Hartshead Resources NL

ASX:HHR 주식 보고서

시가총액: AU$18.3m

Hartshead Resources 가치 평가

HHR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HHR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 HHR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 HHR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

HHR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HHR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HHR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HHR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HHR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.2x
판매AU$4.68m
시가총액AU$18.29m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HHR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HHR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
TMK TMK Energy
12xn/aAU$15.2m
PH2 Pure Hydrogen
30.3xn/aAU$41.2m
VEN Vintage Energy
2.3x68.6%AU$11.7m
MEL Metgasco
3.1xn/aAU$7.3m
HHR Hartshead Resources
4.2xn/aAU$18.3m

Price-To-Sales 대 피어: HHR은 Price-To-Sales 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HHR 의 PS 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균5.2x6.7%
HHR Hartshead Resources
 4.2xn/aUS$11.89m
WDS Woodside Energy Group
2.5x1.5%US$30.91b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.57b
HHR 4.2x업계 평균 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 기업예상 성장률시가총액
업계 평균5.2x7.1%
HHR Hartshead Resources
 4.2xn/aUS$11.89m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HHR 은 Price-To-Sales 4.2 Australian Oil and Gas 업계 평균( 5.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HHR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HHR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HHR 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HHR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.007
AU$0.06
+756.2%
48.7%AU$0.089AU$0.031n/a2
Jul ’25AU$0.006
AU$0.075
+1,153.3%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Jun ’25AU$0.009
AU$0.075
+735.5%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
May ’25AU$0.007
AU$0.075
+974.2%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Apr ’25AU$0.006
AU$0.075
+1,153.3%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Mar ’25AU$0.011
AU$0.11
+857.2%
14.5%AU$0.12AU$0.09n/a2
Feb ’25AU$0.022
AU$0.11
+378.6%
14.5%AU$0.12AU$0.09n/a2
Jan ’25AU$0.024
AU$0.11
+338.7%
14.5%AU$0.12AU$0.09n/a2
Dec ’24AU$0.024
AU$0.096
+299.4%
26.2%AU$0.12AU$0.071n/a2
Nov ’24AU$0.026
AU$0.096
+268.7%
26.2%AU$0.12AU$0.071AU$0.0072
Aug ’24AU$0.026
AU$0.12
+353.3%
42.5%AU$0.17AU$0.068AU$0.0072
Jul ’24AU$0.026
AU$0.12
+353.3%
42.5%AU$0.17AU$0.068AU$0.0062
Jun ’24AU$0.024
AU$0.16
+583.4%
43.9%AU$0.25AU$0.071AU$0.0093
May ’24AU$0.035
AU$0.20
+482.5%
16.8%AU$0.24AU$0.17AU$0.0072
Apr ’24AU$0.05
AU$0.21
+320.6%
14.3%AU$0.24AU$0.18AU$0.0062
Mar ’24AU$0.034
AU$0.21
+505.7%
12.3%AU$0.23AU$0.18AU$0.0112
Feb ’24AU$0.033
AU$0.20
+516.0%
11.5%AU$0.23AU$0.18AU$0.0222
Jan ’24AU$0.038
AU$0.21
+452.3%
14.7%AU$0.24AU$0.18AU$0.0242
Dec ’23AU$0.034
AU$0.21
+517.3%
14.7%AU$0.24AU$0.18AU$0.0242

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Yancoal Australia

AU$8.8b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

YAL

AU$6.42

7D

0.3%

1Y

28.4%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.3%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%