Seadrill Limited

DB:P4F 주식 보고서

시가총액: €2.5b

Seadrill 가치 평가

P4F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 P4F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: P4F ( €37.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €289.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: P4F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

P4F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: P4F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 P4F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 P4F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
P4F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.5x
수익US$418.00m
시가총액US$2.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 P4F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 P4F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.4x
4DS Daldrup & Söhne
22.7x9.2%€49.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€455.9m
P4F Seadrill
6.5x-17.2%€2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: P4F은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

P4F 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
P4F 6.5x업계 평균 9.3xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: P4F 은 Price-To-Earnings 6.5 European Energy Services 업계 평균( 9.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

P4F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

P4F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.5x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: P4F 은 예상 6.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 P4F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€37.54
€49.84
+32.8%
9.5%€61.56€45.46n/a8
Nov ’25€35.84
€49.60
+38.4%
9.8%€59.98€44.29n/a8
Oct ’25€35.12
€52.76
+50.2%
9.0%€62.87€46.70n/a8
Sep ’25€38.60
€57.95
+50.1%
10.9%€73.19€52.15n/a9
Aug ’25€50.50
€60.17
+19.2%
12.7%€73.87€53.56n/a6
Jul ’25€47.06
€59.99
+27.5%
12.1%€74.33€53.89n/a7
Jun ’25€44.10
€59.65
+35.3%
13.3%€73.61€52.45n/a6
May ’25€44.10
€61.04
+38.4%
13.3%€75.32€53.67n/a6
Apr ’25€45.85
€57.05
+24.4%
8.5%€67.35€52.59n/a6
Mar ’25€38.70
€56.44
+45.9%
10.1%€67.36€47.99n/a6
Feb ’25€39.85
€56.70
+42.3%
11.1%€69.14€47.94n/a6
Jan ’25€41.75
€57.88
+38.6%
6.9%€66.68€55.57n/a6
Dec ’24€40.15
€55.37
+37.9%
1.4%€56.51€54.68n/a4
Nov ’24€36.45
€57.09
+56.6%
1.6%€58.03€56.15€35.844
Oct ’24€42.70
€57.09
+33.7%
1.6%€58.03€56.15€35.124
Sep ’24€45.80
€53.69
+17.2%
8.5%€56.90€45.89€38.604
Aug ’24€42.90
€50.34
+17.4%
10.0%€56.24€45.36€50.504
Jul ’24€35.85
€49.29
+37.5%
9.8%€57.66€46.50€47.064
Jun ’24€31.50
€49.29
+56.5%
9.8%€57.66€46.50€44.104
May ’24€30.35
€50.17
+65.3%
9.5%€58.41€47.11€44.104
Apr ’24€34.24
€50.17
+46.5%
9.5%€58.41€47.11€45.854
Mar ’24€39.80
€50.09
+25.9%
10.0%€57.16€46.10€38.703
Feb ’24n/a
€50.09
0%
10.0%€57.16€46.10€39.853
Jan ’24€28.94
€52.30
+80.7%
14.8%€60.05€44.55€41.752
Dec ’23€29.36
€52.30
+78.1%
14.8%€60.05€44.55€40.152

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.0b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.85

7D

-2.2%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.76

7D

-8.0%

1Y

-5.9%

Etablissements Maurel & Prom

€987.9m

Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.

ETX

€4.89

7D

-4.5%

1Y

-22.4%