Murphy Oil 가치 평가
MUQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MUQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MUQ ( €31.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €162.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MUQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MUQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MUQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MUQ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10x |
| 수익 | US$475.97m |
| 시가총액 | US$4.61b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.9x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MUQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MUQ은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MUQ 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MUQ 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MUQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10x |
| 공정 PE 비율 | 21.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MUQ 은 예상 10 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €31.20 | €40.20 +28.9% | 17.2% | €57.19 | €32.96 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €27.40 | €39.67 +44.8% | 15.9% | €55.00 | €32.81 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €30.20 | €39.43 +30.6% | 14.7% | €53.82 | €33.05 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €28.60 | €39.60 +38.5% | 14.6% | €56.41 | €33.29 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €30.00 | €40.63 +35.4% | 13.1% | €53.89 | €34.13 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €34.00 | €44.49 +30.9% | 14.6% | €60.33 | €36.92 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €38.00 | €47.87 +26.0% | 10.8% | €61.55 | €40.42 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €38.20 | €49.42 +29.4% | 11.0% | €63.34 | €40.98 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €38.40 | €48.74 +26.9% | 11.7% | €62.68 | €37.79 | n/a | 17 |
| May ’25 | €43.40 | €49.57 +14.2% | 12.1% | €65.58 | €38.41 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €41.63 | €44.96 +8.0% | 12.8% | €55.62 | €38.01 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €36.60 | €43.91 +20.0% | 11.5% | €55.40 | €37.86 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €35.71 | €43.91 +23.0% | 11.5% | €55.40 | €37.86 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €38.71 | €46.15 +19.2% | 12.7% | €60.54 | €37.61 | €27.40 | 16 |
| Dec ’24 | €39.28 | €48.00 +22.2% | 12.3% | €60.85 | €37.80 | €30.20 | 16 |
| Nov ’24 | €42.34 | €48.59 +14.8% | 12.2% | €64.24 | €38.73 | €28.60 | 16 |
| Oct ’24 | €43.38 | €47.15 +8.7% | 12.3% | €62.71 | €36.50 | €30.00 | 16 |
| Sep ’24 | €41.78 | €46.32 +10.9% | 12.2% | €61.75 | €35.95 | €34.00 | 16 |
| Aug ’24 | €39.04 | €41.80 +7.1% | 16.6% | €57.86 | €29.83 | €38.00 | 17 |
| Jul ’24 | €35.29 | €42.96 +21.7% | 18.8% | €58.65 | €30.24 | €38.20 | 16 |
| Jun ’24 | €32.69 | €44.32 +35.6% | 18.7% | €60.65 | €30.79 | €38.40 | 16 |
| May ’24 | €32.50 | €43.74 +34.6% | 18.5% | €62.04 | €31.02 | €43.40 | 17 |
| Apr ’24 | €33.31 | €44.19 +32.7% | 18.4% | €56.24 | €31.34 | €41.63 | 16 |
| Mar ’24 | €36.87 | €47.55 +29.0% | 15.8% | €62.22 | €32.05 | €36.60 | 16 |
| Feb ’24 | €39.90 | €45.97 +15.2% | 16.0% | €60.08 | €30.95 | €35.71 | 16 |
| Jan ’24 | €40.29 | €48.54 +20.5% | 16.7% | €64.10 | €32.05 | €38.71 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 21:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Murphy Oil Corporation 46 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Philip Weiss | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Betty Jiang | Barclays |