ConocoPhillips 가치 평가
YCP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 YCP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: YCP ( €103.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €351.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: YCP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
YCP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: YCP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| YCP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.1x |
| 이익 | US$7.30b |
| 시가총액 | US$146.76b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.8x |
| 기업가치/EBITDA | 7x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
YCP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: YCP은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
YCP의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 13개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 13개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: YCP 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(16.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
YCP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.1x |
| 공정 PE 비율 | 44.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: YCP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 44.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €103.84 | €121.90 +17.39% | 9.82% | €157.53 | €104.16 | n/a | 26 |
| May ’27 | €107.50 | €119.78 +11.42% | 10.01% | €156.15 | €103.25 | n/a | 27 |
| Apr ’27 | €111.00 | €112.26 +1.13% | 11.52% | €134.97 | €84.79 | n/a | 28 |
| Mar ’27 | €95.18 | €98.22 +3.19% | 8.50% | €112.50 | €82.90 | n/a | 27 |
| Feb ’27 | €85.35 | €95.67 +12.10% | 7.95% | €111.30 | €82.63 | n/a | 28 |
| Jan ’27 | €78.44 | €95.47 +21.72% | 7.78% | €111.34 | €83.29 | n/a | 28 |
| Dec ’26 | €77.04 | €97.22 +26.19% | 7.26% | €112.84 | €84.42 | n/a | 28 |
| Nov ’26 | €75.87 | €98.11 +29.31% | 7.09% | €112.10 | €84.51 | n/a | 28 |
| Oct ’26 | €80.06 | €99.32 +24.06% | 6.72% | €117.07 | €85.45 | n/a | 26 |
| Sep ’26 | €84.56 | €100.27 +18.57% | 6.83% | €117.79 | €85.98 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | €82.07 | €102.24 +24.58% | 7.68% | €121.74 | €87.58 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | €76.45 | €98.55 +28.90% | 8.24% | €119.71 | €80.66 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | €75.09 | €102.69 +36.76% | 8.67% | €123.31 | €83.68 | n/a | 29 |
| May ’26 | €80.02 | €104.04 +30.02% | 7.85% | €124.00 | €84.14 | €107.50 | 28 |
| Apr ’26 | €97.59 | €119.16 +22.10% | 8.60% | €152.94 | €105.67 | €111.00 | 29 |
| Mar ’26 | €93.73 | €123.86 +32.14% | 8.19% | €157.66 | €108.93 | €95.18 | 29 |
| Feb ’26 | €97.23 | €127.31 +30.94% | 9.40% | €159.18 | €109.98 | €85.35 | 29 |
| Jan ’26 | €92.79 | €127.73 +37.66% | 9.71% | €158.63 | €109.60 | €78.44 | 28 |
| Dec ’25 | €101.64 | €126.14 +24.11% | 8.53% | €143.87 | €108.62 | €77.04 | 26 |
| Nov ’25 | €100.60 | €121.88 +21.16% | 8.66% | €139.34 | €104.39 | €75.87 | 26 |
| Oct ’25 | €98.30 | €120.80 +22.89% | 9.07% | €144.59 | €101.59 | €80.06 | 26 |
| Sep ’25 | €103.74 | €124.84 +20.34% | 8.65% | €144.35 | €102.21 | €84.56 | 26 |
| Aug ’25 | €102.90 | €129.67 +26.02% | 8.95% | €149.20 | €103.79 | €82.07 | 26 |
| Jul ’25 | €106.34 | €132.91 +24.99% | 9.18% | €154.89 | €104.51 | €76.45 | 25 |
| Jun ’25 | €104.46 | €130.97 +25.38% | 8.94% | €153.02 | €103.24 | €75.09 | 25 |
| May ’25 | €118.00 | €132.36 +12.17% | 8.72% | €154.83 | €104.46 | €80.02 | 28 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/24 02:12 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ConocoPhillips는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Joseph Allman | Baird |
| Yim Cheng | Barclays |