Precision Drilling 가치 평가
PRE1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PRE1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PRE1 ( €61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €252.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PRE1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PRE1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PRE1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PRE1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.6x |
| 이익 | CA$58.81m |
| 시가총액 | CA$1.33b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 4.4x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PRE1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PRE1은 Price-To-Earnings 비율(22.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PRE1의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PRE1 은 European Energy Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균(11.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PRE1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.6x |
| 공정 PE 비율 | 24.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRE1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €61.00 | €65.35 +7.13% | 19.91% | €82.39 | €40.88 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €54.50 | €62.02 +13.80% | 19.58% | €81.57 | €40.48 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €50.50 | €66.10 +30.90% | 14.51% | €82.26 | €49.48 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €47.20 | €60.09 +27.30% | 11.33% | €73.58 | €47.21 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €48.60 | €60.11 +23.69% | 11.75% | €74.56 | €47.84 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €48.80 | €61.15 +25.31% | 11.75% | €75.85 | €48.67 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €39.60 | €58.65 +48.12% | 16.68% | €77.68 | €43.23 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €37.40 | €60.49 +61.74% | 16.10% | €79.06 | €43.99 | n/a | 8 |
| May ’26 | €37.40 | €60.10 +60.69% | 16.10% | €78.55 | €43.71 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €42.80 | €74.62 +74.34% | 13.74% | €91.19 | €57.56 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €47.80 | €80.17 +67.73% | 12.11% | €94.82 | €59.85 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €57.50 | €83.97 +46.03% | 7.12% | €97.21 | €76.57 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €55.00 | €83.28 +51.41% | 6.89% | €94.60 | €76.62 | €59.50 | 9 |
| Dec ’25 | €59.00 | €81.94 +38.88% | 7.38% | €93.91 | €72.08 | €54.50 | 10 |
| Nov ’25 | €55.00 | €81.81 +48.75% | 7.38% | €93.77 | €71.98 | €50.50 | 10 |
| Oct ’25 | €55.00 | €85.92 +56.22% | 8.18% | €94.44 | €74.63 | €47.20 | 10 |
| Sep ’25 | €65.50 | €88.57 +35.23% | 6.53% | €95.52 | €76.82 | €48.60 | 10 |
| Aug ’25 | €70.50 | €88.57 +25.64% | 6.53% | €95.52 | €76.82 | €48.80 | 10 |
| Jul ’25 | €65.00 | €85.83 +32.05% | 5.75% | €92.79 | €78.46 | €39.60 | 10 |
| Jun ’25 | €66.50 | €86.37 +29.88% | 5.28% | €93.02 | €78.66 | €37.40 | 11 |
| May ’25 | €67.50 | €86.37 +27.95% | 5.28% | €93.02 | €78.66 | €37.40 | 11 |
| Apr ’25 | €61.50 | €84.48 +37.36% | 7.34% | €95.12 | €75.27 | €42.80 | 11 |
| Mar ’25 | €54.50 | €84.48 +55.01% | 7.34% | €95.12 | €75.27 | €47.80 | 11 |
| Feb ’25 | €57.00 | €85.01 +49.14% | 8.69% | €96.78 | €68.16 | €57.50 | 11 |
| Jan ’25 | €48.40 | €87.79 +81.39% | 6.81% | €97.25 | €78.76 | €55.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/04 11:44 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Precision Drilling Corporation는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tim Monachello | ATB Capital Markets |
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| Sean Meakim | Barclays |