BW Offshore Limited

DB:XY81 주식 보고서

시가총액: €449.1m

BW Offshore 가치 평가

XY81 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XY81 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XY81 ( €2.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XY81 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XY81 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XY81 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XY81 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XY81 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XY81 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.9x
수익US$119.80m
시가총액US$467.67m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XY81 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XY81 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.8x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
XY81 BW Offshore
3.9x-36.1%€5.2b

Price-To-Earnings 대 피어: XY81은 Price-To-Earnings 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XY81 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XY81 3.9x업계 평균 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XY81 은 Price-To-Earnings 3.9 European Energy Services 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XY81 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XY81 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.9x
공정 PE 비율7.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XY81 은 예상 3.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XY81 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.41
€3.22
+34.0%
20.1%€3.77€2.31n/a3
Nov ’25€2.46
€3.37
+37.4%
9.8%€3.74€2.94n/a3
Oct ’25€2.39
€3.35
+40.5%
10.1%€3.73€2.91n/a3
Sep ’25€2.58
€3.35
+29.8%
10.1%€3.73€2.91n/a3
Aug ’25€2.54
€3.45
+35.9%
10.1%€3.83€2.99n/a3
Jul ’25€2.66
€3.45
+29.8%
10.1%€3.83€2.99n/a3
Jun ’25€2.59
€3.47
+34.1%
11.7%€3.95€2.96n/a3
May ’25€2.35
€3.70
+57.3%
8.2%€4.00€3.39n/a2
Apr ’25€2.29
€3.81
+66.7%
3.9%€3.96€3.66n/a2
Mar ’25€2.19
€3.33
+52.1%
9.5%€3.63€2.89n/a3
Feb ’25€2.09
€3.33
+59.3%
9.5%€3.63€2.89n/a3
Jan ’25€1.96
€3.28
+67.1%
8.3%€3.58€2.85n/a4
Dec ’24€1.90
€3.29
+73.3%
7.0%€3.50€2.91n/a4
Nov ’24€1.95
€3.36
+72.4%
7.8%€3.65€2.94€2.464
Oct ’24€2.15
€3.36
+56.2%
7.8%€3.65€2.94€2.394
Sep ’24€2.11
€3.45
+63.0%
12.4%€4.10€2.91€2.584
Aug ’24€2.45
€3.70
+51.1%
7.8%€4.07€3.29€2.544
Jul ’24€2.19
€3.69
+69.0%
6.6%€3.95€3.36€2.664
Jun ’24€2.15
€3.81
+76.8%
4.4%€3.95€3.57€2.593
May ’24€2.36
€3.79
+60.7%
5.4%€3.98€3.50€2.353
Apr ’24€2.60
€3.76
+44.7%
5.9%€4.03€3.54€2.294
Mar ’24€2.58
€3.87
+50.2%
6.0%€4.24€3.60€2.194
Feb ’24€2.41
€3.87
+60.4%
6.0%€4.24€3.60€2.094
Jan ’24€2.35
€3.87
+64.6%
6.0%€4.24€3.60€1.964
Dec ’23€2.43
€4.17
+72.0%
9.5%€4.73€3.69€1.904
Nov ’23€2.60
€4.38
+68.4%
7.5%€4.93€4.11€1.954

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%