U.S. Energy Corp.

DB:UE22 주식 보고서

시가총액: €41.7m

U.S. Energy 가치 평가

UE22 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UE22 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UE22 ( €1.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UE22 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UE22 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UE22 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 UE22 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UE22 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UE22 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.9x
판매US$22.26m
시가총액US$43.35m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UE22 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UE22 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€154.3m
4DS Daldrup & Söhne
0.9x1.3%€52.9m
CUE Cue Energy Resources
1.3xn/aAU$66.4m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€447.0m
UE22 U.S. Energy
1.9x20.8%€43.3m

Price-To-Sales 대 피어: UE22은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

UE22 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
UE22 1.9x업계 평균 1.2xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UE22 은 German Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

UE22 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UE22 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: UE22 1.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UE22 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.45
€2.38
+64.3%
16.3%€2.86€1.91n/a3
Dec ’25€1.64
€2.38
+45.2%
16.3%€2.86€1.91n/a3
Nov ’25€1.23
€1.57
+27.4%
14.3%€1.79€1.34n/a2
Oct ’25€1.02
€1.57
+53.7%
14.3%€1.79€1.34n/a2
Sep ’25€0.84
€1.60
+90.8%
14.3%€1.83€1.37n/a2
Aug ’25€1.00
€1.63
+62.9%
14.3%€1.86€1.40n/a2
Jul ’25€0.94
€1.62
+72.3%
14.3%€1.85€1.39n/a2
Jun ’25€1.00
€1.63
+62.9%
14.3%€1.86€1.40n/a2
May ’25€1.08
€1.63
+50.8%
14.3%€1.86€1.40n/a2
Apr ’25€0.96
€1.62
+68.6%
14.3%€1.85€1.39n/a2
Mar ’25€0.93
€1.82
+95.7%
25.0%€2.28€1.37n/a2
Feb ’25€0.95
€1.82
+91.6%
25.0%€2.28€1.37n/a2
Jan ’25€0.89
€1.82
+103.6%
25.0%€2.27€1.36n/a2
Dec ’24€1.07
€2.45
+130.3%
4.8%€2.57€2.34€1.642
Aug ’24€1.43
€2.86
+99.7%
3.2%€2.95€2.76€1.002
Jul ’24€1.29
€2.86
+121.3%
3.2%€2.95€2.76€0.942
Jun ’24€1.33
€2.86
+115.5%
3.2%€2.95€2.76€1.002
May ’24€1.19
€2.95
+148.3%
7.7%€3.18€2.73€1.082
Feb ’24€2.15
€3.46
+60.7%
6.7%€3.69€3.23€0.952
Jan ’24€2.03
€3.65
+79.9%
3.2%€3.77€3.53€0.892
Dec ’23€2.46
€3.74
+52.1%
3.2%€3.86€3.62€1.072

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 00:56
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

U.S. Energy Corp. 11 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jeffrey ConnollyBrean Capital
Joel MusanteC. K. Cooper & Company, Inc.
Jesse SobelsonD. Boral Capital LLC.