Saturn Oil & Gas Inc.

DB:SMKA 주식 보고서

시가총액: €286.6m

Saturn Oil & Gas 가치 평가

SMKA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SMKA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SMKA ( €1.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SMKA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SMKA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SMKA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SMKA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SMKA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SMKA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2x
수익CA$211.88m
시가총액CA$424.10m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SMKA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SMKA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
SMKA Saturn Oil & Gas
2x-9.2%€424.1m

Price-To-Earnings 대 피어: SMKA은 Price-To-Earnings 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SMKA 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SMKA 2.0x업계 평균 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SMKA 은 Price-To-Earnings 2 European Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SMKA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SMKA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2x
공정 PE 비율12x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SMKA 은 예상 2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SMKA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.44
€3.28
+127.1%
27.1%€4.91€2.51n/a7
Nov ’25€1.41
€3.32
+135.1%
26.3%€4.86€2.48n/a7
Oct ’25€1.52
€3.44
+125.8%
29.2%€5.00€2.50n/a7
Sep ’25€1.86
€3.62
+94.8%
28.1%€5.04€2.52n/a6
Aug ’25€1.78
€3.83
+114.9%
25.3%€5.02€2.68n/a5
Jul ’25€1.76
€4.27
+141.9%
25.7%€5.09€2.72n/a3
Jun ’25€1.72
€3.24
+88.3%
13.4%€3.92€2.70n/a5
May ’25€1.93
€3.42
+77.6%
10.0%€3.97€3.04n/a5
Apr ’25€1.70
€3.39
+99.0%
10.0%€3.93€3.02n/a5
Mar ’25€1.55
€3.62
+133.6%
7.4%€3.97€3.25n/a5
Feb ’25€1.65
€3.72
+126.0%
8.5%€4.13€3.27n/a5
Jan ’25€1.51
€3.94
+160.7%
12.5%€4.78€3.25n/a5
Dec ’24€1.50
€3.91
+160.5%
12.5%€4.75€3.23n/a5
Nov ’24€1.73
€4.01
+131.3%
12.5%€4.87€3.30€1.415
Oct ’24€1.95
€4.01
+105.4%
12.5%€4.87€3.30€1.525
Sep ’24€1.77
€4.00
+126.2%
13.4%€4.76€3.23€1.865
Aug ’24€1.78
€4.18
+134.7%
13.4%€4.84€3.28€1.785
Jul ’24€1.50
€4.18
+178.5%
13.4%€4.84€3.28€1.765
Jun ’24€1.43
€4.29
+199.0%
16.0%€5.15€3.26€1.725
May ’24€1.58
€4.37
+176.0%
18.7%€5.41€3.22€1.935
Apr ’24€1.68
€4.39
+160.4%
18.7%€5.44€3.23€1.705
Mar ’24€1.72
€4.48
+160.4%
18.7%€5.52€3.28€1.555
Feb ’24€1.75
€4.77
+173.0%
17.3%€6.17€3.77€1.656
Jan ’24€1.79
€4.85
+171.0%
15.7%€6.24€3.81€1.517
Dec ’23€1.80
€5.23
+190.7%
14.6%€6.42€3.92€1.506
Nov ’23€2.19
€6.09
+178.8%
9.4%€6.96€5.41€1.734

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%