PetroChina 가치 평가
PC6이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PC6의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: PC6 ( €1.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PC6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PC6의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PC6는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PC6의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.9x |
| 이익 | CN¥158.20b |
| 시가총액 | CN¥1.99t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 5x |
| PEG 비율 | 5.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PC6의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PC6은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
PC6의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 13개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 13개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PC6 은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 European Oil and Gas 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PC6의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.9x |
| 공정 PE 비율 | 40.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PC6 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 40.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.18 | €1.33 +12.43% | 21.63% | €1.59 | €0.49 | n/a | 16 |
| May ’27 | €1.33 | €1.29 -3.11% | 22.39% | €1.58 | €0.48 | n/a | 15 |
| Apr ’27 | €1.14 | €1.22 +6.45% | 20.53% | €1.57 | €0.49 | n/a | 17 |
| Mar ’27 | €1.03 | €1.05 +1.68% | 16.25% | €1.26 | €0.48 | n/a | 17 |
| Feb ’27 | €1.00 | €1.02 +1.76% | 15.77% | €1.23 | €0.47 | n/a | 17 |
| Jan ’27 | €0.94 | €1.01 +7.21% | 15.80% | €1.20 | €0.49 | n/a | 18 |
| Dec ’26 | €0.98 | €1.00 +2.08% | 15.92% | €1.20 | €0.49 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €0.89 | €0.95 +6.84% | 15.45% | €1.15 | €0.49 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €0.76 | €0.91 +20.30% | 14.71% | €1.12 | €0.48 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €0.86 | €0.91 +6.00% | 15.61% | €1.12 | €0.44 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €0.82 | €0.87 +6.00% | 16.29% | €1.12 | €0.44 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €0.74 | €0.84 +12.82% | 15.23% | €1.01 | €0.45 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €0.73 | €0.87 +19.68% | 17.46% | €1.13 | €0.46 | n/a | 17 |
| May ’26 | €0.67 | €0.87 +31.08% | 17.10% | €1.13 | €0.45 | €1.33 | 17 |
| Apr ’26 | €0.75 | €0.92 +22.44% | 16.24% | €1.18 | €0.48 | €1.14 | 17 |
| Mar ’26 | €0.72 | €0.97 +35.02% | 17.78% | €1.22 | €0.43 | €1.03 | 17 |
| Feb ’26 | €0.73 | €0.97 +32.80% | 17.86% | €1.22 | €0.43 | €1.00 | 17 |
| Jan ’26 | €0.76 | €0.98 +29.35% | 17.22% | €1.22 | €0.43 | €0.94 | 17 |
| Dec ’25 | €0.67 | €0.97 +44.69% | 16.86% | €1.22 | €0.42 | €0.98 | 18 |
| Nov ’25 | €0.69 | €0.95 +39.11% | 16.90% | €1.20 | €0.41 | €0.89 | 18 |
| Oct ’25 | €0.74 | €0.94 +27.15% | 18.58% | €1.18 | €0.41 | €0.76 | 17 |
| Sep ’25 | €0.81 | €0.96 +18.68% | 18.32% | €1.21 | €0.41 | €0.86 | 16 |
| Aug ’25 | €0.81 | €0.96 +18.80% | 19.64% | €1.26 | €0.41 | €0.82 | 16 |
| Jul ’25 | €0.93 | €0.96 +3.41% | 18.95% | €1.19 | €0.42 | €0.74 | 16 |
| Jun ’25 | €0.95 | €0.91 -4.39% | 18.39% | €1.15 | €0.41 | €0.73 | 16 |
| May ’25 | €0.88 | €0.90 +2.33% | 19.29% | €1.17 | €0.42 | €0.67 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 17:47 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
PetroChina Company Limited는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Scott Lee Darling | Barclays |
| NEIL BEVERIDGE | Bernstein |
| Yanlin Zhao | BofA Global Research |