Vår Energi 가치 평가
J4V이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 J4V의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: J4V ( €3.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: J4V 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
J4V의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: J4V는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| J4V의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.1x |
| 이익 | US$699.10m |
| 시가총액 | US$11.23b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 2.3x |
| PEG 비율 | 29.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
J4V의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: J4V은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
J4V의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 11개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 11개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: J4V 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(15.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
J4V의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.1x |
| 공정 PE 비율 | 23.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: J4V 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.92 | €4.52 +15.40% | 13.16% | €5.57 | €3.51 | n/a | 15 |
| Jun ’27 | €4.44 | €4.51 +1.72% | 13.06% | €5.52 | €3.51 | n/a | 15 |
| May ’27 | €4.31 | €4.47 +3.63% | 14.55% | €5.49 | €3.26 | n/a | 16 |
| Apr ’27 | €4.11 | €4.00 -2.68% | 25.23% | €6.22 | €2.34 | n/a | 15 |
| Mar ’27 | €3.14 | €3.30 +5.07% | 16.28% | €4.03 | €2.24 | n/a | 15 |
| Feb ’27 | €3.10 | €3.20 +3.26% | 15.37% | €3.91 | €2.14 | n/a | 15 |
| Jan ’27 | €2.83 | €3.28 +15.88% | 11.20% | €3.89 | €2.62 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | €2.76 | €3.33 +20.61% | 11.05% | €3.95 | €2.66 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €2.94 | €3.31 +12.68% | 11.27% | €3.93 | €2.65 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €2.92 | €3.28 +12.41% | 11.10% | €3.94 | €2.64 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €2.98 | €3.26 +9.19% | 9.79% | €3.77 | €2.65 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €3.00 | €3.28 +9.31% | 10.02% | €3.77 | €2.52 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €2.83 | €3.19 +12.82% | 9.99% | €3.69 | €2.61 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €2.61 | €3.25 +24.66% | 9.48% | €3.83 | €2.73 | €4.44 | 14 |
| May ’26 | €2.45 | €3.33 +35.56% | 10.58% | €3.90 | €2.72 | €4.31 | 15 |
| Apr ’26 | €2.98 | €3.51 +17.73% | 7.96% | €3.86 | €2.96 | €4.11 | 14 |
| Mar ’26 | €2.77 | €3.57 +28.77% | 7.60% | €3.97 | €3.07 | €3.14 | 14 |
| Feb ’26 | €3.04 | €3.63 +19.44% | 7.83% | €3.93 | €2.87 | €3.10 | 14 |
| Jan ’26 | €3.02 | €3.66 +21.23% | 8.63% | €4.16 | €2.90 | €2.83 | 14 |
| Dec ’25 | €3.13 | €3.62 +15.79% | 8.57% | €4.12 | €2.87 | €2.76 | 14 |
| Nov ’25 | €2.83 | €3.53 +25.08% | 8.61% | €4.01 | €2.80 | €2.94 | 14 |
| Oct ’25 | €2.80 | €3.62 +29.14% | 10.67% | €4.09 | €2.81 | €2.92 | 14 |
| Sep ’25 | €3.10 | €3.69 +19.09% | 12.35% | €4.52 | €2.79 | €2.98 | 14 |
| Aug ’25 | €2.87 | €3.70 +28.73% | 11.67% | €4.44 | €2.85 | €3.00 | 14 |
| Jul ’25 | €3.33 | €3.77 +13.11% | 11.67% | €4.62 | €2.90 | €2.83 | 14 |
| Jun ’25 | €3.20 | €3.68 +14.89% | 12.26% | €4.51 | €2.87 | €2.61 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/17 18:10 |
| 종가 | 2026/06/17 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Vår Energi ASA는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Lydia Rainforth | Barclays |
| Naisheng Cui | Barclays |