Keyera 가치 평가
K2Y이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 K2Y의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: K2Y ( €30.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €145.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: K2Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
K2Y의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: K2Y는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| K2Y의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.6x |
| 이익 | CA$432.34m |
| 시가총액 | CA$11.40b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 13.2x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
K2Y의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 16.1x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 16.9x | 5.82% | €1.5b |
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia | 12.6x | -2.79% | ر.س30.6b |
FRO Frontline | 20.5x | 5.49% | US$7.7b |
QGTS Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) | 14.4x | 8.73% | ر.ق24.4b |
K2Y Keyera | 26.6x | 16.62% | €11.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: K2Y은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
K2Y의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 11개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 11개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: K2Y 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(14.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
K2Y의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.6x |
| 공정 PE 비율 | 37.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: K2Y 은 예상 Price-To-Earnings 비율(26.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 37.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €30.80 | €35.13 +14.07% | 8.88% | €41.24 | €29.99 | n/a | 13 |
| Apr ’27 | €32.51 | €34.26 +5.38% | 9.17% | €41.34 | €30.07 | n/a | 13 |
| Mar ’27 | €31.36 | €33.51 +6.85% | 8.57% | €39.04 | €29.12 | n/a | 13 |
| Feb ’27 | €27.82 | €32.02 +15.11% | 9.15% | €38.41 | €26.64 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | €27.01 | €32.40 +19.96% | 8.36% | €38.41 | €27.88 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | €27.71 | €31.54 +13.83% | 9.60% | €38.24 | €26.52 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €25.07 | €31.42 +25.33% | 9.37% | €37.42 | €26.38 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €28.28 | €31.20 +10.31% | 9.28% | €37.36 | €26.34 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €27.08 | €31.56 +16.54% | 9.96% | €37.96 | €26.14 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €27.10 | €31.77 +17.25% | 9.82% | €37.70 | €26.39 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €26.79 | €31.69 +18.29% | 9.36% | €36.96 | €26.94 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €27.03 | €29.60 +9.50% | 6.96% | €32.65 | €26.25 | n/a | 15 |
| May ’26 | €26.54 | €29.33 +10.50% | 6.94% | €31.99 | €26.23 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €27.93 | €30.04 +7.54% | 6.87% | €32.39 | €26.56 | €32.51 | 15 |
| Mar ’26 | €27.03 | €31.06 +14.91% | 6.87% | €33.50 | €27.47 | €31.36 | 15 |
| Feb ’26 | €27.32 | €30.69 +12.33% | 6.71% | €33.48 | €27.45 | €27.82 | 15 |
| Jan ’26 | €28.08 | €30.68 +9.25% | 7.33% | €33.58 | €26.19 | €27.01 | 14 |
| Dec ’25 | €30.19 | €30.24 +0.15% | 7.36% | €33.71 | €26.29 | €27.71 | 13 |
| Nov ’25 | €27.35 | €29.13 +6.50% | 8.30% | €32.17 | €25.47 | €25.07 | 13 |
| Oct ’25 | €27.18 | €27.39 +0.76% | 7.08% | €31.14 | €25.18 | €28.28 | 12 |
| Sep ’25 | €26.13 | €26.68 +2.11% | 4.56% | €29.11 | €25.14 | €27.08 | 12 |
| Aug ’25 | €25.20 | €25.84 +2.55% | 6.51% | €28.68 | €23.34 | €27.10 | 12 |
| Jul ’25 | €25.10 | €25.64 +2.14% | 5.38% | €27.78 | €23.72 | €26.79 | 12 |
| Jun ’25 | €23.41 | €25.69 +9.76% | 5.20% | €27.67 | €23.62 | €27.03 | 14 |
| May ’25 | €23.69 | €24.84 +4.87% | 4.83% | €26.60 | €23.19 | €26.54 | 14 |
| Apr ’25 | €23.60 | €24.94 +5.66% | 4.60% | €26.06 | €23.32 | €27.93 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/23 09:51 |
| 종가 | 2026/04/23 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Keyera Corp.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nathan Heywood | ATB Cormark |
| Brent Watson | ATB Cormark Historical (Cormark Securities) |
| Theresa Chen | Barclays |