Pharos Energy plc

DB:OCS1 주식 보고서

시가총액: €109.2m

Pharos Energy 가치 평가

OCS1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OCS1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OCS1 ( €0.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OCS1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OCS1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OCS1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OCS1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OCS1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OCS1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$137.60m
시가총액US$115.38m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OCS1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OCS1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€169.1m
VBK Verbio
0.5x7.7%€733.1m
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€48.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€546.0m
OCS1 Pharos Energy
0.8x-8.0%€91.0m

Price-To-Sales 대 피어: OCS1은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OCS1 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
OCS1 0.8x업계 평균 1.2xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OCS1 은 Price-To-Sales 0.8 German Oil and Gas 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OCS1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OCS1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OCS1 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OCS1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.25
€0.53
+110.0%
33.7%€0.71€0.29n/a3
Nov ’25€0.25
€0.53
+113.3%
33.7%€0.71€0.29n/a3
Oct ’25€0.27
€0.53
+99.0%
33.7%€0.71€0.29n/a3
Sep ’25€0.30
€0.45
+50.7%
34.0%€0.59€0.24n/a3
Aug ’25€0.31
€0.45
+46.8%
34.0%€0.59€0.24n/a3
Jul ’25€0.25
€0.45
+82.4%
34.4%€0.59€0.23n/a3
Jun ’25€0.23
€0.45
+91.7%
34.4%€0.59€0.23n/a3
May ’25€0.24
€0.45
+88.0%
34.2%€0.58€0.23n/a3
Apr ’25€0.21
€0.45
+109.7%
34.2%€0.58€0.23n/a3
Mar ’25€0.20
€0.45
+127.7%
34.4%€0.59€0.23n/a3
Feb ’25€0.22
€0.46
+108.7%
28.5%€0.59€0.28n/a3
Jan ’25€0.23
€0.50
+120.9%
24.8%€0.64€0.34n/a3
Dec ’24€0.20
€0.50
+147.0%
24.5%€0.64€0.34n/a3
Nov ’24€0.21
€0.50
+137.7%
24.5%€0.64€0.34€0.253
Oct ’24€0.24
€0.44
+86.3%
34.5%€0.65€0.28€0.274
Sep ’24€0.22
€0.44
+98.3%
35.2%€0.65€0.28€0.304
Aug ’24€0.25
€0.43
+69.8%
35.2%€0.64€0.27€0.314
Jul ’24€0.23
€0.44
+92.7%
33.1%€0.64€0.28€0.254
Jun ’24€0.23
€0.44
+90.2%
32.0%€0.63€0.28€0.234
May ’24€0.23
€0.43
+89.1%
31.8%€0.61€0.27€0.244
Apr ’24€0.22
€0.44
+96.7%
31.4%€0.63€0.28€0.214
Mar ’24€0.26
€0.44
+71.1%
31.1%€0.63€0.28€0.204
Feb ’24€0.23
€0.43
+85.8%
32.1%€0.62€0.27€0.224
Jan ’24€0.24
€0.55
+124.3%
38.2%€0.81€0.29€0.234
Dec ’23€0.26
€0.55
+110.5%
38.2%€0.81€0.29€0.204
Nov ’23€0.27
€0.55
+101.2%
38.2%€0.81€0.29€0.214

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€53.80

7D

-6.1%

1Y

-13.1%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%