Afentra plc

DB:TB8A 주식 보고서

시가총액: €121.2m

Afentra 가치 평가

TB8A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TB8A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TB8A ( €0.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TB8A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TB8A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TB8A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TB8A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TB8A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TB8A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.4x
수익US$23.38m
시가총액US$127.39m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TB8A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TB8A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
STX Strike Energy
75.1x37.5%AU$659.0m
VLE Valeura Energy
8.3x-79.1%CA$577.8m
PVE Po Valley Energy
13.4xn/aAU$45.2m
TB8A Afentra
5.4x8.1%€100.6m

Price-To-Earnings 대 피어: TB8A은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TB8A 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TB8A 5.4x업계 평균 8.1xNo. of Companies20PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TB8A 은 Price-To-Earnings 5.4 European Oil and Gas 업계 평균( 8.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TB8A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TB8A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.4x
공정 PE 비율14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TB8A 은 예상 5.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TB8A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.52
€1.04
+102.6%
8.4%€1.19€0.96n/a4
Nov ’25€0.54
€1.05
+94.1%
10.2%€1.23€0.96n/a4
Oct ’25€0.55
€0.81
+48.0%
32.0%€1.02€0.44n/a3
Sep ’25€0.57
€0.75
+31.5%
11.1%€0.83€0.67n/a2
Aug ’25€0.62
€0.75
+20.9%
11.1%€0.83€0.67n/a2
Jul ’25€0.60
€0.74
+22.3%
11.1%€0.82€0.66n/a2
Jun ’25€0.67
€0.74
+10.4%
11.1%€0.82€0.66n/a2
May ’25€0.55
€0.68
+24.1%
3.4%€0.70€0.65n/a2
Apr ’25€0.43
€0.67
+55.1%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Mar ’25€0.43
€0.66
+52.9%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Feb ’25€0.43
€0.66
+52.9%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Jan ’25€0.41
€0.66
+63.5%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Dec ’24€0.32
€0.62
+92.5%
0.9%€0.63€0.62n/a2
Nov ’24€0.29
€0.53
+83.4%
19.6%€0.64€0.43€0.542
Jul ’24€0.26
€0.44
+69.3%
3.9%€0.46€0.43€0.602
Jun ’24€0.28
€0.44
+56.2%
3.9%€0.46€0.43€0.672

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.0b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.85

7D

-2.2%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.76

7D

-8.0%

1Y

-5.9%

Etablissements Maurel & Prom

€987.9m

Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.

ETX

€4.89

7D

-4.5%

1Y

-22.4%