Murphy Oil Corporation

DB:MUQ 주식 보고서

시가총액: €4.5b

Murphy Oil 가치 평가

MUQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MUQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MUQ ( €30.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €99.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MUQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MUQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MUQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MUQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MUQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MUQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10x
수익US$475.97m
시가총액US$4.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MUQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MUQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
MUQ Murphy Oil
10x13.1%€4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: MUQ은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MUQ 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MUQ 10.0x업계 평균 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MUQ 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MUQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MUQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MUQ 은 예상 10 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MUQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.80
€39.43
+28.0%
14.7%€53.82€33.05n/a17
Nov ’25€28.60
€39.60
+38.5%
14.6%€56.41€33.29n/a17
Oct ’25€30.00
€40.63
+35.4%
13.1%€53.89€34.13n/a17
Sep ’25€34.00
€44.49
+30.9%
14.6%€60.33€36.92n/a17
Aug ’25€38.00
€47.87
+26.0%
10.8%€61.55€40.42n/a18
Jul ’25€38.20
€49.42
+29.4%
11.0%€63.34€40.98n/a17
Jun ’25€38.40
€48.74
+26.9%
11.7%€62.68€37.79n/a17
May ’25€43.40
€49.57
+14.2%
12.1%€65.58€38.41n/a18
Apr ’25€41.63
€44.96
+8.0%
12.8%€55.62€38.01n/a16
Mar ’25€36.60
€43.91
+20.0%
11.5%€55.40€37.86n/a16
Feb ’25€35.71
€43.91
+23.0%
11.5%€55.40€37.86n/a16
Jan ’25€38.71
€46.15
+19.2%
12.7%€60.54€37.61n/a16
Dec ’24€39.28
€48.00
+22.2%
12.3%€60.85€37.80n/a16
Nov ’24€42.34
€48.59
+14.8%
12.2%€64.24€38.73€28.6016
Oct ’24€43.38
€47.15
+8.7%
12.3%€62.71€36.50€30.0016
Sep ’24€41.78
€46.32
+10.9%
12.2%€61.75€35.95€34.0016
Aug ’24€39.04
€41.80
+7.1%
16.6%€57.86€29.83€38.0017
Jul ’24€35.29
€42.96
+21.7%
18.8%€58.65€30.24€38.2016
Jun ’24€32.69
€44.32
+35.6%
18.7%€60.65€30.79€38.4016
May ’24€32.50
€43.74
+34.6%
18.5%€62.04€31.02€43.4017
Apr ’24€33.31
€44.19
+32.7%
18.4%€56.24€31.34€41.6316
Mar ’24€36.87
€47.55
+29.0%
15.8%€62.22€32.05€36.6016
Feb ’24€39.90
€45.97
+15.2%
16.0%€60.08€30.95€35.7116
Jan ’24€40.29
€48.54
+20.5%
16.7%€64.10€32.05€38.7116
Dec ’23€44.83
€50.35
+12.3%
17.9%€69.22€31.73€39.2816
Nov ’23€49.70
€51.40
+3.4%
18.2%€72.93€33.43€42.3416

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%