Saipem SpA

DB:SPEA 주식 보고서

시가총액: €5.2b

Saipem 가치 평가

SPEA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPEA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPEA ( €2.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPEA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPEA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SPEA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SPEA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SPEA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SPEA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.8x
수익€307.00m
시가총액€5.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPEA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPEA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.8x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
NOV NOV
5.1x-8.9%US$5.5b
WFRD Weatherford International
9.3x5.6%US$5.0b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
13.6x17.9%CN¥34.2b
SPEA Saipem
16.8x25.2%€5.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SPEA은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPEA 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SPEA 16.8x업계 평균 8.7xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPEA 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPEA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPEA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.8x
공정 PE 비율28.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPEA 은 예상 16.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPEA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.59
€3.10
+20.0%
12.5%€3.50€2.20n/a16
Dec ’25€2.45
€3.06
+25.1%
12.1%€3.50€2.20n/a16
Nov ’25€2.17
€2.97
+36.5%
11.0%€3.40€2.20n/a17
Oct ’25€1.95
€2.89
+48.2%
11.6%€3.40€2.10n/a17
Sep ’25€2.03
€2.87
+41.1%
12.0%€3.40€2.10n/a18
Aug ’25€2.18
€2.88
+32.1%
11.7%€3.40€2.10n/a19
Jul ’25€2.40
€2.81
+17.5%
12.7%€3.20€2.00n/a18
Jun ’25€2.32
€2.74
+18.3%
14.3%€3.20€2.00n/a18
May ’25€2.18
€2.74
+25.7%
14.3%€3.20€2.00n/a18
Apr ’25€2.25
€2.60
+15.7%
16.4%€3.14€1.65n/a17
Mar ’25€1.81
€2.32
+28.2%
15.0%€3.00€1.65n/a17
Feb ’25€1.34
€2.23
+66.0%
17.6%€3.00€1.40n/a16
Jan ’25€1.47
€2.24
+51.8%
17.3%€3.00€1.40n/a16
Dec ’24€1.48
€2.24
+51.5%
17.3%€3.00€1.40€2.4516
Nov ’24€1.43
€2.23
+56.2%
17.2%€3.00€1.40€2.1716
Oct ’24€1.46
€2.14
+46.3%
18.1%€2.90€1.40€1.9513
Sep ’24€1.48
€2.14
+44.6%
19.0%€2.90€1.40€2.0312
Aug ’24€1.44
€1.99
+37.7%
19.5%€2.57€1.23€2.1814
Jul ’24€1.29
€1.93
+50.1%
18.7%€2.50€1.23€2.4013
Jun ’24€1.20
€1.93
+61.0%
18.7%€2.50€1.23€2.3213
May ’24€1.34
€1.94
+44.7%
18.0%€2.50€1.23€2.1814
Apr ’24€1.36
€1.81
+33.4%
16.9%€2.20€1.23€2.2514
Mar ’24€1.51
€2.03
+34.4%
45.8%€5.20€1.23€1.8114
Feb ’24€1.40
€1.89
+35.2%
51.0%€5.20€1.23€1.3414
Jan ’24€1.13
€1.65
+45.8%
63.7%€5.20€0.70€1.4714
Dec ’23€1.00
€1.65
+65.0%
63.7%€5.20€0.70€1.4814

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 11:37
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Saipem SpA 54 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research