PBF Energy Inc.

DB:PEN 주식 보고서

시가총액: €2.8b

PBF Energy 가치 평가

PEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PEN ( €24.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PEN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PEN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PEN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PEN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.08x
판매US$34.90b
시가총액US$2.92b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PEN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PEN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VBK Verbio
0.4x7.7%€628.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€556.0m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€439.6m
PEN PBF Energy
0.08x-3.3%€2.9b

Price-To-Sales 대 피어: PEN은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PEN 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x-1.3%
PEN PBF Energy
 0.08x-3.3%US$2.92b
PEN 0.1x업계 평균 1.2xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
25 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x6.7%
PEN PBF Energy
 0.08x35.4%US$2.92b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PEN 은 Price-To-Sales 0.1 German Oil and Gas 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PEN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PEN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.08x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PEN 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.24
€29.05
+19.8%
16.1%€35.46€19.17n/a13
Dec ’25€29.58
€30.36
+2.6%
15.6%€37.00€23.72n/a13
Nov ’25€25.94
€30.17
+16.3%
16.3%€36.91€23.07n/a13
Oct ’25€27.46
€35.85
+30.6%
22.6%€47.60€22.45n/a12
Sep ’25€29.87
€41.30
+38.3%
11.0%€48.20€31.83n/a12
Aug ’25€37.38
€44.02
+17.8%
12.5%€52.82€32.43n/a12
Jul ’25€42.92
€49.13
+14.5%
15.8%€61.47€34.46n/a12
Jun ’25€40.91
€51.64
+26.2%
11.9%€61.87€41.55n/a13
May ’25€50.00
€54.99
+10.0%
9.9%€66.37€44.87n/a14
Apr ’25€52.64
€50.13
-4.8%
14.2%€60.52€36.31n/a13
Mar ’25€42.97
€46.80
+8.9%
13.2%€59.06€35.99n/a14
Feb ’25€46.54
€45.80
-1.6%
16.1%€61.81€32.29n/a14
Jan ’25€39.72
€48.22
+21.4%
15.2%€60.96€36.40n/a13
Dec ’24€40.60
€50.90
+25.4%
14.1%€62.71€37.44€29.5813
Nov ’24€45.77
€51.82
+13.2%
13.4%€61.50€37.85€25.9413
Oct ’24€52.26
€52.39
+0.2%
14.6%€61.54€37.87€27.4612
Sep ’24€43.19
€47.42
+9.8%
14.0%€57.55€33.42€29.8712
Aug ’24€43.38
€42.37
-2.3%
11.8%€52.28€32.45€37.3813
Jul ’24€37.40
€43.07
+15.2%
13.0%€55.90€32.99€42.9213
Jun ’24€34.12
€43.90
+28.7%
13.4%€56.69€33.46€40.9113
May ’24€31.10
€47.48
+52.7%
15.4%€67.07€38.97€50.0013
Apr ’24€39.21
€49.25
+25.6%
15.1%€68.27€38.75€52.6413
Mar ’24€43.07
€47.44
+10.1%
16.7%€65.46€33.66€42.9711
Feb ’24€35.51
€43.48
+22.5%
21.4%€64.42€26.69€46.5412
Jan ’24€37.99
€44.18
+16.3%
21.4%€64.85€25.38€39.7212
Dec ’23€37.14
€46.86
+26.2%
17.7%€66.78€33.87€40.6012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 15:56
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PBF Energy Inc. 26 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research