Bonterra Energy Corp.

DB:QNC1 주식 보고서

시가총액: €85.3m

Bonterra Energy 가치 평가

QNC1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QNC1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QNC1 ( €2.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QNC1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QNC1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QNC1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 QNC1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QNC1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QNC1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.5x
수익CA$27.39m
시가총액CA$126.16m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QNC1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QNC1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
4DS Daldrup & Söhne
23.4x9.2%€50.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
ETG EnviTec Biogas
9.5xn/a€472.2m
QNC1 Bonterra Energy
4.5x-82.7%€126.2m

Price-To-Earnings 대 피어: QNC1은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QNC1 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
QNC1 4.5x업계 평균 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QNC1 은 Price-To-Earnings 4.5 European Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QNC1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QNC1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.5x
공정 PE 비율3.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QNC1 4.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 3.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QNC1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.28
€4.45
+95.3%
18.7%€5.43€3.39n/a4
Nov ’25€2.24
€4.83
+115.8%
18.5%€5.83€3.67n/a3
Oct ’25€2.44
€5.29
+116.7%
23.4%€6.68€3.67n/a3
Sep ’25€2.94
€5.49
+86.9%
17.3%€6.66€4.33n/a3
Aug ’25€3.20
€5.74
+79.4%
12.2%€6.69€5.02n/a3
Jul ’25€3.48
€5.98
+71.8%
10.2%€6.83€5.47n/a3
Jun ’25€3.56
€5.79
+62.5%
10.6%€6.76€5.07n/a4
May ’25€4.18
€5.78
+38.3%
4.4%€6.17€5.48n/a4
Apr ’25€4.27
€5.60
+31.1%
6.4%€6.11€5.09n/a4
Mar ’25€3.43
€5.68
+65.7%
23.7%€7.91€4.47n/a4
Feb ’25€3.35
€5.81
+73.5%
19.3%€7.86€4.78n/a5
Jan ’25€3.55
€6.24
+75.9%
15.2%€7.81€5.09n/a5
Dec ’24€4.06
€7.06
+74.0%
7.9%€8.00€6.26n/a5
Nov ’24€4.76
€7.06
+48.4%
7.9%€8.00€6.26€2.245
Oct ’24€5.37
€6.74
+25.6%
4.1%€6.87€6.19€2.445
Sep ’24€4.93
€6.49
+31.6%
4.7%€6.77€6.10€2.946
Aug ’24€4.78
€6.41
+34.2%
8.6%€6.87€5.49€3.206
Jul ’24€3.65
€6.58
+80.3%
14.6%€7.27€4.50€3.486
Jun ’24€3.59
€6.63
+84.6%
10.6%€7.20€5.14€3.566
May ’24€4.26
€6.69
+56.9%
6.5%€7.36€6.02€4.186
Apr ’24€4.42
€6.82
+54.4%
14.0%€7.98€5.10€4.276
Mar ’24€4.56
€6.92
+51.8%
14.2%€8.13€5.19€3.436
Feb ’24€4.48
€7.03
+56.9%
13.6%€8.12€5.70€3.356
Jan ’24€4.60
€7.84
+70.4%
10.7%€8.96€6.72€3.556
Dec ’23€5.60
€8.80
+57.1%
10.9%€10.33€7.38€4.066
Nov ’23€6.70
€9.57
+42.8%
12.6%€11.89€8.54€4.766

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%