Keyera 가치 평가
K2Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 K2Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: K2Y ( €28.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: K2Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
K2Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: K2Y 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| K2Y 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22x |
| 수익 | CA$446.91m |
| 시가총액 | CA$10.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 K2Y 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: K2Y은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
K2Y 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: K2Y 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
K2Y 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22x |
| 공정 PE 비율 | 20.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: K2Y 22 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €28.41 | €30.43 +7.1% | 7.3% | €33.31 | €25.98 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €30.19 | €30.24 +0.2% | 7.4% | €33.71 | €26.29 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €27.35 | €29.13 +6.5% | 8.3% | €32.17 | €25.47 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €27.18 | €27.39 +0.8% | 7.1% | €31.14 | €25.18 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €26.13 | €26.68 +2.1% | 4.6% | €29.11 | €25.14 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €25.20 | €25.84 +2.6% | 6.5% | €28.68 | €23.34 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €25.10 | €25.64 +2.1% | 5.4% | €27.78 | €23.72 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €23.41 | €25.69 +9.8% | 5.2% | €27.67 | €23.62 | n/a | 14 |
| May ’25 | €23.69 | €24.84 +4.9% | 4.8% | €26.60 | €23.19 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €23.60 | €24.94 +5.7% | 4.6% | €26.06 | €23.32 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €22.15 | €24.71 +11.6% | 4.7% | €25.93 | €23.20 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €22.15 | €24.67 +11.4% | 4.6% | €26.16 | €23.40 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €21.25 | €24.20 +13.9% | 5.5% | €26.13 | €22.40 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €22.60 | €24.03 +6.3% | 6.2% | €26.49 | €21.73 | €30.19 | 13 |
| Nov ’24 | €22.05 | €23.96 +8.6% | 7.3% | €26.75 | €20.58 | €27.35 | 13 |
| Oct ’24 | €22.35 | €24.66 +10.4% | 7.2% | €27.16 | €20.89 | €27.18 | 12 |
| Sep ’24 | €22.35 | €24.05 +7.6% | 7.0% | €26.43 | €20.33 | €26.13 | 14 |
| Aug ’24 | €22.10 | €23.94 +8.3% | 6.7% | €25.84 | €20.40 | €25.20 | 15 |
| Jul ’24 | €20.65 | €24.49 +18.6% | 7.0% | €27.01 | €20.78 | €25.10 | 15 |
| Jun ’24 | €21.05 | €24.18 +14.9% | 7.9% | €26.81 | €20.63 | €23.41 | 15 |
| May ’24 | €21.00 | €23.28 +10.9% | 7.7% | €26.74 | €20.31 | €23.69 | 15 |
| Apr ’24 | €19.50 | €23.34 +19.7% | 7.7% | €26.94 | €20.46 | €23.60 | 14 |
| Mar ’24 | €20.46 | €23.95 +17.1% | 7.2% | €27.50 | €20.89 | €22.15 | 15 |
| Feb ’24 | €20.49 | €23.25 +13.5% | 6.3% | €24.65 | €20.54 | €22.15 | 15 |
| Jan ’24 | €20.04 | €23.42 +16.9% | 6.3% | €24.90 | €20.75 | €21.25 | 14 |
| Dec ’23 | €21.75 | €24.24 +11.5% | 6.5% | €26.05 | €20.99 | €22.60 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/17 16:22 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Keyera Corp. 34 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
| Theresa Chen | Barclays |
| Christopher Tillett | Barclays |