HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.

DB:HLPN 주식 보고서

시가총액: €2.1b

HELLENiQ ENERGY Holdings 가치 평가

HLPN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLPN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLPN ( €8.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLPN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HLPN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HLPN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.3x
기업 가치/EBITDA3.5x
PEG 비율-0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLPN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLPN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.4x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VBK Verbio
48.3x35.1%€963.5m
CE2 CropEnergies
81.9xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
36x25.7%€596.0m
HLPN HELLENiQ ENERGY Holdings
4x-14.9%€2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: HLPN은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HLPN 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a1.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a1.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HLPN 은 Price-To-Earnings 5 European Oil and Gas 업계 평균( 7.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLPN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HLPN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLPN 은 예상 5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLPN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.90
€7.86
+13.9%
14.8%€9.70€6.30n/a8
Oct ’25€6.92
€8.19
+18.4%
14.2%€9.70€6.30n/a8
Sep ’25€6.94
€8.25
+18.9%
13.5%€9.70€6.30n/a8
Aug ’25€7.33
€8.42
+14.9%
10.3%€9.70€7.20n/a8
Jul ’25€7.76
€8.48
+9.3%
10.8%€9.70€7.20n/a7
Jun ’25€8.35
€8.44
+1.1%
10.2%€9.50€7.20n/a7
May ’25€8.16
€8.26
+1.3%
9.7%€9.40€7.20n/a6
Apr ’25€8.44
€8.26
-2.1%
9.7%€9.40€7.20n/a6
Mar ’25€8.30
€7.93
-4.5%
15.1%€9.40€6.40n/a6
Feb ’25€7.29
€8.15
+11.8%
15.7%€9.70€6.40n/a7
Jan ’25€7.22
€7.95
+10.0%
15.0%€9.40€6.40n/a6
Dec ’24€7.60
€7.80
+2.6%
14.7%€9.40€6.40n/a6
Nov ’24€6.87
€7.73
+12.6%
16.0%€9.40€6.00n/a6
Oct ’24€7.44
€7.54
+1.3%
16.6%€9.50€6.00€6.925
Sep ’24€8.04
€7.82
-2.8%
16.6%€9.50€6.00€6.946
Aug ’24€8.11
€7.82
-3.6%
16.6%€9.50€6.00€7.336
Jul ’24€7.78
€7.77
-0.2%
16.7%€9.50€6.00€7.766
Jun ’24€7.96
€8.18
+2.8%
12.6%€9.50€6.70€8.355
May ’24€7.18
€8.28
+15.3%
12.3%€9.50€6.70€8.165
Apr ’24€7.33
€8.28
+12.9%
12.3%€9.50€6.70€8.445
Mar ’24€8.25
€8.67
+5.1%
8.3%€9.50€7.70€8.304
Feb ’24€7.54
€8.63
+14.4%
9.1%€9.50€7.50€7.294
Jan ’24€7.37
€8.48
+15.0%
8.4%€9.50€7.50€7.224
Dec ’23€7.03
€8.17
+16.3%
5.0%€8.60€7.50€7.604
Nov ’23€6.52
€8.10
+24.2%
6.6%€8.60€7.20€6.874
Oct ’23€6.19
€8.30
+34.0%
3.0%€8.60€8.00€7.443

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y