Exxaro Resources Limited

DB:LCQ 주식 보고서

시가총액: €1.9b

Exxaro Resources 가치 평가

LCQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LCQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.38
Fair Value
45.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: LCQ ( €7.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LCQ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LCQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LCQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LCQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LCQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LCQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.1x
수익R9.07b
시가총액R37.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LCQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LCQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.9x
ETG EnviTec Biogas
8.7xn/a€433.6m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.7x12.9%€554.0m
LCQ Exxaro Resources
4.1x-8.5%€37.0b

Price-To-Earnings 대 피어: LCQ은 Price-To-Earnings 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LCQ 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LCQ 4.1x업계 평균 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LCQ 은 Price-To-Earnings 4.1 European Oil and Gas 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LCQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LCQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.1x
공정 PE 비율14.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LCQ 은 예상 4.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LCQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.80
€10.97
+40.7%
9.4%€12.25€9.05n/a6
Jan ’26€7.95
€10.97
+38.0%
9.4%€12.25€9.05n/a6
Dec ’25€8.65
€11.10
+28.3%
9.4%€12.18€9.01n/a6
Nov ’25€8.55
€11.46
+34.0%
5.8%€12.53€10.45n/a5
Oct ’25€8.95
€11.58
+29.4%
3.8%€12.17€11.00n/a5
Sep ’25€8.20
€11.90
+45.1%
4.7%€12.69€11.01n/a5
Aug ’25€9.70
€11.61
+19.7%
6.7%€12.52€10.02n/a6
Jul ’25€9.00
€11.62
+29.2%
8.2%€13.18€10.14n/a6
Jun ’25€8.95
€11.44
+27.9%
8.2%€13.02€10.02n/a6
May ’25€8.90
€11.33
+27.3%
8.2%€12.89€9.92n/a6
Apr ’25€8.35
€10.82
+29.6%
8.1%€12.69€10.01n/a6
Mar ’25€8.45
€10.45
+23.7%
13.5%€12.85€7.66n/a7
Feb ’25€9.00
€10.45
+16.1%
13.5%€12.85€7.66n/a7
Jan ’25€9.80
€10.06
+2.7%
12.5%€11.76€7.59€7.957
Dec ’24€9.05
€10.06
+11.1%
12.7%€11.67€7.54€8.657
Nov ’24€9.45
€10.28
+8.7%
14.5%€12.07€7.29€8.557
Oct ’24€8.45
€9.70
+14.8%
15.1%€11.94€7.21€8.957
Sep ’24€8.45
€9.70
+14.8%
15.1%€11.94€7.21€8.207
Aug ’24€8.00
€9.94
+24.2%
15.2%€12.23€7.64€9.707
Jul ’24€7.75
€10.03
+29.4%
16.0%€12.32€7.39€9.007
Jun ’24€7.50
€10.54
+40.5%
11.6%€12.37€8.80€8.957
May ’24€9.70
€10.92
+12.6%
14.2%€13.08€8.55€8.907
Apr ’24€9.75
€11.97
+22.8%
18.4%€15.79€8.66€8.357
Mar ’24€10.30
€13.07
+26.9%
14.4%€16.07€9.33€8.457
Feb ’24€11.50
€13.89
+20.8%
16.7%€17.14€9.64€9.007
Jan ’24€11.90
€14.23
+19.6%
15.5%€17.19€9.67€9.807
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€10.49
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 00:38
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Exxaro Resources Limited 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays