Core Laboratories Inc.

DB:HJ1 주식 보고서

시가총액: €457.0m

Core Laboratories 가치 평가

HJ1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HJ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.53
Fair Value
68.4% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: HJ1 ( €9.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HJ1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HJ1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HJ1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HJ1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HJ1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HJ1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.6x
수익US$29.63m
시가총액US$522.40m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HJ1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HJ1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.3x
ETG EnviTec Biogas
10.3xn/a€295.5m
4DS Daldrup & Söhne
34.2x18.02%€85.0m
DR0 Deutsche Rohstoff
4.2x-16.42%€198.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
40.5x17.04%€1.7b
HJ1 Core Laboratories
17.6x12.08%€522.4m

Price-To-Earnings 대 피어: HJ1은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HJ1 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HJ1 17.6x업계 평균 12.0xNo. of Companies9PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HJ1 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HJ1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HJ1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HJ1 17.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HJ1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.65
€12.94
+34.10%
24.49%€16.39€8.63n/a4
Jul ’26€10.00
€13.63
+36.34%
31.56%€20.98€8.74n/a5
Jun ’26€9.40
€14.12
+50.20%
29.79%€21.45€9.83n/a5
May ’26€10.10
€14.42
+42.81%
27.43%€21.11€9.67n/a5
Apr ’26€13.90
€16.93
+21.81%
18.92%€21.96€11.90n/a6
Mar ’26€13.90
€18.41
+32.44%
17.58%€22.85€14.28n/a6
Feb ’26€16.40
€18.42
+12.31%
18.91%€23.06€13.45n/a6
Jan ’26€16.00
€18.43
+15.20%
18.81%€22.88€13.35n/a6
Dec ’25€19.20
€18.84
-1.90%
18.71%€22.60€13.19n/a7
Nov ’25€17.40
€18.85
+8.34%
21.07%€24.92€12.92n/a7
Oct ’25€16.60
€18.70
+12.67%
20.76%€24.38€13.54n/a7
Sep ’25€17.60
€18.70
+6.27%
20.76%€24.38€13.54n/a7
Aug ’25€21.40
€18.44
-13.84%
22.08%€24.89€12.91n/a8
Jul ’25n/a
€17.40
0%
19.56%€24.87€12.90€10.009
Jun ’25n/a
€17.40
0%
19.56%€24.87€12.90€9.409
May ’25n/a
€18.07
0%
21.40%€25.24€13.09€10.109
Apr ’25n/a
€17.79
0%
21.26%€24.84€12.88€13.909
Mar ’25n/a
€18.46
0%
24.49%€25.84€12.92€13.909
Feb ’25n/a
€19.73
0%
21.21%€25.76€14.72€16.409
Jan ’25n/a
€21.65
0%
18.46%€28.50€16.55€16.009
Dec ’24n/a
€21.65
0%
18.46%€28.50€16.55€19.209
Nov ’24n/a
€22.51
0%
17.60%€29.35€17.04€17.409
Oct ’24n/a
€22.46
0%
16.72%€29.08€17.82€16.609
Sep ’24n/a
€22.24
0%
16.23%€28.66€17.56€17.609
Aug ’24€22.40
€21.37
-4.59%
17.37%€28.19€16.37€21.409
Jul ’24n/a
€21.43
0%
19.11%€29.32€16.50n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€12.99
Fair Value
25.7% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/31 09:36
장 마감 주가2025/07/30 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Core Laboratories Inc. 43 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
James WestBarclays
Saurabh PantBofA Global Research