Tidewater 가치 평가
TD9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TD9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TD9 ( €34.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €226.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TD9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TD9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TD9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TD9 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12x |
| 수익 | US$176.28m |
| 시가총액 | US$1.99b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.1x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TD9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TD9은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TD9 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TD9 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 10.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TD9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12x |
| 공정 PE 비율 | 21.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TD9 은 예상 12 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €34.85 | €51.64 +48.17% | 22.07% | €62.78 | €26.91 | n/a | 7 |
| May ’26 | €31.67 | €54.53 +72.19% | 25.90% | €67.31 | €22.14 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €39.59 | €59.72 +50.84% | 15.07% | €70.44 | €41.71 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €43.61 | €70.25 +61.08% | 17.37% | €91.60 | €54.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €52.80 | €77.28 +46.36% | 17.28% | €97.12 | €62.16 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €48.99 | €82.30 +67.99% | 20.11% | €106.12 | €60.64 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €48.81 | €82.30 +68.61% | 20.11% | €106.12 | €60.64 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €53.92 | €106.84 +98.15% | 18.47% | €123.81 | €64.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €63.84 | €106.72 +67.17% | 19.07% | €125.17 | €63.49 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €79.76 | €108.42 +35.93% | 17.45% | €126.26 | €68.62 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €87.90 | €111.09 +26.38% | 17.17% | €125.15 | €69.53 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €87.00 | €111.09 +27.68% | 17.17% | €125.15 | €69.53 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €94.32 | €111.09 +17.78% | 17.17% | €125.15 | €69.53 | €34.91 | 6 |
| May ’25 | €86.14 | €89.90 +4.36% | 14.67% | €110.31 | €70.11 | €31.67 | 6 |
| Apr ’25 | €85.10 | €84.68 -0.50% | 11.43% | €101.24 | €69.03 | €39.59 | 6 |
| Mar ’25 | €74.10 | €75.52 +1.91% | 14.89% | €83.05 | €50.75 | €43.61 | 6 |
| Feb ’25 | €62.25 | €73.78 +18.52% | 15.92% | €82.79 | €50.59 | €52.80 | 5 |
| Jan ’25 | €65.45 | €73.18 +11.80% | 15.88% | €82.74 | €50.56 | €48.99 | 5 |
| Dec ’24 | €54.85 | €73.18 +33.41% | 15.88% | €82.74 | €50.56 | €48.81 | 5 |
| Nov ’24 | €64.95 | €74.86 +15.26% | 16.35% | €84.43 | €51.60 | €53.92 | 5 |
| Oct ’24 | €67.25 | €74.86 +11.32% | 16.35% | €84.43 | €51.60 | €63.84 | 5 |
| Sep ’24 | €62.75 | €70.49 +12.33% | 15.68% | €82.60 | €50.48 | €79.76 | 5 |
| Aug ’24 | €56.80 | €63.42 +11.66% | 22.11% | €80.17 | €44.54 | €87.90 | 5 |
| Jul ’24 | €50.90 | €54.92 +7.90% | 17.66% | €68.27 | €45.52 | €87.00 | 3 |
| Jun ’24 | €44.22 | €48.08 +8.73% | 5.66% | €50.80 | €45.36 | €94.32 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/03 00:51 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/03 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tidewater Inc. 33 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James West | Barclays |
| Michael Farah | BofA Global Research |
| Gregory Lewis | BTIG |