Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

DB:UXX 주식 보고서

시가총액: €171.6m

Lubelski Wegiel Bogdanka 가치 평가

UXX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UXX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UXX ( €4.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UXX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UXX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UXX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 UXX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UXX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UXX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매zł3.78b
시가총액zł740.82m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UXX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UXX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€439.6m
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€159.7m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€549.0m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
UXX Lubelski Wegiel Bogdanka
0.2x-1.8%€740.8m

Price-To-Sales 대 피어: UXX은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

UXX 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x-1.1%
UXX Lubelski Wegiel Bogdanka
 0.2x-1.8%US$180.66m
UXX 0.2x업계 평균 1.2xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
23 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x6.5%
UXX Lubelski Wegiel Bogdanka
 0.2x58.8%US$180.66m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UXX 은 Price-To-Sales 0.2 German Oil and Gas 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

UXX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UXX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: UXX 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UXX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.77
€3.96
-17.1%
17.8%€4.63€2.98n/a3
Nov ’25€5.17
€4.02
-22.3%
17.8%€4.70€3.03n/a3
Oct ’25€5.03
€4.92
-2.2%
24.4%€6.08€3.04n/a4
Sep ’25€5.43
€5.43
-0.0006%
19.5%€6.26€3.62n/a4
Aug ’25€6.18
€5.43
-12.1%
19.5%€6.26€3.62n/a4
Jul ’25€6.86
€5.27
-23.2%
22.1%€6.31€3.65n/a3
Jun ’25€6.90
€5.27
-23.7%
22.1%€6.31€3.65n/a3
May ’25€6.99
€5.40
-22.7%
15.9%€6.23€4.22n/a3
Apr ’25€7.77
€9.09
+17.0%
53.3%€13.92€4.25n/a2
Mar ’25€7.30
€8.51
+16.6%
46.5%€13.75€4.20n/a3
Feb ’25€7.65
€8.51
+11.2%
46.5%€13.75€4.20n/a3
Jan ’25€7.58
€9.06
+19.5%
37.7%€13.78€5.81n/a3
Dec ’24€8.18
€9.06
+10.7%
37.7%€13.78€5.81n/a3
Nov ’24€7.96
€8.86
+11.3%
37.4%€13.44€5.74€5.173
Oct ’24€7.14
€10.07
+41.1%
51.3%€17.32€5.74€5.033
Sep ’24€7.51
€11.30
+50.6%
42.3%€18.04€7.44€5.433
Aug ’24€8.55
€16.29
+90.5%
36.1%€22.49€8.39€6.183
Jul ’24€8.51
€19.18
+125.5%
12.6%€22.54€16.95€6.863
Jun ’24€8.15
€18.87
+131.6%
12.6%€22.19€16.69€6.903
May ’24€8.22
€18.36
+123.3%
13.5%€21.75€15.92€6.993
Apr ’24€8.00
€18.87
+136.0%
9.6%€21.35€17.08€7.773
Mar ’24€9.66
€18.74
+94.0%
9.6%€21.21€16.97€7.303
Feb ’24€11.32
€18.74
+65.6%
9.6%€21.21€16.97€7.653
Jan ’24€7.90
€16.09
+103.7%
21.8%€21.25€12.75€7.584
Dec ’23€8.80
€16.09
+82.9%
21.8%€21.25€12.75€8.184
Nov ’23€6.79
€14.96
+120.3%
24.1%€21.19€12.72€7.964

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%