Seadrill 가치 평가
P4F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 P4F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: P4F ( €30.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €343.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: P4F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
P4F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: P4F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| P4F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 64.7x |
| 이익 | US$34.00m |
| 시가총액 | US$2.20b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 9.8x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
P4F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: P4F은 Price-To-Earnings 비율(64.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
P4F의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: P4F 은 European Energy Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(64.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균(11.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
P4F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 64.7x |
| 공정 PE 비율 | 77x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: P4F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(64.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 77x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €30.18 | €37.35 +23.76% | 35.13% | €68.58 | €27.43 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | €28.20 | €35.65 +26.42% | 38.08% | €68.14 | €27.25 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €25.82 | €36.87 +42.81% | 36.63% | €68.83 | €27.53 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €27.06 | €36.37 +34.40% | 37.45% | €68.81 | €27.52 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €25.22 | €37.19 +47.45% | 38.30% | €68.39 | €27.36 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €26.82 | €37.19 +38.66% | 38.30% | €68.39 | €27.36 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €24.88 | €37.49 +50.69% | 39.38% | €70.02 | €28.01 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €21.90 | €36.62 +67.21% | 38.45% | €69.75 | €24.41 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €20.96 | €37.40 +78.45% | 38.72% | €71.49 | €25.02 | n/a | 7 |
| May ’26 | €18.07 | €41.19 +127.92% | 29.47% | €70.86 | €29.23 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €22.84 | €44.94 +96.78% | 26.17% | €73.94 | €32.35 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €24.56 | €48.85 +98.91% | 21.28% | €77.14 | €40.50 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €34.56 | €51.65 +49.44% | 20.38% | €76.83 | €40.34 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €34.54 | €52.54 +52.11% | 19.28% | €76.73 | €40.28 | €28.20 | 9 |
| Dec ’25 | €37.62 | €51.85 +37.82% | 19.28% | €75.72 | €39.75 | €25.82 | 9 |
| Nov ’25 | €35.84 | €49.60 +38.39% | 9.79% | €59.98 | €44.29 | €27.06 | 8 |
| Oct ’25 | €35.12 | €52.76 +50.24% | 9.04% | €62.87 | €46.70 | €25.22 | 8 |
| Sep ’25 | €38.60 | €57.31 +48.48% | 10.86% | €72.38 | €51.57 | €26.82 | 9 |
| Aug ’25 | €50.50 | €60.17 +19.16% | 12.73% | €73.87 | €53.56 | €24.88 | 6 |
| Jul ’25 | €47.06 | €60.46 +28.47% | 12.11% | €74.90 | €54.31 | €21.90 | 7 |
| Jun ’25 | €44.10 | €59.76 +35.52% | 13.25% | €73.74 | €52.54 | €20.96 | 6 |
| May ’25 | €44.10 | €61.04 +38.41% | 13.25% | €75.32 | €53.67 | €18.07 | 6 |
| Apr ’25 | €45.85 | €57.05 +24.42% | 8.53% | €67.35 | €52.59 | €22.84 | 6 |
| Mar ’25 | €38.70 | €56.44 +45.85% | 10.14% | €67.36 | €47.99 | €24.56 | 6 |
| Feb ’25 | €39.85 | €56.58 +41.98% | 11.14% | €69.00 | €47.84 | €34.56 | 6 |
| Jan ’25 | €41.75 | €56.75 +35.93% | 6.90% | €65.38 | €54.48 | €34.54 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/14 11:07 |
| 종가 | 2026/01/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Seadrill Limited는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James West | Barclays |
| Sungeun Kim | Barclays |
| Scott Gruber | Bernstein |