New Hope Corporation Limited

DB:OD8 주식 보고서

시가총액: €2.5b

New Hope 가치 평가

OD8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OD8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OD8 ( €2.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OD8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OD8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OD8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OD8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OD8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OD8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.8x
수익AU$475.86m
시가총액AU$4.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OD8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OD8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.7x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
CE2 CropEnergies
80xn/a€1.1b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
18.5x12.9%€519.0m
OD8 New Hope
8.8x0.8%€4.2b

Price-To-Earnings 대 피어: OD8은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OD8 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OD8 8.8x업계 평균 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OD8 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OD8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OD8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.8x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OD8 은 예상 8.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OD8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.96
€3.16
+6.8%
13.4%€3.76€2.61n/a7
Dec ’25€2.87
€3.01
+5.0%
11.9%€3.76€2.59n/a7
Nov ’25€2.93
€2.97
+1.6%
11.6%€3.69€2.54n/a7
Oct ’25€3.22
€3.14
-2.5%
19.0%€4.33€2.34n/a8
Sep ’25€2.70
€3.15
+16.9%
17.7%€4.25€2.30n/a8
Aug ’25€2.92
€3.21
+9.8%
19.0%€4.36€2.43n/a8
Jul ’25€3.22
€3.17
-1.4%
21.5%€4.35€2.24n/a7
Jun ’25€2.97
€3.08
+3.8%
20.9%€4.31€2.21n/a7
May ’25€2.73
€2.98
+9.0%
22.2%€4.23€2.11n/a7
Apr ’25€2.75
€3.00
+9.2%
20.6%€4.23€2.23n/a7
Mar ’25€2.86
€2.78
-2.9%
14.5%€3.42€2.10n/a6
Feb ’25€3.20
€2.99
-6.6%
15.5%€3.45€2.18n/a6
Jan ’25€3.12
€3.06
-2.0%
16.8%€3.73€2.20n/a6
Dec ’24€3.10
€3.00
-3.3%
16.8%€3.67€2.17€2.876
Nov ’24€3.23
€3.07
-4.9%
16.3%€3.66€2.28€2.936
Oct ’24€3.78
€3.15
-16.6%
17.6%€3.83€2.25€3.226
Sep ’24€3.41
€2.96
-13.4%
17.3%€3.62€2.02€2.706
Aug ’24€3.19
€3.03
-5.1%
22.2%€3.87€2.07€2.925
Jul ’24€2.94
€2.97
+1.3%
24.1%€3.89€1.84€3.226
Jun ’24€2.83
€3.14
+11.2%
19.8%€3.86€1.94€2.976
May ’24€3.15
€3.20
+1.5%
21.0%€3.90€1.91€2.736
Apr ’24€3.44
€4.08
+18.5%
46.5%€8.54€2.29€2.757
Mar ’24€3.42
€4.54
+32.8%
41.1%€8.89€2.57€2.867
Feb ’24€3.78
€5.00
+32.3%
33.8%€8.87€3.15€3.207
Jan ’24€3.94
€4.82
+22.4%
36.7%€8.71€2.46€3.127
Dec ’23€3.82
€4.71
+23.4%
40.9%€8.88€2.51€3.107

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 17:05
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/07/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

New Hope Corporation Limited 21 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
James WilliamsonBell Potter
Andrew ScottCGS International