HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.

DB:HLPN 주식 보고서

시가총액: €2.1b

HELLENiQ ENERGY Holdings 가치 평가

HLPN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLPN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLPN ( €6.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLPN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HLPN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HLPN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HLPN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HLPN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HLPN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율76.1x
수익€27.10m
시가총액€2.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLPN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLPN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.4x
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
ETG EnviTec Biogas
9.5xn/a€472.2m
HLPN HELLENiQ ENERGY Holdings
76.1x34.3%€2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: HLPN은 Price-To-Earnings 비율(76.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HLPN 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HLPN 76.1x업계 평균 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HLPN 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 76.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLPN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HLPN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율76.1x
공정 PE 비율28.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLPN 76.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLPN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.67
€7.85
+17.8%
14.9%€9.70€6.20n/a8
Nov ’25€6.84
€7.86
+14.9%
14.8%€9.70€6.30n/a8
Oct ’25€6.92
€8.19
+18.4%
14.2%€9.70€6.30n/a8
Sep ’25€6.94
€8.25
+18.9%
13.5%€9.70€6.30n/a8
Aug ’25€7.33
€8.42
+14.9%
10.3%€9.70€7.20n/a8
Jul ’25€7.76
€8.48
+9.3%
10.8%€9.70€7.20n/a7
Jun ’25€8.35
€8.44
+1.1%
10.2%€9.50€7.20n/a7
May ’25€8.16
€8.26
+1.3%
9.7%€9.40€7.20n/a6
Apr ’25€8.44
€8.26
-2.1%
9.7%€9.40€7.20n/a6
Mar ’25€8.30
€7.93
-4.5%
15.1%€9.40€6.40n/a6
Feb ’25€7.29
€8.15
+11.8%
15.7%€9.70€6.40n/a7
Jan ’25€7.22
€7.95
+10.0%
15.0%€9.40€6.40n/a6
Dec ’24€7.60
€7.80
+2.6%
14.7%€9.40€6.40n/a6
Nov ’24€6.87
€7.73
+12.6%
16.0%€9.40€6.00€6.846
Oct ’24€7.44
€7.54
+1.3%
16.6%€9.50€6.00€6.925
Sep ’24€8.04
€7.82
-2.8%
16.6%€9.50€6.00€6.946
Aug ’24€8.11
€7.82
-3.6%
16.6%€9.50€6.00€7.336
Jul ’24€7.78
€7.77
-0.2%
16.7%€9.50€6.00€7.766
Jun ’24€7.96
€8.18
+2.8%
12.6%€9.50€6.70€8.355
May ’24€7.18
€8.28
+15.3%
12.3%€9.50€6.70€8.165
Apr ’24€7.33
€8.28
+12.9%
12.3%€9.50€6.70€8.445
Mar ’24€8.25
€8.67
+5.1%
8.3%€9.50€7.70€8.304
Feb ’24€7.54
€8.63
+14.4%
9.1%€9.50€7.50€7.294
Jan ’24€7.37
€8.48
+15.0%
8.4%€9.50€7.50€7.224
Dec ’23€7.03
€8.17
+16.3%
5.0%€8.60€7.50€7.604
Nov ’23€6.52
€8.10
+24.2%
6.6%€8.60€7.20€6.874

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%