Vår Energi AS

DB:J4V 주식 보고서

시가총액: €7.7b

Vår Energi 가치 평가

J4V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 J4V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: J4V ( €3.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: J4V 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

J4V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: J4V 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 J4V 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 J4V 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
J4V 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14x
수익US$576.74m
시가총액US$8.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 J4V 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 J4V 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€159.7m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
APA APA
3.7x-11.7%US$8.3b
J4V Vår Energi
14x16.8%€89.7b

Price-To-Earnings 대 피어: J4V은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

J4V 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
J4V 14.0x업계 평균 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: J4V 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

J4V 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

J4V PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율26x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: J4V 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 J4V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.02
€3.65
+20.7%
8.6%€4.18€2.92n/a14
Nov ’25€2.83
€3.54
+25.3%
8.6%€4.05€2.83n/a14
Oct ’25€2.80
€3.62
+29.1%
10.7%€4.09€2.81n/a14
Sep ’25€3.10
€3.69
+19.1%
12.3%€4.52€2.79n/a14
Aug ’25€2.87
€3.70
+28.7%
11.7%€4.44€2.85n/a14
Jul ’25€3.33
€3.77
+13.1%
11.7%€4.62€2.90n/a14
Jun ’25€3.20
€3.68
+14.9%
12.3%€4.51€2.87n/a14
May ’25€3.07
€3.67
+19.3%
11.4%€4.27€2.91n/a13
Apr ’25€3.13
€3.50
+11.7%
11.1%€4.30€2.78n/a13
Mar ’25€2.93
€3.44
+17.5%
10.3%€3.97€2.78n/a11
Feb ’25€2.72
€3.41
+25.6%
10.3%€3.96€2.83n/a10
Jan ’25€2.79
€3.31
+18.9%
14.9%€3.72€2.10n/a9
Dec ’24€2.86
€3.34
+16.6%
14.8%€3.70€2.13n/a9
Nov ’24€3.21
€3.44
+7.1%
14.0%€3.81€2.18€2.8310
Oct ’24€2.76
€3.27
+18.4%
11.5%€3.56€2.28€2.809
Sep ’24€2.69
€3.25
+20.7%
12.2%€3.60€2.23€3.109
Aug ’24€2.70
€3.19
+18.1%
11.6%€3.60€2.19€2.8710
Jul ’24€2.47
€3.15
+27.5%
12.9%€3.83€2.22€3.3310
Jun ’24€2.05
€3.16
+54.6%
13.9%€3.87€2.21€3.2011
May ’24€2.49
€3.16
+26.5%
14.5%€4.01€2.22€3.0712
Apr ’24€2.27
€3.48
+53.1%
16.9%€4.29€2.25€3.1312
Mar ’24€2.62
€3.63
+38.7%
16.7%€4.36€2.28€2.9311
Feb ’24€2.73
€3.81
+39.6%
20.1%€4.99€2.22€2.7211
Jan ’24€3.12
€4.25
+36.3%
14.8%€5.13€3.26€2.7910
Dec ’23€3.55
€4.25
+19.8%
14.8%€5.13€3.26€2.8610
Nov ’23€3.50
€4.46
+27.4%
14.8%€5.38€3.42€3.2110

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%