Ithaca Energy plc

DB:XE3 주식 보고서

시가총액: €2.0b

Ithaca Energy 가치 평가

XE3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XE3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XE3 ( €1.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XE3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XE3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XE3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XE3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XE3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XE3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익US$161.77m
시가총액US$2.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XE3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XE3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€159.7m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.5x12.9%€549.0m
XE3 Ithaca Energy
12.8x-9.3%€1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: XE3은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XE3 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XE3 12.8x업계 평균 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XE3 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XE3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XE3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XE3 은 예상 12.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XE3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.20
€1.70
+41.8%
14.4%€2.10€1.41n/a7
Nov ’25€1.20
€1.70
+42.0%
15.1%€2.12€1.36n/a7
Oct ’25€1.30
€1.73
+33.1%
23.3%€2.51€1.31n/a6
Sep ’25€1.58
€1.77
+12.3%
20.6%€2.52€1.32n/a6
Aug ’25€1.52
€1.82
+20.0%
19.6%€2.55€1.37n/a6
Jul ’25€1.46
€1.82
+25.0%
19.6%€2.55€1.37n/a6
Jun ’25€1.58
€1.89
+19.7%
16.9%€2.52€1.64n/a5
May ’25€1.43
€1.90
+32.9%
16.2%€2.49€1.64n/a5
Apr ’25€1.61
€2.11
+31.1%
13.8%€2.47€1.82n/a5
Mar ’25€1.64
€2.09
+27.7%
11.5%€2.47€1.82n/a8
Feb ’25€1.63
€2.15
+32.1%
12.0%€2.46€1.81n/a8
Jan ’25€1.77
€2.22
+25.3%
13.3%€2.63€1.75n/a8
Dec ’24€1.78
€2.18
+22.6%
13.7%€2.59€1.73n/a8
Nov ’24€1.90
€2.19
+15.4%
12.2%€2.46€1.76€1.208
Oct ’24€2.18
€2.20
+1.1%
10.4%€2.42€1.83€1.308
Sep ’24€1.69
€2.18
+28.8%
11.4%€2.50€1.79€1.588
Aug ’24€2.02
€2.19
+8.5%
8.8%€2.42€1.86€1.528
Jul ’24€1.66
€2.22
+33.9%
13.6%€2.82€1.86€1.467
Jun ’24€1.67
€2.45
+46.8%
15.7%€3.01€1.90€1.586
May ’24€1.84
€2.49
+35.3%
15.6%€2.95€1.93€1.436
Apr ’24€1.75
€2.59
+48.0%
17.6%€3.06€1.77€1.616
Mar ’24n/a
€2.61
0%
20.6%€3.20€1.60€1.646
Feb ’24n/a
€2.77
0%
11.7%€3.19€2.20€1.635
Jan ’24n/a
€2.82
0%
12.4%€3.24€2.28€1.774

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%