Woodside Energy Group 가치 평가
WOP0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WOP0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WOP0 ( €11.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WOP0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WOP0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WOP0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WOP0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7x |
| 수익 | US$3.57b |
| 시가총액 | US$24.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.1x |
| PEG 비율 | -0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WOP0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: WOP0은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WOP0 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WOP0 은 Price-To-Earnings 7 European Oil and Gas 업계 평균( 9.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WOP0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7x |
| 공정 PE 비율 | 17.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WOP0 은 예상 7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.58 | €14.93 +29.0% | 18.5% | €23.44 | €12.33 | n/a | 14 |
| May ’26 | €11.57 | €14.95 +29.2% | 18.5% | €23.39 | €12.10 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €13.82 | €16.44 +18.9% | 14.3% | €24.33 | €13.90 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €14.53 | €17.10 +17.7% | 14.3% | €25.26 | €14.43 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €14.82 | €17.29 +16.7% | 15.4% | €24.93 | €13.84 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €14.35 | €17.87 +24.5% | 14.6% | €24.09 | €12.95 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €14.88 | €18.31 +23.0% | 13.7% | €24.75 | €14.61 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €14.35 | €18.27 +27.3% | 16.9% | €27.72 | €14.17 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €16.09 | €18.46 +14.7% | 15.6% | €27.32 | €14.26 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €16.52 | €18.92 +14.5% | 14.9% | €27.54 | €15.31 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €16.40 | €19.94 +21.6% | 12.9% | €27.45 | €17.08 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €17.51 | €20.07 +14.6% | 13.9% | €27.04 | €14.42 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €16.78 | €19.67 +17.3% | 14.0% | €26.77 | €14.28 | n/a | 15 |
| May ’25 | €16.86 | €19.79 +17.4% | 14.1% | €26.96 | €14.38 | €11.57 | 15 |
| Apr ’25 | €18.50 | €19.95 +7.8% | 14.1% | €27.32 | €14.52 | €13.82 | 15 |
| Mar ’25 | €18.50 | €19.84 +7.2% | 13.3% | €27.20 | €15.58 | €14.53 | 15 |
| Feb ’25 | €19.38 | €20.86 +7.6% | 12.8% | €27.37 | €17.04 | €14.82 | 11 |
| Jan ’25 | €18.96 | €20.68 +9.1% | 13.9% | €27.09 | €16.03 | €14.35 | 13 |
| Dec ’24 | €18.80 | €20.91 +11.2% | 12.4% | €26.06 | €15.65 | €14.88 | 15 |
| Nov ’24 | €21.05 | €22.25 +5.7% | 10.3% | €26.99 | €18.84 | €14.35 | 15 |
| Oct ’24 | €22.10 | €23.17 +4.8% | 10.3% | €28.77 | €20.01 | €16.09 | 16 |
| Sep ’24 | €22.80 | €22.64 -0.7% | 10.5% | €28.13 | €19.56 | €16.52 | 17 |
| Aug ’24 | €22.90 | €22.80 -0.4% | 11.0% | €27.62 | €19.02 | €16.40 | 17 |
| Jul ’24 | €21.15 | €22.96 +8.6% | 10.1% | €27.85 | €19.84 | €17.51 | 17 |
| Jun ’24 | €21.35 | €23.12 +8.3% | 11.0% | €28.33 | €19.83 | €16.78 | 17 |
| May ’24 | €20.45 | €22.38 +9.4% | 11.4% | €27.58 | €18.19 | €16.86 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/11 15:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Woodside Energy Group Ltd 25 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Johan Hedstrom | Bell Potter |
| Matt Chalmers | BofA Global Research |