John Wood Group PLC

DB:JWG1 주식 보고서

시가총액: €446.7m

John Wood Group 가치 평가

JWG1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JWG1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JWG1 ( €0.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JWG1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JWG1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JWG1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 JWG1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JWG1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JWG1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.08x
판매US$5.73b
시가총액US$465.19m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JWG1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JWG1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€467.8m
VBK Verbio
0.4x7.7%€685.4m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
JWG1 John Wood Group
0.08x3.3%€371.2m

Price-To-Sales 대 피어: JWG1은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

JWG1 의 PS 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.8x2.3%
JWG1 John Wood Group
 0.08x3.3%US$465.19m
JWG1 0.1x업계 평균 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
9 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.8x12.0%
JWG1 John Wood Group
 0.08x97.3%US$465.19m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: JWG1 은 Price-To-Sales 0.1 European Energy Services 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

JWG1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

JWG1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.08x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: JWG1 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JWG1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.62
€1.92
+207.9%
39.8%€3.09€0.72n/a7
Nov ’25€1.50
€2.22
+48.6%
16.9%€3.02€1.71n/a8
Oct ’25€1.58
€2.32
+46.5%
15.7%€2.87€1.79n/a7
Sep ’25€1.58
€2.37
+50.4%
16.5%€2.87€1.79n/a7
Aug ’25€2.34
€2.40
+2.6%
10.4%€2.81€1.98n/a7
Jul ’25€2.44
€2.42
-0.9%
10.7%€2.85€2.01n/a7
Jun ’25€2.20
€2.40
+9.5%
10.6%€2.84€2.00n/a7
May ’25€1.75
€2.37
+35.1%
14.8%€2.89€1.77n/a10
Apr ’25€1.55
€2.38
+53.2%
11.8%€2.82€1.99n/a10
Mar ’25€1.71
€2.41
+40.9%
11.1%€2.78€2.00n/a10
Feb ’25€1.82
€2.41
+32.7%
11.1%€2.78€2.00n/a10
Jan ’25€1.98
€2.32
+17.4%
10.3%€2.67€1.96n/a10
Dec ’24€1.60
€2.34
+46.2%
9.9%€2.68€1.97n/a10
Nov ’24€1.66
€2.44
+47.2%
11.3%€2.94€2.05€1.5010
Oct ’24€1.77
€2.44
+38.1%
11.6%€2.91€2.03€1.589
Sep ’24€1.82
€2.43
+33.7%
11.3%€2.86€1.98€1.589
Aug ’24€1.76
€2.45
+39.1%
14.6%€2.92€1.79€2.349
Jul ’24€1.58
€2.49
+57.8%
15.9%€3.17€1.84€2.449
Jun ’24€1.64
€2.49
+52.2%
15.9%€3.17€1.84€2.209
May ’24€2.55
€2.58
+1.5%
11.3%€3.04€2.16€1.758
Apr ’24€2.28
€2.48
+8.6%
17.2%€3.07€1.68€1.558
Mar ’24€2.20
€2.39
+8.6%
21.1%€3.13€1.71€1.717
Feb ’24€1.60
€2.41
+50.6%
19.7%€3.07€1.68€1.8210
Jan ’24€1.47
€2.46
+67.4%
19.8%€3.09€1.72€1.9810
Dec ’23€1.50
€2.65
+76.5%
17.2%€3.14€1.72€1.6010
Nov ’23€1.67
€2.82
+68.6%
17.7%€3.27€1.80€1.669

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%