Clean Energy Fuels 가치 평가
WIQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WIQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WIQ ( €1.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WIQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WIQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WIQ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| WIQ 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1x |
| 판매 | US$415.92m |
| 시가총액 | US$444.17m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 45.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WIQ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: WIQ은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
WIQ 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 23 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 23 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: WIQ 은 Price-To-Sales 1 German Oil and Gas 업계 평균( 1.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
WIQ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: WIQ 1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.76 | €3.76 +113.35% | 53.48% | €8.97 | €1.79 | n/a | 9 |
| May ’26 | €1.28 | €5.34 +318.45% | 97.85% | €19.10 | €1.74 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €1.42 | €6.42 +351.01% | 86.00% | €20.98 | €2.67 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €1.92 | €6.42 +234.06% | 86.00% | €20.98 | €2.67 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €3.19 | €6.91 +116.84% | 75.90% | €20.98 | €3.81 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €2.47 | €6.91 +180.21% | 75.90% | €20.98 | €3.81 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €2.91 | €6.76 +132.69% | 75.90% | €20.53 | €3.73 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €2.59 | €6.65 +156.76% | 76.83% | €20.34 | €3.70 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €2.74 | €6.52 +138.16% | 76.83% | €19.93 | €3.62 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €2.78 | €6.51 +133.98% | 78.50% | €20.22 | €3.68 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €2.50 | €6.51 +160.26% | 78.50% | €20.22 | €3.68 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €2.44 | €6.58 +169.48% | 77.66% | €20.28 | €3.69 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €2.82 | €6.58 +133.69% | 77.66% | €20.28 | €3.69 | n/a | 9 |
| May ’25 | €2.23 | €6.52 +191.68% | 75.67% | €20.55 | €3.74 | €1.28 | 10 |
| Apr ’25 | €2.45 | €7.02 +186.64% | 66.34% | €20.26 | €3.68 | €1.42 | 10 |
| Mar ’25 | €2.69 | €7.22 +168.94% | 63.77% | €20.30 | €3.69 | €1.92 | 10 |
| Feb ’25 | €2.73 | €7.29 +167.07% | 62.11% | €20.24 | €3.68 | €3.19 | 10 |
| Jan ’25 | €3.51 | €7.47 +113.08% | 55.47% | €20.03 | €4.55 | €2.47 | 11 |
| Dec ’24 | €3.25 | €7.47 +129.80% | 55.47% | €20.03 | €4.55 | €2.91 | 11 |
| Nov ’24 | €3.21 | €8.20 +155.40% | 52.44% | €20.83 | €5.21 | €2.59 | 11 |
| Oct ’24 | €3.57 | €8.16 +128.92% | 51.39% | €20.52 | €5.13 | €2.74 | 11 |
| Sep ’24 | €3.98 | €8.18 +105.60% | 52.93% | €20.28 | €5.07 | €2.78 | 10 |
| Aug ’24 | €4.39 | €7.99 +82.20% | 54.09% | €20.03 | €5.01 | €2.50 | 10 |
| Jul ’24 | €4.55 | €8.39 +84.64% | 55.08% | €20.58 | €5.14 | €2.44 | 9 |
| Jun ’24 | €3.72 | €8.15 +119.00% | 56.38% | €20.23 | €5.06 | €2.82 | 9 |
| May ’24 | €3.71 | €8.02 +116.57% | 56.38% | €19.92 | €4.98 | €2.23 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 12:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Clean Energy Fuels Corp. 29 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Carter Driscoll | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Vishal Shah | Barclays |
| Steven Milunovich | BofA Global Research |