Santos Limited

DB:STS1 주식 리포트

시가총액: €16.4b

Santos 가치 평가

STS1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 STS1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: STS1 ( €5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STS1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

STS1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: STS1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 STS1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 STS1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
STS1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.3x
이익US$818.00m
시가총액US$19.04b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

STS1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 STS1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.9x-29.91%€468.5m
OVV Ovintiv
21.4x25.77%US$16.5b
TOU Tourmaline Oil
36.9x12.34%CA$26.0b
PTTEP PTT Exploration and Production
10.7x4.45%฿599.5b
STS1 Santos
23.3x12.95%€26.7b

Price-To-Earnings 대 피어: STS1은 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

STS1의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
STS1 23.3x업계 평균 16.7xNo. of Companies14PE01020304050+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STS1 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(16.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

STS1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STS1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.3x
공정 PE 비율38.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STS1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(23.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 38.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 STS1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€5.00
€5.45
+9.00%
11.70%€6.85€4.63n/a12
May ’27€4.82
€5.27
+9.31%
12.60%€6.77€4.42n/a12
Apr ’27€4.70
€5.10
+8.64%
12.95%€6.67€4.30n/a13
Mar ’27€4.03
€4.52
+12.33%
14.33%€6.28€3.53n/a12
Feb ’27€4.07
€4.32
+6.22%
13.84%€6.07€3.47n/a14
Jan ’27€3.43
€4.26
+24.11%
14.33%€5.79€3.37n/a14
Dec ’26€3.61
€4.38
+21.38%
13.88%€5.93€3.44n/a14
Nov ’26€3.53
€4.34
+23.14%
13.84%€5.87€3.41n/a14
Oct ’26€3.87
€4.56
+17.95%
11.65%€5.92€3.94n/a13
Sep ’26€4.41
€4.76
+8.00%
6.31%€5.27€4.25n/a12
Aug ’26€4.31
€4.74
+9.86%
9.35%€5.43€3.88n/a12
Jul ’26€4.18
€4.43
+6.00%
11.29%€5.27€3.72n/a12
Jun ’26€3.65
€4.27
+17.07%
12.40%€5.64€3.62n/a13
May ’26€3.39
€4.27
+25.87%
12.52%€5.60€3.59€4.8213
Apr ’26€3.87
€4.71
+21.50%
9.71%€5.88€4.02€4.7014
Mar ’26€3.86
€4.87
+26.33%
9.38%€6.06€4.24€4.0314
Feb ’26€4.17
€4.88
+17.15%
8.96%€6.06€4.21€4.0714
Jan ’26€3.93
€5.03
+28.12%
8.39%€6.23€4.58€3.4314
Dec ’25€4.05
€4.99
+23.28%
8.14%€6.14€4.51€3.6114
Nov ’25€4.04
€5.18
+28.44%
14.19%€7.75€4.71€3.5314
Oct ’25€4.27
€5.14
+20.31%
13.79%€7.58€4.55€3.8714
Sep ’25€4.35
€5.17
+18.78%
13.19%€7.60€4.56€4.4115
Aug ’25€4.77
€5.34
+11.98%
12.74%€7.73€4.67€4.3115
Jul ’25€4.65
€5.24
+12.70%
12.12%€7.41€4.69€4.1815
Jun ’25€4.54
€5.19
+14.21%
12.24%€7.31€4.63€3.6515
May ’25€4.57
€5.21
+13.93%
12.04%€7.39€4.67€3.3915
€5.39
Fair Value
7.2% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 11:07
종가2026/05/22 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Santos Limited는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
NEIL BEVERIDGEBernstein
Matt ChalmersBofA Global Research