TotalEnergies SE

DB:TOTB 주식 보고서

시가총액: €127.4b

TotalEnergies 가치 평가

TOTB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TOTB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TOTB ( €55.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €128.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TOTB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TOTB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TOTB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TOTB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TOTB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TOTB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.9x
수익US$16.87b
시가총액US$133.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TOTB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TOTB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.5x
386 China Petroleum & Chemical
9.5x9.5%HK$766.0b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
SHEL Shell
12.8x5.0%UK£160.0b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
6x13.0%R$536.5b
TOTB TotalEnergies
7.9x0.07%€127.4b

Price-To-Earnings 대 피어: TOTB은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TOTB 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TOTB 7.9x업계 평균 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TOTB 은 Price-To-Earnings 7.9 European Oil and Gas 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TOTB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TOTB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.9x
공정 PE 비율25x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TOTB 은 예상 7.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TOTB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€55.79
€72.29
+29.6%
10.2%€93.28€60.42n/a21
Nov ’25€57.87
€71.06
+22.8%
9.4%€90.18€61.12n/a21
Oct ’25€59.70
€72.20
+20.9%
10.9%€97.12€62.45n/a21
Sep ’25€62.37
€71.72
+15.0%
10.4%€97.07€64.39n/a21
Aug ’25€61.87
€73.74
+19.2%
10.3%€99.62€65.41n/a21
Jul ’25€64.15
€73.92
+15.2%
10.0%€98.43€64.81n/a21
Jun ’25€66.97
€73.43
+9.6%
9.9%€97.59€64.50n/a21
May ’25€69.63
€73.59
+5.7%
10.0%€98.85€64.90n/a21
Apr ’25€63.90
€71.47
+11.9%
9.8%€99.17€61.48n/a21
Mar ’25€59.56
€70.40
+18.2%
10.6%€98.30€59.28n/a22
Feb ’25€59.94
€71.19
+18.8%
10.8%€99.81€59.45n/a22
Jan ’25€61.74
€69.46
+12.5%
10.7%€94.41€58.17n/a21
Dec ’24€62.53
€69.07
+10.5%
10.9%€95.02€58.55n/a21
Nov ’24€63.75
€70.36
+10.4%
11.4%€98.51€60.70€57.8721
Oct ’24€62.49
€68.06
+8.9%
8.0%€77.96€59.97€59.7021
Sep ’24€58.92
€65.16
+10.6%
8.7%€75.69€53.14€62.3721
Aug ’24€54.92
€64.93
+18.2%
8.2%€77.37€56.91€61.8721
Jul ’24€53.13
€65.60
+23.5%
8.7%€77.88€53.95€64.1521
Jun ’24€53.41
€66.99
+25.4%
8.9%€79.22€54.88€66.9723
May ’24€57.66
€65.75
+14.0%
8.9%€77.46€55.33€69.6323
Apr ’24€54.53
€65.47
+20.1%
9.7%€77.75€54.41€63.9023
Mar ’24€58.13
€67.31
+15.8%
9.4%€81.08€55.37€59.5623
Feb ’24€55.50
€65.77
+18.5%
9.6%€79.64€54.16€59.9423
Jan ’24€59.12
€64.68
+9.4%
11.6%€86.16€47.38€61.7423
Dec ’23€58.88
€63.92
+8.6%
12.3%€86.91€47.79€62.5323
Nov ’23€56.51
€65.48
+15.9%
12.9%€92.60€50.91€63.7524

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%