Medco Energi Internasional 가치 평가
MEF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MEF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MEF ( €0.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MEF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MEF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MEF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MEF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.2x |
| 수익 | US$420.30m |
| 시가총액 | US$1.78b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.3x |
| PEG 비율 | -0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MEF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MEF은 Price-To-Earnings 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MEF 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MEF 은 Price-To-Earnings 4.2 European Oil and Gas 업계 평균( 9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MEF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.2x |
| 공정 PE 비율 | 15.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MEF 은 예상 4.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.058 | €0.12 +101.6% | 13.4% | €0.15 | €0.097 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €0.064 | €0.12 +80.4% | 15.7% | €0.16 | €0.10 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €0.067 | €0.11 +70.0% | 16.0% | €0.16 | €0.099 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €0.065 | €0.11 +72.4% | 15.8% | €0.16 | €0.09 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €0.067 | €0.11 +72.3% | 14.8% | €0.16 | €0.093 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.067 | €0.12 +73.1% | 15.6% | €0.16 | €0.093 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €0.07 | €0.11 +62.8% | 15.6% | €0.15 | €0.092 | n/a | 8 |
| May ’25 | €0.069 | €0.12 +68.6% | 17.9% | €0.16 | €0.094 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €0.073 | €0.12 +57.9% | 18.3% | €0.16 | €0.093 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.07 | €0.12 +64.7% | 18.3% | €0.16 | €0.093 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.059 | €0.12 +94.0% | 18.3% | €0.16 | €0.093 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.057 | €0.12 +106.9% | 13.4% | €0.14 | €0.095 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.057 | €0.12 +114.4% | 12.1% | €0.14 | €0.095 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.06 | €0.13 +112.9% | 12.6% | €0.15 | €0.10 | €0.064 | 7 |
| Oct ’24 | €0.089 | €0.10 +16.8% | 25.4% | €0.15 | €0.08 | €0.067 | 8 |
| Sep ’24 | €0.065 | €0.085 +31.4% | 7.9% | €0.099 | €0.078 | €0.065 | 6 |
| Aug ’24 | €0.059 | €0.09 +53.3% | 13.7% | €0.11 | €0.078 | €0.067 | 6 |
| Jul ’24 | €0.045 | €0.094 +110.0% | 14.4% | €0.12 | €0.081 | €0.067 | 5 |
| Jun ’24 | €0.046 | €0.094 +103.2% | 14.4% | €0.12 | €0.081 | €0.07 | 5 |
| May ’24 | €0.052 | €0.10 +90.1% | 11.6% | €0.12 | €0.086 | €0.069 | 5 |
| Apr ’24 | €0.05 | €0.095 +89.3% | 18.8% | €0.12 | €0.067 | €0.073 | 6 |
| Mar ’24 | €0.061 | €0.092 +49.4% | 20.6% | €0.12 | €0.068 | €0.07 | 7 |
| Feb ’24 | €0.075 | €0.089 +18.3% | 24.8% | €0.12 | €0.066 | €0.059 | 5 |
| Jan ’24 | €0.052 | €0.076 +46.4% | 7.4% | €0.083 | €0.069 | €0.057 | 5 |
| Dec ’23 | €0.059 | €0.076 +29.3% | 7.2% | €0.083 | €0.068 | €0.057 | 5 |
| Nov ’23 | €0.061 | €0.082 +33.4% | 8.1% | €0.09 | €0.073 | €0.06 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Cosmo Energy Holdings
JP¥557.1b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥41.00
7D
2.0%
1Y
20.6%
Rubellite Energy
CA$202.6m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-12.7%
Hafnia
NOK 32.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.58
7D
12.2%
1Y
0.3%