Keyera Corp.

DB:K2Y 주식 보고서

시가총액: €7.0b

Keyera 가치 평가

K2Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 K2Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: K2Y ( €29.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: K2Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

K2Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: K2Y 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 K2Y 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 K2Y 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
K2Y 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.1x
수익CA$446.91m
시가총액CA$10.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 K2Y 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 K2Y 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
18.4x13.3%€516.0m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
AM Antero Midstream
18.8x16.7%US$7.3b
K2Y Keyera
23.1x8.4%€10.3b

Price-To-Earnings 대 피어: K2Y은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

K2Y 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
K2Y 23.1x업계 평균 8.3xNo. of Companies20PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: K2Y 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

K2Y 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

K2Y PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.1x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: K2Y 23.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 K2Y 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.89
€30.24
+1.2%
7.4%€33.71€26.29n/a13
Nov ’25€27.35
€29.13
+6.5%
8.3%€32.17€25.47n/a13
Oct ’25€27.18
€27.39
+0.8%
7.1%€31.14€25.18n/a12
Sep ’25€26.13
€26.68
+2.1%
4.6%€29.11€25.14n/a12
Aug ’25€25.20
€25.84
+2.6%
6.5%€28.68€23.34n/a12
Jul ’25€25.10
€25.64
+2.1%
5.4%€27.78€23.72n/a12
Jun ’25€23.41
€25.69
+9.8%
5.2%€27.67€23.62n/a14
May ’25€23.69
€24.84
+4.9%
4.8%€26.60€23.19n/a14
Apr ’25€23.60
€24.94
+5.7%
4.6%€26.06€23.32n/a14
Mar ’25€22.15
€24.71
+11.6%
4.7%€25.93€23.20n/a14
Feb ’25€22.15
€24.67
+11.4%
4.6%€26.16€23.40n/a13
Jan ’25€21.25
€24.20
+13.9%
5.5%€26.13€22.40n/a13
Dec ’24€22.60
€24.03
+6.3%
6.2%€26.49€21.73n/a13
Nov ’24€22.05
€23.96
+8.6%
7.3%€26.75€20.58€27.3513
Oct ’24€22.35
€24.66
+10.4%
7.2%€27.16€20.89€27.1812
Sep ’24€22.35
€24.05
+7.6%
7.0%€26.43€20.33€26.1314
Aug ’24€22.10
€23.94
+8.3%
6.7%€25.84€20.40€25.2015
Jul ’24€20.65
€24.49
+18.6%
7.0%€27.01€20.78€25.1015
Jun ’24€21.05
€24.18
+14.9%
7.9%€26.81€20.63€23.4115
May ’24€21.00
€23.28
+10.9%
7.7%€26.74€20.31€23.6915
Apr ’24€19.50
€23.34
+19.7%
7.7%€26.94€20.46€23.6014
Mar ’24€20.46
€23.95
+17.1%
7.2%€27.50€20.89€22.1515
Feb ’24€20.49
€23.25
+13.5%
6.3%€24.65€20.54€22.1515
Jan ’24€20.04
€23.42
+16.9%
6.3%€24.90€20.75€21.2514
Dec ’23€21.75
€24.24
+11.5%
6.5%€26.05€20.99€22.6014
Nov ’23€21.13
€25.40
+20.2%
6.2%€28.03€22.13€22.0514

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Rubellite Energy

CA$193.3m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.6%

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.78

7D

-11.5%

1Y

-19.1%

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

SJL

US$41.00

7D

2.5%

1Y

18.7%