Parex Resources 가치 평가
QPX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 QPX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: QPX ( €11.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €48.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: QPX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
QPX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: QPX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| QPX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.4x |
| 이익 | US$111.17m |
| 시가총액 | US$1.27b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 2.5x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
QPX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: QPX은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
QPX의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 12개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: QPX 은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 European Oil and Gas 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
QPX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.4x |
| 공정 PE 비율 | 23.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: QPX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.40 | €12.23 +7.34% | 5.89% | €12.97 | €11.12 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €10.99 | €12.26 +11.54% | 5.38% | €12.98 | €11.13 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €11.15 | €11.10 -0.41% | 8.05% | €12.23 | €9.78 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €10.69 | €10.66 -0.25% | 5.23% | €11.18 | €9.93 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €10.32 | €10.64 +3.11% | 4.80% | €11.27 | €10.02 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €8.60 | €9.42 +9.59% | 6.04% | €9.97 | €8.73 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €8.63 | €9.48 +9.92% | 6.06% | €10.26 | €8.98 | n/a | 6 |
| May ’26 | €7.23 | €9.77 +35.10% | 9.00% | €11.26 | €8.96 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €8.66 | €10.75 +24.17% | 3.81% | €11.40 | €10.36 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €9.46 | €11.01 +16.45% | 5.55% | €11.73 | €10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €9.35 | €11.01 +17.81% | 5.16% | €11.68 | €9.95 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €8.93 | €11.02 +23.44% | 9.85% | €13.02 | €9.35 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €10.10 | €11.03 +9.19% | 9.85% | €13.03 | €9.36 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €8.41 | €11.57 +37.52% | 20.43% | €16.53 | €8.60 | €10.99 | 7 |
| Oct ’25 | €7.89 | €11.64 +47.54% | 18.92% | €16.52 | €8.59 | €11.15 | 9 |
| Sep ’25 | €8.76 | €13.64 +55.67% | 22.05% | €20.14 | €10.74 | €10.69 | 8 |
| Aug ’25 | €13.76 | €19.50 +41.72% | 10.53% | €22.04 | €15.90 | €10.32 | 8 |
| Jul ’25 | €14.83 | €20.84 +40.52% | 8.13% | €22.55 | €18.45 | €8.60 | 8 |
| Jun ’25 | €15.02 | €20.59 +37.12% | 7.47% | €22.35 | €18.29 | €8.63 | 10 |
| May ’25 | €16.44 | €20.89 +27.13% | 7.60% | €22.61 | €18.50 | €7.23 | 10 |
| Apr ’25 | €14.61 | €20.49 +40.31% | 7.75% | €22.40 | €18.32 | €8.66 | 10 |
| Mar ’25 | €14.15 | €21.66 +53.05% | 16.49% | €31.31 | €18.38 | €9.46 | 10 |
| Feb ’25 | €15.21 | €22.56 +48.34% | 14.38% | €31.52 | €18.64 | €9.35 | 10 |
| Jan ’25 | €16.89 | €24.50 +45.08% | 13.82% | €31.42 | €19.61 | €8.93 | 10 |
| Dec ’24 | €18.79 | €24.16 +28.60% | 13.32% | €31.14 | €19.43 | €10.10 | 11 |
| Nov ’24 | €18.08 | €24.26 +34.20% | 14.07% | €31.50 | €19.66 | €8.41 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 03:03 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Parex Resources Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Anthony Linton | Barclays |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jeremy McCrea | BMO Capital Markets Equity Research |