ’24	€0.95	€2.11 +123.0%	9.8%	€2.36	€1.86	€0.089	3
Jul ’24	€0.86	€2.11 +145.3%	9.8%	€2.36	€1.86	€0.24	3
Jun ’24	€0.92	€2.11 +129.3%	9.8%	€2.36	€1.86	€0.27	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Seacrest Petroleo Bermuda Limited 3 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.