Petrofac Limited

DB:P2F 주식 보고서

시가총액: €75.7m

Petrofac 가치 평가

P2F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 P2F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: P2F ( €0.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: P2F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

P2F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: P2F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 P2F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 P2F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
P2F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.03x
판매US$2.51b
시가총액US$79.33m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 P2F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 P2F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.9x
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€46.6m
SDSD S.D. Standard ETC
13.6xn/aNOK 894.8m
BLH Hai Leck Holdings
1.6xn/aS$81.4m
PSD Pulse Seismic
3.5xn/aCA$120.6m
P2F Petrofac
0.03x26.2%€63.2m

Price-To-Sales 대 피어: P2F은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

P2F 의 PS 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.8x2.3%
P2F Petrofac
 0.03x26.2%US$79.33m
P2F 0.0x업계 평균 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
9 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.8x11.4%
P2F Petrofac
 0.03x130.6%US$79.33m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: P2F 은 Price-To-Sales 0 European Energy Services 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

P2F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

P2F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.03x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: P2F 은 예상 0 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 P2F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.11
€0.54
+403.0%
70.5%€1.08€0.24n/a3
Nov ’25€0.11
€0.54
+382.5%
70.5%€1.08€0.24n/a3
Oct ’25€0.14
€0.54
+288.2%
71.9%€1.08€0.23n/a3
Sep ’25€0.15
€0.54
+258.5%
69.9%€1.07€0.24n/a3
Aug ’25€0.15
€0.54
+267.3%
69.9%€1.07€0.24n/a3
Jul ’25€0.15
€0.75
+400.4%
52.9%€1.18€0.24n/a5
Jun ’25n/a
€0.59
0%
70.0%€1.18€0.12n/a7
May ’25€0.14
€0.58
+314.6%
67.4%€1.19€0.12n/a8
Apr ’25€0.27
€0.69
+155.9%
53.4%€1.18€0.24n/a8
Mar ’25€0.27
€0.68
+153.6%
53.3%€1.16€0.24n/a8
Feb ’25€0.32
€0.68
+110.9%
53.3%€1.15€0.23n/a8
Jan ’25€0.45
€0.67
+48.8%
53.2%€1.13€0.23n/a8
Dec ’24€0.16
€1.01
+516.6%
10.2%€1.21€0.88n/a9
Nov ’24€0.53
€1.05
+97.7%
10.7%€1.24€0.90€0.1110
Oct ’24€0.89
€1.05
+17.6%
11.8%€1.23€0.89€0.149
Sep ’24€0.84
€1.03
+22.5%
14.2%€1.23€0.82€0.159
Aug ’24€0.92
€1.02
+11.6%
14.5%€1.21€0.82€0.159
Jul ’24€0.85
€1.15
+35.2%
38.4%€2.32€0.82€0.159
Jun ’24€0.82
€1.17
+42.5%
38.0%€2.34€0.81n/a9
May ’24€0.74
€1.30
+76.2%
39.6%€2.26€0.79€0.1410
Apr ’24€0.96
€1.43
+48.0%
35.1%€2.28€0.84€0.2710
Mar ’24€0.89
€1.46
+63.7%
35.6%€2.35€0.86€0.2710
Feb ’24€0.94
€1.57
+67.3%
34.9%€2.28€0.84€0.329
Jan ’24€0.79
€1.70
+113.5%
29.7%€2.33€0.86€0.459
Dec ’23€0.96
€1.91
+99.2%
17.7%€2.35€1.37€0.169
Nov ’23€1.25
€1.98
+58.0%
17.6%€2.43€1.42€0.539

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%