Tidewater Inc.

DB:TD9 주식 보고서

시가총액: €2.5b

Tidewater 가치 평가

TD9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TD9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TD9 ( €47.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €398.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TD9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TD9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TD9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TD9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TD9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TD9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.1x
수익US$181.42m
시가총액US$2.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TD9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TD9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.9x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
AESI Atlas Energy Solutions
29.1x57.2%US$2.4b
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
TD9 Tidewater
14.1x49.3%€2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TD9은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TD9 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TD9 14.1x업계 평균 8.7xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TD9 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TD9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TD9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.1x
공정 PE 비율39.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TD9 은 예상 14.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TD9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€47.18
€82.30
+74.4%
20.1%€106.12€60.64n/a7
Dec ’25€48.81
€82.30
+68.6%
20.1%€106.12€60.64n/a7
Nov ’25€53.92
€106.84
+98.1%
18.5%€123.81€64.20n/a6
Oct ’25€63.84
€106.72
+67.2%
19.1%€125.17€63.49n/a6
Sep ’25€79.76
€108.42
+35.9%
17.4%€126.26€68.62n/a6
Aug ’25€87.90
€111.09
+26.4%
17.2%€125.15€69.53n/a6
Jul ’25€87.00
€111.09
+27.7%
17.2%€125.15€69.53n/a6
Jun ’25€94.32
€111.09
+17.8%
17.2%€125.15€69.53n/a6
May ’25€86.14
€89.90
+4.4%
14.7%€110.31€70.11n/a6
Apr ’25€85.10
€84.68
-0.5%
11.4%€101.24€69.03n/a6
Mar ’25€74.10
€75.52
+1.9%
14.9%€83.05€50.75n/a6
Feb ’25€62.25
€73.78
+18.5%
15.9%€82.79€50.59n/a5
Jan ’25€65.45
€73.18
+11.8%
15.9%€82.74€50.56n/a5
Dec ’24€54.85
€73.18
+33.4%
15.9%€82.74€50.56€48.815
Nov ’24€64.95
€74.86
+15.3%
16.3%€84.43€51.60€53.925
Oct ’24€67.25
€74.86
+11.3%
16.3%€84.43€51.60€63.845
Sep ’24€62.75
€70.49
+12.3%
15.7%€82.60€50.48€79.765
Aug ’24€56.80
€63.42
+11.7%
22.1%€80.17€44.54€87.905
Jul ’24€50.90
€54.92
+7.9%
17.7%€68.27€45.52€87.003
Jun ’24€44.22
€48.08
+8.7%
5.7%€50.80€45.36€94.322
May ’24€40.86
€48.08
+17.7%
5.7%€50.80€45.36€86.142
Apr ’24€40.60
€48.33
+19.0%
2.0%€49.28€47.39€85.102
Mar ’24€45.40
€45.37
-0.07%
9.0%€49.15€39.70€74.103
Feb ’24€40.20
€39.57
-1.6%
16.2%€47.86€32.21€62.253
Jan ’24€32.60
€37.34
+14.5%
7.9%€39.87€33.23€65.453
Dec ’23€28.80
€36.47
+26.6%
11.5%€42.16€32.12€54.853

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 18:48
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tidewater Inc. 33 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James WestBarclays
Michael FarahBofA Global Research
Gregory LewisBTIG