TETRA Technologies, Inc.

DB:TGI 주식 보고서

시가총액: €507.4m

TETRA Technologies 가치 평가

TGI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TGI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TGI ( €3.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TGI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TGI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TGI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TGI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TGI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TGI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율73x
수익US$7.15m
시가총액US$532.51m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TGI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TGI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€557.0m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€448.5m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
TGI TETRA Technologies
73x55.5%€532.5m

Price-To-Earnings 대 피어: TGI은 Price-To-Earnings 비율(73x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TGI 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TGI 73.0x업계 평균 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TGI 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 73 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TGI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TGI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율73x
공정 PE 비율37.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TGI 73 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TGI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.84
€6.33
+64.9%
23.0%€9.15€4.58n/a6
Nov ’25€2.98
€6.21
+108.3%
11.9%€7.36€5.06n/a6
Oct ’25€2.76
€6.91
+150.5%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Sep ’25€2.86
€6.91
+141.7%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Aug ’25€3.34
€6.91
+107.0%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Jul ’25€3.18
€6.91
+117.4%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Jun ’25€3.38
€6.91
+104.6%
11.3%€7.92€5.59n/a6
May ’25€4.02
€7.01
+74.5%
12.8%€8.42€5.61n/a6
Apr ’25€4.08
€6.92
+69.6%
12.8%€8.31€5.54n/a6
Mar ’25€3.64
€6.92
+90.1%
12.8%€8.31€5.54n/a6
Feb ’25€3.88
€7.18
+84.9%
9.6%€8.28€6.44n/a5
Jan ’25€4.06
€7.29
+79.5%
9.6%€8.41€6.54n/a5
Dec ’24€4.28
€7.29
+70.3%
9.6%€8.41€6.54n/a5
Nov ’24€4.44
€7.38
+66.2%
9.6%€8.52€6.62€2.985
Oct ’24€6.00
€7.20
+19.9%
6.4%€7.57€6.63€2.765
Sep ’24€5.25
€6.86
+30.6%
6.7%€7.31€6.40€2.864
Aug ’24€4.48
€6.60
+47.3%
6.0%€7.28€6.37€3.344
Jul ’24€3.06
€6.42
+109.8%
10.1%€7.34€5.50€3.184
Jun ’24€2.46
€6.36
+158.5%
10.1%€7.27€5.45€3.384
May ’24€2.56
€6.62
+158.5%
10.1%€7.56€5.67€4.024
Apr ’24€2.42
€6.62
+174.1%
10.1%€7.56€5.67€4.084
Mar ’24€3.20
€6.68
+109.0%
12.5%€7.97€5.63€3.644
Feb ’24€3.60
€6.66
+84.9%
15.0%€8.27€5.51€3.884
Jan ’24€3.17
€6.83
+115.5%
15.0%€8.48€5.65€4.064
Dec ’23€3.65
€7.43
+103.4%
15.0%€9.23€6.15€4.284
Nov ’23€4.68
€7.09
+51.4%
17.5%€9.11€6.07€4.444

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%