Vår Energi AS

DB:J4V 주식 보고서

시가총액: €7.2b

Vår Energi 가치 평가

J4V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 J4V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: J4V ( €2.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: J4V 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

J4V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: J4V 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 J4V 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 J4V 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
J4V 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익US$576.74m
시가총액US$7.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 J4V 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 J4V 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.6x-8.9%€154.3m
CE2 CropEnergies
83.2xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
APA APA
3.6x-7.6%US$7.8b
J4V Vår Energi
13x16.7%€84.9b

Price-To-Earnings 대 피어: J4V은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

J4V 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
J4V 13.0x업계 평균 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: J4V 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

J4V 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

J4V PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율25.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: J4V 은 예상 13 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 J4V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.89
€3.67
+26.9%
8.6%€4.20€2.93n/a14
Dec ’25€3.13
€3.63
+16.0%
8.6%€4.16€2.90n/a14
Nov ’25€2.83
€3.54
+25.3%
8.6%€4.05€2.83n/a14
Oct ’25€2.80
€3.62
+29.1%
10.7%€4.09€2.81n/a14
Sep ’25€3.10
€3.69
+19.1%
12.3%€4.52€2.79n/a14
Aug ’25€2.87
€3.68
+28.0%
11.6%€4.44€2.85n/a14
Jul ’25€3.33
€3.74
+12.5%
11.7%€4.62€2.90n/a14
Jun ’25€3.20
€3.66
+14.2%
12.2%€4.51€2.87n/a14
May ’25€3.07
€3.64
+18.5%
11.2%€4.27€2.91n/a13
Apr ’25€3.13
€3.50
+11.8%
11.1%€4.30€2.78n/a13
Mar ’25€2.93
€3.44
+17.5%
10.3%€3.97€2.78n/a11
Feb ’25€2.72
€3.41
+25.6%
10.3%€3.96€2.83n/a10
Jan ’25€2.79
€3.31
+18.9%
14.9%€3.72€2.10n/a9
Dec ’24€2.86
€3.34
+16.6%
14.8%€3.70€2.13€3.139
Nov ’24€3.21
€3.44
+7.1%
14.0%€3.81€2.18€2.8310
Oct ’24€2.76
€3.27
+18.4%
11.5%€3.56€2.28€2.809
Sep ’24€2.69
€3.25
+20.7%
12.2%€3.60€2.23€3.109
Aug ’24€2.70
€3.19
+18.1%
11.6%€3.60€2.19€2.8710
Jul ’24€2.47
€3.15
+27.5%
12.9%€3.83€2.22€3.3310
Jun ’24€2.05
€3.16
+54.6%
13.9%€3.87€2.21€3.2011
May ’24€2.49
€3.16
+26.5%
14.5%€4.01€2.22€3.0712
Apr ’24€2.27
€3.48
+53.1%
16.9%€4.29€2.25€3.1312
Mar ’24€2.62
€3.63
+38.7%
16.7%€4.36€2.28€2.9311
Feb ’24€2.73
€3.81
+39.6%
20.1%€4.99€2.22€2.7211
Jan ’24€3.12
€4.25
+36.3%
14.8%€5.13€3.26€2.7910
Dec ’23€3.55
€4.25
+19.8%
14.8%€5.13€3.26€2.8610

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 19:41
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vår Energi AS 18 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Lydia RainforthBarclays
Matthew SmithBofA Global Research
Jørgen LandeDanske Bank