Oil States International 가치 평가
OI2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OI2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OI2 ( €4.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OI2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
OI2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OI2 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| OI2 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 판매 | US$736.26m |
| 시가총액 | US$325.65m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OI2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: OI2은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
OI2 의 PS 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: OI2 은 Price-To-Sales 0.4 European Energy Services 업계 평균( 0.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
OI2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: OI2 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.90 | €7.16 +46.1% | 15.9% | €8.81 | €5.63 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €4.54 | €6.55 +44.3% | 20.1% | €8.27 | €4.60 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €5.15 | €6.55 +27.2% | 20.1% | €8.27 | €4.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.04 | €6.55 +62.1% | 20.1% | €8.27 | €4.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.06 | €6.77 +66.8% | 21.6% | €9.03 | €4.97 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.64 | €6.77 +45.9% | 21.6% | €9.03 | €4.97 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.05 | €6.85 +35.5% | 24.7% | €9.25 | €5.09 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.08 | €6.87 +68.4% | 26.8% | €9.29 | €4.18 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.00 | €6.87 +71.8% | 26.8% | €9.29 | €4.18 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.64 | €7.00 +92.2% | 26.7% | €9.33 | €4.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €5.61 | €7.96 +42.0% | 21.1% | €10.98 | €5.95 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.12 | €8.23 +60.8% | 21.4% | €11.09 | €6.01 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.58 | €8.38 +50.3% | 18.7% | €10.94 | €6.38 | €4.80 | 5 |
| Jan ’25 | €6.17 | €9.23 +49.7% | 13.5% | €11.30 | €7.54 | €4.54 | 5 |
| Dec ’24 | €6.27 | €9.23 +47.3% | 13.5% | €11.30 | €7.54 | €5.15 | 5 |
| Nov ’24 | €6.82 | €9.23 +35.4% | 13.5% | €11.30 | €7.54 | €4.04 | 5 |
| Oct ’24 | €7.78 | €9.14 +17.4% | 13.5% | €11.19 | €7.46 | €4.06 | 5 |
| Sep ’24 | €7.66 | €8.95 +16.8% | 15.2% | €11.01 | €7.34 | €4.64 | 4 |
| Aug ’24 | €7.02 | €8.84 +26.1% | 15.2% | €10.89 | €7.26 | €5.05 | 4 |
| Jul ’24 | €6.77 | €9.24 +36.4% | 12.2% | €11.08 | €8.31 | €4.08 | 4 |
| Jun ’24 | €6.07 | €10.25 +69.1% | 22.1% | €13.67 | €8.20 | €4.00 | 4 |
| May ’24 | €6.26 | €10.25 +63.9% | 22.1% | €13.67 | €8.20 | €3.64 | 4 |
| Apr ’24 | €7.55 | €10.87 +43.9% | 19.9% | €14.18 | €8.51 | €5.61 | 4 |
| Mar ’24 | €9.06 | €10.87 +19.9% | 19.9% | €14.18 | €8.51 | €5.12 | 4 |
| Feb ’24 | €7.66 | €8.85 +15.5% | 11.8% | €10.25 | €7.45 | €5.58 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/05 06:20 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/05 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Oil States International, Inc. 39 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Daniel Leben | Baird |
| James West | Barclays |
| Robert Norfleet | BB&T Capital Markets |