Rockhopper Exploration plc

DB:R4Y 주식 보고서

시가총액: €131.8m

Rockhopper Exploration 가치 평가

R4Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 R4Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: R4Y ( €0.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: R4Y 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

R4Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: R4Y 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 R4Y 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 R4Y 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
R4Y 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.6x
수익US$14.56m
시가총액US$139.10m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 R4Y 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 R4Y 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
RECO Reconnaissance Energy Africa
4.4xn/aCA$294.8m
4DS Daldrup & Söhne
23.4x9.2%€50.9m
8011 Polyard Petroleum International Group
6.5xn/aHK$610.1m
R4Y Rockhopper Exploration
9.6x-81.6%€109.6m

Price-To-Earnings 대 피어: R4Y은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

R4Y 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
R4Y 9.6x업계 평균 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: R4Y 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

R4Y 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

R4Y PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율3.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: R4Y 9.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 3.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 R4Y 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.20
€0.47
+143.6%
24.6%€0.63€0.36n/a3
Nov ’25€0.15
€0.39
+162.7%
9.1%€0.43€0.36n/a2
Oct ’25€0.17
€0.40
+136.1%
10.4%€0.44€0.36n/a2
Sep ’25€0.17
€0.36
+111.3%
17.5%€0.44€0.28n/a3
Aug ’25€0.16
€0.36
+119.1%
17.5%€0.44€0.28n/a3
Jul ’25€0.14
€0.36
+146.3%
17.5%€0.44€0.28n/a3
Jun ’25€0.15
€0.35
+132.9%
19.1%€0.43€0.27n/a3
May ’25€0.14
€0.35
+142.6%
19.1%€0.43€0.27n/a3
Apr ’25€0.14
€0.34
+149.8%
15.7%€0.40€0.27n/a3
Mar ’25€0.12
€0.34
+175.7%
15.7%€0.40€0.27n/a3
Feb ’25€0.12
€0.34
+189.9%
15.7%€0.40€0.27n/a3
Jan ’25€0.10
€0.34
+223.8%
25.8%€0.44€0.23n/a3
Dec ’24€0.11
€0.35
+221.1%
21.8%€0.44€0.25n/a3
Nov ’24€0.13
€0.35
+158.8%
21.8%€0.44€0.25€0.153
Oct ’24€0.14
€0.34
+144.5%
20.7%€0.43€0.25€0.173
Sep ’24€0.12
€0.35
+185.5%
20.7%€0.43€0.26€0.173
Aug ’24€0.13
€0.35
+169.9%
20.7%€0.43€0.26€0.163
Jul ’24€0.14
€0.35
+152.2%
20.7%€0.43€0.26€0.143
Jun ’24€0.15
€0.35
+130.3%
20.7%€0.43€0.26€0.153
May ’24€0.13
€0.34
+164.6%
17.8%€0.42€0.25€0.144
Apr ’24€0.10
€0.33
+220.7%
31.8%€0.45€0.16€0.144
Mar ’24€0.094
€0.33
+254.8%
31.8%€0.45€0.16€0.124
Feb ’24€0.10
€0.33
+217.6%
31.8%€0.45€0.16€0.124
Jan ’24€0.084
€0.36
+326.4%
32.8%€0.47€0.17€0.104
Dec ’23€0.096
€0.36
+272.8%
32.8%€0.47€0.17€0.114
Nov ’23€0.093
€0.36
+280.8%
32.8%€0.47€0.17€0.134

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

Hafnia

NOK 32.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.58

7D

12.2%

1Y

0.3%