Bonterra Energy 가치 평가
QNC1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 QNC1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: QNC1 ( €2.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: QNC1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
QNC1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: QNC1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| QNC1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 72.7x |
| 수익 | CA$1.75m |
| 시가총액 | CA$123.87m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.1x |
| PEG 비율 | -1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 QNC1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: QNC1은 Price-To-Earnings 비율(72.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
QNC1 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: QNC1 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 72.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
QNC1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 72.7x |
| 공정 PE 비율 | 5.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: QNC1 72.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.10 | €3.13 +48.92% | 11.75% | €3.69 | €2.73 | n/a | 4 |
| May ’26 | €2.04 | €3.48 +70.55% | 18.50% | €4.16 | €2.56 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €2.26 | €4.01 +77.36% | 20.48% | €5.18 | €2.92 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €2.40 | €4.19 +74.49% | 17.57% | €5.31 | €3.32 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €2.42 | €4.19 +73.05% | 17.57% | €5.31 | €3.32 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €2.30 | €4.38 +90.29% | 18.74% | €5.34 | €3.33 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.24 | €4.44 +98.18% | 18.74% | €5.41 | €3.38 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.24 | €4.83 +115.76% | 18.46% | €5.83 | €3.67 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.44 | €5.29 +116.65% | 23.40% | €6.68 | €3.67 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.94 | €5.49 +86.87% | 17.32% | €6.66 | €4.33 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.20 | €5.74 +79.40% | 12.20% | €6.69 | €5.02 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.48 | €5.98 +71.83% | 10.17% | €6.83 | €5.47 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.56 | €5.79 +62.52% | 10.60% | €6.76 | €5.07 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.18 | €5.78 +38.30% | 4.38% | €6.17 | €5.48 | €2.04 | 4 |
| Apr ’25 | €4.27 | €5.60 +31.07% | 6.43% | €6.11 | €5.09 | €2.26 | 4 |
| Mar ’25 | €3.43 | €5.68 +65.73% | 23.67% | €7.91 | €4.47 | €2.40 | 4 |
| Feb ’25 | €3.35 | €5.81 +73.51% | 19.33% | €7.86 | €4.78 | €2.42 | 5 |
| Jan ’25 | €3.55 | €6.24 +75.91% | 15.22% | €7.81 | €5.09 | €2.30 | 5 |
| Dec ’24 | €4.06 | €7.06 +73.95% | 7.88% | €8.00 | €6.26 | €2.24 | 5 |
| Nov ’24 | €4.76 | €7.06 +48.36% | 7.88% | €8.00 | €6.26 | €2.24 | 5 |
| Oct ’24 | €5.37 | €6.74 +25.55% | 4.08% | €6.87 | €6.19 | €2.44 | 5 |
| Sep ’24 | €4.93 | €6.49 +31.62% | 4.68% | €6.77 | €6.10 | €2.94 | 6 |
| Aug ’24 | €4.78 | €6.41 +34.17% | 8.56% | €6.87 | €5.49 | €3.20 | 6 |
| Jul ’24 | €3.65 | €6.58 +80.34% | 14.57% | €7.27 | €4.50 | €3.48 | 6 |
| Jun ’24 | €3.59 | €6.63 +84.62% | 10.63% | €7.20 | €5.14 | €3.56 | 6 |
| May ’24 | €4.26 | €6.69 +56.94% | 6.45% | €7.36 | €6.02 | €4.18 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 01:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Bonterra Energy Corp. 20 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Trevor Reynolds | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |