Karoon Energy Ltd

DB:LBL 주식 보고서

시가총액: €655.3m

Karoon Energy 가치 평가

LBL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LBL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LBL ( €0.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LBL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LBL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LBL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LBL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LBL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LBL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.8x
수익US$245.00m
시가총액US$686.87m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LBL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LBL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€166.6m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€460.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€558.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
LBL Karoon Energy
2.8x-12.1%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: LBL은 Price-To-Earnings 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LBL 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LBL 2.8x업계 평균 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LBL 은 Price-To-Earnings 2.8 European Oil and Gas 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LBL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LBL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.8x
공정 PE 비율12.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LBL 은 예상 2.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LBL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.83
€1.42
+70.2%
9.4%€1.63€1.23n/a12
Nov ’25€0.83
€1.39
+67.0%
9.4%€1.60€1.21n/a12
Oct ’25€0.93
€1.46
+57.4%
13.6%€2.00€1.21n/a14
Sep ’25€1.04
€1.49
+43.3%
12.6%€2.01€1.22n/a14
Aug ’25€1.19
€1.49
+25.4%
12.1%€1.98€1.19n/a14
Jul ’25€1.11
€1.58
+41.9%
11.9%€2.04€1.25n/a14
Jun ’25€1.08
€1.56
+44.8%
12.3%€2.02€1.23n/a14
May ’25€1.17
€1.55
+32.7%
11.8%€1.99€1.21n/a14
Apr ’25€1.29
€1.60
+23.8%
10.8%€1.98€1.39n/a14
Mar ’25€1.18
€1.59
+34.4%
11.1%€1.98€1.39n/a13
Feb ’25€1.17
€1.56
+33.4%
8.0%€1.83€1.34n/a12
Jan ’25€1.24
€1.67
+34.5%
11.2%€2.16€1.36n/a12
Dec ’24€1.23
€1.69
+37.7%
8.8%€2.11€1.52n/a11
Nov ’24€1.50
€1.72
+14.6%
8.3%€2.00€1.54€0.8310
Oct ’24€1.60
€1.74
+9.0%
13.2%€2.21€1.51€0.9311
Sep ’24€1.47
€1.65
+12.2%
12.3%€2.16€1.47€1.0411
Aug ’24€1.34
€1.67
+24.3%
13.2%€2.20€1.45€1.1911
Jul ’24€1.19
€1.69
+41.9%
15.0%€2.20€1.39€1.1111
Jun ’24€1.22
€1.74
+42.9%
16.5%€2.24€1.35€1.0810
May ’24€1.27
€1.71
+34.1%
16.5%€2.19€1.32€1.1710
Apr ’24€1.31
€1.81
+38.0%
17.3%€2.34€1.40€1.299
Mar ’24€1.42
€1.87
+31.7%
14.8%€2.28€1.48€1.188
Feb ’24€1.49
€1.90
+27.6%
17.3%€2.41€1.50€1.178
Jan ’24€1.39
€1.80
+29.4%
18.5%€2.37€1.42€1.248
Dec ’23€1.50
€1.81
+20.9%
19.2%€2.44€1.46€1.238
Nov ’23€1.41
€1.79
+26.7%
20.9%€2.43€1.28€1.508

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%