Uranium Energy Corp.

DB:U6Z 주식 보고서

시가총액: €3.3b

Uranium Energy 가치 평가

U6Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 U6Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: U6Z ( €8.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: U6Z 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

U6Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: U6Z 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 U6Z 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 U6Z 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
U6Z 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율4.5x
예약US$778.11m
시가총액US$3.48b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 U6Z 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 U6Z 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
ETG EnviTec Biogas
2.7xn/a€467.8m
CE2 CropEnergies
1.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
1.8xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.9x12.9%€559.0m
U6Z Uranium Energy
4.5x7.0%€3.5b

Price-To-Book 대 피어: U6Z은 Price-To-Book 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

U6Z 의 PB 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
U6Z 4.5x업계 평균 0.9xNo. of Companies20PB00.61.21.82.43+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: U6Z 은 German Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 4.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.3 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

U6Z 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

U6Z PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율4.5x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 U6Z 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 U6Z 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.15
€10.21
+25.2%
9.9%€12.20€9.39n/a6
Nov ’25€6.88
€9.83
+42.9%
10.4%€12.05€8.95n/a6
Oct ’25€5.80
€9.42
+62.4%
11.2%€11.68€8.54n/a6
Sep ’25€4.65
€9.58
+106.1%
11.9%€12.15€8.41n/a7
Aug ’25€4.77
€9.58
+100.8%
11.9%€12.15€8.41n/a7
Jul ’25€5.44
€9.58
+76.3%
11.9%€12.15€8.41n/a7
Jun ’25€6.57
€9.68
+47.3%
11.2%€12.14€8.41n/a7
May ’25€6.72
€9.68
+44.1%
11.2%€12.14€8.41n/a7
Apr ’25€6.29
€9.56
+52.0%
11.2%€12.03€8.33n/a7
Mar ’25€6.50
€9.54
+46.8%
11.4%€12.01€8.32n/a7
Feb ’25€7.59
€8.91
+17.4%
19.9%€11.96€6.07n/a6
Jan ’25€5.82
€6.77
+16.3%
10.2%€7.87€6.02n/a7
Dec ’24€6.00
€6.42
+7.0%
7.8%€7.58€5.98n/a7
Nov ’24€5.45
€6.55
+20.3%
6.6%€7.54€6.13€6.887
Oct ’24€4.97
€6.24
+25.7%
9.5%€7.45€5.59€5.807
Sep ’24€4.05
€6.28
+55.2%
9.0%€7.38€5.53€4.656
Aug ’24€3.25
€6.12
+88.3%
9.0%€7.18€5.39€4.776
Jul ’24€3.15
€6.36
+102.0%
9.0%€7.43€5.57€5.446
Jun ’24€2.72
€6.36
+133.6%
9.0%€7.43€5.57€6.576
May ’24€2.36
€6.25
+164.9%
11.0%€7.53€5.25€6.726
Apr ’24€2.72
€6.42
+136.4%
11.0%€7.74€5.39€6.296
Mar ’24€3.52
€6.42
+82.3%
10.1%€7.69€5.59€6.506
Feb ’24€3.60
€6.33
+76.1%
10.1%€7.58€5.51€7.596
Jan ’24€3.53
€6.47
+83.4%
11.1%€7.77€5.65€5.825
Dec ’23€3.53
€7.08
+100.7%
10.2%€8.44€6.40€6.005
Nov ’23€4.34
€7.08
+63.2%
10.2%€8.44€6.40€5.455

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%