Hafnia Limited

DB:RE0 주식 보고서

시가총액: €2.6b

Hafnia 가치 평가

RE0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RE0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RE0 ( €4.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RE0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RE0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RE0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RE0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RE0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RE0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.5x
수익US$802.14m
시가총액US$2.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RE0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RE0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.3x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
30.2x25.7%€500.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€455.9m
RE0 Hafnia
3.5x-20.3%€31.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RE0은 Price-To-Earnings 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RE0 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RE0 3.5x업계 평균 8.1xNo. of Companies20PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RE0 은 Price-To-Earnings 3.5 European Oil and Gas 업계 평균( 8.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RE0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RE0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.5x
공정 PE 비율12.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RE0 은 예상 3.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RE0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.85
€8.27
+70.4%
7.2%€9.17€7.35n/a5
Nov ’25€5.04
€8.35
+65.7%
7.2%€9.27€7.43n/a5
Oct ’25€6.51
€8.71
+33.8%
7.3%€9.36€7.50n/a5
Sep ’25€7.31
€9.04
+23.6%
2.9%€9.34€8.67n/a5
Aug ’25€7.19
€8.84
+23.0%
3.8%€9.21€8.38n/a5
Jul ’25€7.58
€9.22
+21.8%
3.5%€9.64€8.77n/a5
Jun ’25€8.09
€9.05
+11.8%
3.5%€9.46€8.60n/a5
May ’25€7.08
€8.28
+17.0%
5.4%€8.86€7.76n/a5
Apr ’25€6.40
€8.24
+28.8%
4.1%€8.63€7.86n/a5
Mar ’25€6.76
€8.25
+22.0%
3.7%€8.77€7.89n/a5
Feb ’25€6.80
€8.07
+18.8%
2.4%€8.37€7.84n/a5
Jan ’25€6.02
€7.99
+32.8%
7.0%€9.01€7.21n/a6
Dec ’24€5.76
€7.99
+38.9%
7.0%€9.01€7.21n/a6
Nov ’24€6.17
€7.64
+24.0%
10.3%€8.88€6.26€5.046
Oct ’24€5.92
€7.51
+26.9%
9.3%€8.26€6.43€6.515
Sep ’24€5.28
€7.51
+42.4%
9.3%€8.26€6.43€7.315
Aug ’24€4.79
€7.69
+60.6%
9.5%€8.48€6.60€7.196
Jul ’24€4.40
€7.51
+70.6%
6.7%€8.09€6.56€7.586
Jun ’24€4.36
€7.44
+70.5%
7.2%€8.05€6.52€8.095
May ’24€4.79
€7.18
+49.9%
3.2%€7.48€6.88€7.085
Apr ’24€5.15
€7.22
+40.2%
2.5%€7.52€7.08€6.405
Mar ’24€5.60
€7.24
+29.4%
5.1%€7.68€6.59€6.765
Feb ’24€4.83
€7.08
+46.8%
6.8%€7.68€6.48€6.804
Jan ’24€4.68
€7.28
+55.8%
6.8%€7.90€6.67€6.024
Dec ’23€5.17
€7.55
+46.0%
5.3%€7.96€7.01€5.763
Nov ’23€5.37
€7.35
+36.8%
7.5%€8.12€6.87€6.173

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.76

7D

-8.0%

1Y

-5.9%

Afentra

UK£100.6m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.52

7D

-2.8%

1Y

59.0%

Etablissements Maurel & Prom

€987.9m

Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.

ETX

€4.89

7D

-4.5%

1Y

-22.4%