Range Resources Corporation

DB:RAX 주식 리포트

시가총액: €7.8b

Range Resources 가치 평가

RAX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RAX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€72.03
Fair Value
54.4% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: RAX ( €32.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €72.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RAX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RAX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RAX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RAX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RAX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RAX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.8x
이익US$572.64m
시가총액US$9.02b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RAX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RAX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
6x-11.63%€215.7m
AR Antero Resources
17.5x13.09%US$10.3b
CRK Comstock Resources
105x57.44%US$7.1b
SNG SNGN Romgaz
12.4x13.85%RON 37.8b
RAX Range Resources
15.8x14.23%€9.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RAX은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

RAX의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

12개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
RAX 15.8x업계 평균 12.4xNo. of Companies12PE0612182430+
12개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RAX 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(12.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RAX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RAX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율27.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RAX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RAX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€32.84
€36.46
+11.04%
9.60%€43.37€26.89n/a23
Nov ’26€29.81
€36.47
+22.35%
9.50%€43.38€26.89n/a23
Oct ’26€31.62
€35.96
+13.73%
10.33%€41.87€24.78n/a24
Sep ’26€28.97
€36.61
+26.38%
10.89%€42.99€24.07n/a24
Aug ’26€31.79
€37.86
+19.08%
9.88%€43.77€24.51n/a24
Jul ’26€34.11
€35.00
+2.60%
14.67%€44.11€19.13n/a25
Jun ’26€34.18
€35.89
+4.99%
14.05%€43.16€19.86n/a25
May ’26€30.40
€35.07
+15.35%
14.38%€43.06€19.82n/a25
Apr ’26€36.61
€38.38
+4.83%
16.48%€50.98€20.90n/a26
Mar ’26€34.72
€39.03
+12.42%
15.48%€51.10€21.74n/a26
Feb ’26€35.82
€38.01
+6.12%
15.90%€45.14€21.61n/a26
Jan ’26€33.00
€33.70
+2.13%
14.66%€42.91€21.10n/a25
Dec ’25€33.34
€32.65
-2.08%
15.26%€42.88€21.09n/a25
Nov ’25€27.37
€31.23
+14.12%
14.91%€41.60€20.46€29.8125
Oct ’25€27.72
€30.98
+11.77%
16.68%€40.65€19.87€31.6224
Sep ’25€26.88
€32.39
+20.51%
17.86%€43.19€18.89€28.9724
Aug ’25€28.64
€34.67
+21.06%
15.08%€44.35€19.40€31.7924
Jul ’25€30.97
€35.34
+14.11%
14.30%€44.85€20.56€34.1124
Jun ’25€33.55
€34.98
+4.26%
14.39%€44.25€20.28€34.1825
May ’25€34.49
€35.02
+1.54%
13.80%€44.89€20.58€30.4027
Apr ’25€31.49
€31.37
-0.38%
15.20%€40.79€20.39€36.6125
Mar ’25€29.00
€31.24
+7.73%
14.72%€39.74€20.33€34.7226
Feb ’25€26.68
€31.36
+17.53%
15.32%€39.61€20.27€35.8226
Jan ’25€27.57
€32.82
+19.03%
18.77%€44.81€19.20€33.0027
Dec ’24€29.55
€33.89
+14.70%
17.68%€45.02€19.29€33.3427
Nov ’24€33.62
€34.68
+3.16%
17.98%€46.30€19.84€27.3727
€36.26
Fair Value
9.4% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/23 10:49
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Range Resources Corporation는 60명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel KatzenbergBaird
Thomas DriscollBarclays
Wei JiangBarclays