Clean Energy Fuels 가치 평가
WIQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WIQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WIQ ( €2.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WIQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WIQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WIQ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| WIQ 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.6x |
| 판매 | US$413.40m |
| 시가총액 | US$674.84m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 63.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WIQ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: WIQ은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
WIQ 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 21 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 21 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: WIQ 은 German Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
WIQ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.6x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: WIQ 1.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.81 | €6.98 +148.6% | 75.9% | €21.18 | €3.85 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €2.47 | €6.76 +174.2% | 75.9% | €20.53 | €3.73 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €2.91 | €6.76 +132.7% | 75.9% | €20.53 | €3.73 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €2.59 | €6.67 +157.4% | 76.8% | €20.40 | €3.71 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €2.74 | €6.52 +138.2% | 76.8% | €19.93 | €3.62 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €2.78 | €6.51 +134.0% | 78.5% | €20.22 | €3.68 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €2.50 | €6.51 +160.3% | 78.5% | €20.22 | €3.68 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €2.44 | €6.58 +169.5% | 77.7% | €20.28 | €3.69 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €2.82 | €6.58 +133.7% | 77.7% | €20.28 | €3.69 | n/a | 9 |
| May ’25 | €2.23 | €6.52 +191.7% | 75.7% | €20.55 | €3.74 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €2.45 | €7.02 +186.6% | 66.3% | €20.26 | €3.68 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €2.69 | €7.22 +168.9% | 63.8% | €20.30 | €3.69 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €2.73 | €7.29 +167.1% | 62.1% | €20.24 | €3.68 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €3.51 | €7.47 +113.1% | 55.5% | €20.03 | €4.55 | €2.47 | 11 |
| Dec ’24 | €3.25 | €7.47 +129.8% | 55.5% | €20.03 | €4.55 | €2.91 | 11 |
| Nov ’24 | €3.21 | €8.20 +155.4% | 52.4% | €20.83 | €5.21 | €2.59 | 11 |
| Oct ’24 | €3.57 | €8.16 +128.9% | 51.4% | €20.52 | €5.13 | €2.74 | 11 |
| Sep ’24 | €3.98 | €8.18 +105.6% | 52.9% | €20.28 | €5.07 | €2.78 | 10 |
| Aug ’24 | €4.39 | €7.99 +82.2% | 54.1% | €20.03 | €5.01 | €2.50 | 10 |
| Jul ’24 | €4.55 | €8.39 +84.6% | 55.1% | €20.58 | €5.14 | €2.44 | 9 |
| Jun ’24 | €3.72 | €8.15 +119.0% | 56.4% | €20.23 | €5.06 | €2.82 | 9 |
| May ’24 | €3.71 | €8.02 +116.6% | 56.4% | €19.92 | €4.98 | €2.23 | 9 |
| Apr ’24 | €4.00 | €9.26 +131.3% | 51.6% | €20.50 | €5.13 | €2.45 | 8 |
| Mar ’24 | €4.61 | €10.61 +130.2% | 40.4% | €20.63 | €6.57 | €2.69 | 8 |
| Feb ’24 | €5.15 | €12.24 +137.8% | 47.9% | €25.02 | €6.49 | €2.73 | 7 |
| Jan ’24 | €4.84 | €12.01 +148.1% | 47.2% | €25.30 | €6.56 | €3.51 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 01:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Clean Energy Fuels Corp. 27 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Carter Driscoll | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Vishal Shah | Barclays |
| Steven Milunovich | BofA Global Research |