Core Laboratories Inc.

DB:HJ1 주식 리포트

시가총액: €595.2m

Core Laboratories 가치 평가

HJ1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HJ1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€12.44
Fair Value
0.4% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: HJ1 ( €12.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HJ1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HJ1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HJ1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HJ1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HJ1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HJ1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.3x
이익US$32.12m
시가총액US$685.41m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HJ1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HJ1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.7x
ETG EnviTec Biogas
20.1xn/a€280.7m
4DS Daldrup & Söhne
36.6x19.16%€96.1m
DR0 Deutsche Rohstoff
6x-11.63%€215.7m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.2x8.39%€1.7b
HJ1 Core Laboratories
21.3x20.70%€685.4m

Price-To-Earnings 대 피어: HJ1은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HJ1의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
HJ1 21.3x업계 평균 10.3xNo. of Companies6PE0612182430+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HJ1 은 European Energy Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균(10.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HJ1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HJ1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.3x
공정 PE 비율23.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HJ1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HJ1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€12.50
€12.14
-2.86%
23.33%€15.61€8.67n/a3
Nov ’26€13.70
€12.05
-12.04%
23.33%€15.49€8.61n/a3
Oct ’26€10.60
€11.72
+10.54%
20.81%€15.34€8.52n/a4
Sep ’26€10.00
€11.97
+19.67%
23.15%€16.24€8.55n/a4
Aug ’26€9.50
€12.94
+36.22%
24.49%€16.39€8.63n/a4
Jul ’26€10.00
€13.63
+36.34%
31.56%€20.98€8.74n/a5
Jun ’26€9.40
€14.12
+50.20%
29.79%€21.45€9.83n/a5
May ’26€10.10
€14.42
+42.81%
27.43%€21.11€9.67n/a5
Apr ’26€13.90
€16.93
+21.81%
18.92%€21.96€11.90n/a6
Mar ’26€13.90
€18.41
+32.44%
17.58%€22.85€14.28n/a6
Feb ’26€16.40
€18.42
+12.31%
18.91%€23.06€13.45n/a6
Jan ’26€16.00
€18.43
+15.20%
18.81%€22.88€13.35n/a6
Dec ’25€19.20
€18.84
-1.90%
18.71%€22.60€13.19n/a7
Nov ’25€17.40
€18.85
+8.34%
21.07%€24.92€12.92€13.707
Oct ’25€16.60
€18.70
+12.67%
20.76%€24.38€13.54€10.607
Sep ’25€17.60
€18.70
+6.27%
20.76%€24.38€13.54€10.007
Aug ’25€21.40
€18.44
-13.84%
22.08%€24.89€12.91€9.508
Jul ’25n/a
€17.40
0%
19.56%€24.87€12.90€10.009
Jun ’25n/a
€17.40
0%
19.56%€24.87€12.90€9.409
May ’25n/a
€18.07
0%
21.40%€25.24€13.09€10.109
Apr ’25n/a
€17.79
0%
21.26%€24.84€12.88€13.909
Mar ’25n/a
€18.46
0%
24.49%€25.84€12.92€13.909
Feb ’25n/a
€19.73
0%
21.21%€25.76€14.72€16.409
Jan ’25n/a
€21.65
0%
18.46%€28.50€16.55€16.009
Dec ’24n/a
€21.65
0%
18.46%€28.50€16.55€19.209
Nov ’24n/a
€22.51
0%
17.60%€29.35€17.04€17.409
€11.89
Fair Value
5.1% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/23 13:14
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Core Laboratories Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James WestBarclays
Saurabh PantBofA Global Research
Scott GruberCitigroup Inc