Royal Helium 가치 평가
RD31 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RD31 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 RD31 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 RD31 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
RD31 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RD31 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| RD31 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 8.9x |
| 판매 | CA$1.60m |
| 시가총액 | CA$16.10m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 31.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -5.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RD31 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: RD31은 Price-To-Sales 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
RD31 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 29 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 29 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: RD31 은 German Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RD31 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 8.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.0004x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RD31 8.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.021 | €1.00 +4,672.8% | 23.3% | €1.24 | €0.77 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.022 | €0.85 +3,718.3% | 36.4% | €1.25 | €0.51 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.031 | €0.85 +2,616.9% | 36.4% | €1.25 | €0.51 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.023 | €0.85 +3,585.5% | 36.4% | €1.25 | €0.51 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.045 | €0.85 +1,767.1% | 36.4% | €1.25 | €0.51 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.045 | €0.85 +1,792.1% | 36.4% | €1.25 | €0.51 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.049 | €0.85 +1,644.2% | 36.4% | €1.25 | €0.51 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.047 | €0.85 +1,696.8% | 36.4% | €1.26 | €0.51 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.10 | €0.85 +709.0% | 36.4% | €1.26 | €0.51 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.12 | €0.85 +628.8% | 36.4% | €1.26 | €0.51 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.11 | €0.85 +689.1% | 36.4% | €1.26 | €0.51 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.13 | €1.03 +685.6% | 23.3% | €1.27 | €0.79 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.13 | €1.02 +668.4% | 23.3% | €1.26 | €0.78 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.18 | €1.04 +474.8% | 23.3% | €1.28 | €0.80 | €0.022 | 2 |
| Oct ’24 | €0.18 | €1.02 +469.5% | 23.3% | €1.26 | €0.78 | €0.031 | 2 |
| Sep ’24 | €0.21 | €1.02 +388.9% | 23.3% | €1.26 | €0.78 | €0.023 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Hunting
UK£481.6m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.42
7D
-3.9%
1Y
15.5%
Hafnia
NOK 31.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.42
7D
6.5%
1Y
-3.7%
International Seaways
US$1.9b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$37.69
7D
-4.3%
1Y
-7.9%