Murphy Oil 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 MUQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

MUQ ( €20.6 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €144.46 )

MUQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MUQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€144.46

Fair Value

85.7% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: MUQ ( €20.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €144.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MUQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MUQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MUQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MUQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MUQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MUQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	8.5x
수익	US$392.78m
시가총액	US$3.28b

MUQ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.8x
기업 가치/EBITDA	3.4x
PEG 비율	0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MUQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MUQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	31.9x
DR0 Deutsche Rohstoff	3.5x	-16.89%	€180.2m
CE2 CropEnergies	84.3x	n/a	€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group	28.2x	11.65%	€1.2b
ETG EnviTec Biogas	11.6x	n/a	€585.1m
MUQ Murphy Oil	8.5x	10.32%	€3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: MUQ은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MUQ 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MUQ 은 Price-To-Earnings 8.5 European Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MUQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MUQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.5x
공정 PE 비율	20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MUQ 은 예상 8.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MUQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€20.60	€26.03 +26.34%	24.46%	€40.57	€19.84	n/a	15
May ’26	€18.40	€25.84 +40.42%	23.79%	€39.55	€19.33	n/a	15
Apr ’26	€26.20	€31.90 +21.74%	15.98%	€47.27	€25.95	n/a	17
Mar ’26	€25.40	€35.23 +38.70%	16.16%	€50.95	€29.80	n/a	17
Feb ’26	€26.40	€37.00 +40.15%	18.84%	€52.09	€29.91	n/a	17
Jan ’26	€27.40	€39.53 +44.27%	15.87%	€54.80	€32.69	n/a	17
Dec ’25	€30.20	€39.79 +31.77%	14.68%	€54.31	€33.35	n/a	17
Nov ’25	€28.60	€39.60 +38.47%	14.64%	€56.41	€33.29	n/a	17
Oct ’25	€30.00	€40.63 +35.42%	13.14%	€53.89	€34.13	n/a	17
Sep ’25	€34.00	€44.46 +30.75%	14.59%	€60.28	€36.89	n/a	17
Aug ’25	€38.00	€48.15 +26.70%	10.80%	€61.90	€40.65	n/a	18
Jul ’25	€38.20	€49.41 +29.36%	11.04%	€63.33	€40.98	n/a	17
Jun ’25	€38.40	€48.96 +27.51%	11.65%	€62.96	€37.96	n/a	17
May ’25	€43.40	€49.57 +14.22%	12.12%	€65.58	€38.41	€18.40	18
Apr ’25	€41.63	€44.96 +8.00%	12.75%	€55.62	€38.01	€26.20	16
Mar ’25	€36.60	€44.00 +20.23%	11.52%	€55.51	€37.93	€25.40	16
Feb ’25	€35.71	€43.87 +22.84%	11.52%	€55.34	€37.81	€26.40	16
Jan ’25	€38.71	€46.15 +19.22%	12.66%	€60.54	€37.61	€27.40	16
Dec ’24	€39.28	€47.45 +20.80%	12.27%	€60.15	€37.37	€30.20	16
Nov ’24	€42.34	€48.24 +13.93%	12.20%	€63.77	€38.45	€28.60	16
Oct ’24	€43.38	€47.66 +9.88%	12.25%	€63.40	€36.90	€30.00	16
Sep ’24	€41.78	€46.32 +10.86%	12.22%	€61.75	€35.95	€34.00	16
Aug ’24	€39.04	€42.10 +7.83%	16.61%	€58.27	€30.05	€38.00	17
Jul ’24	€35.29	€42.96 +21.72%	18.76%	€58.65	€30.24	€38.20	16
Jun ’24	€32.69	€44.45 +35.96%	18.68%	€60.82	€30.88	€38.40	16
May ’24	€32.50	€43.45 +33.69%	18.54%	€61.63	€30.81	€43.40	17

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 15 Analysts

€25.49

Fair Value

19.2% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/13 15:46
장 마감 주가	2025/05/13 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Murphy Oil Corporation 44 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Philip Weiss	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Wei Jiang	Barclays