Viridien Société anonyme 가치 평가
GDG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GDG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GDG ( €58.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €190.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GDG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GDG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GDG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GDG 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 판매 | US$1.05b |
| 시가총액 | US$432.12m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GDG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: GDG은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GDG 의 PS 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: GDG 은 Price-To-Sales 0.4 European Energy Services 업계 평균( 0.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GDG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GDG 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €58.33 | €75.57 +29.6% | 34.1% | €121.49 | €51.67 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €49.16 | €75.57 +53.7% | 34.1% | €121.49 | €51.67 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €39.55 | €67.54 +70.8% | 46.0% | €125.46 | €27.79 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €36.64 | €65.48 +78.7% | 45.6% | €121.26 | €26.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €32.65 | €63.88 +95.6% | 44.9% | €116.59 | €26.21 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €39.24 | €66.50 +69.5% | 41.0% | €115.79 | €26.03 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €45.60 | €69.27 +51.9% | 42.5% | €119.27 | €26.04 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €49.72 | €73.53 +47.9% | 41.2% | €119.11 | €26.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €63.96 | €73.64 +15.1% | 41.8% | €120.85 | €25.99 | n/a | 6 |
| May ’25 | €40.00 | €74.49 +86.2% | 42.0% | €122.50 | €25.98 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €39.61 | €80.05 +102.1% | 40.0% | €122.05 | €25.97 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €40.90 | €91.59 +123.9% | 19.0% | €119.35 | €60.05 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €42.41 | €91.03 +114.6% | 18.7% | €118.41 | €60.31 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €58.84 | €93.85 +59.5% | 14.5% | €119.49 | €74.29 | €49.16 | 6 |
| Dec ’24 | €61.30 | €95.42 +55.7% | 14.4% | €120.91 | €74.94 | €39.55 | 6 |
| Nov ’24 | €65.66 | €102.27 +55.8% | 12.5% | €122.46 | €83.47 | €36.64 | 6 |
| Oct ’24 | €66.22 | €102.56 +54.9% | 13.4% | €121.38 | €82.73 | €32.65 | 5 |
| Sep ’24 | €73.72 | €101.23 +37.3% | 13.1% | €122.72 | €81.88 | €39.24 | 6 |
| Aug ’24 | €64.36 | €99.61 +54.8% | 12.8% | €120.37 | €80.31 | €45.60 | 6 |
| Jul ’24 | €69.28 | €99.15 +43.1% | 13.7% | €120.76 | €78.56 | €49.72 | 6 |
| Jun ’24 | €69.30 | €99.18 +43.1% | 13.0% | €120.39 | €80.23 | €63.96 | 6 |
| May ’24 | €67.58 | €97.70 +44.6% | 13.3% | €117.75 | €78.41 | €40.00 | 6 |
| Apr ’24 | €70.78 | €101.23 +43.0% | 13.1% | €122.30 | €81.44 | €39.61 | 6 |
| Mar ’24 | €82.74 | €98.93 +19.6% | 14.1% | €120.99 | €80.57 | €40.90 | 6 |
| Feb ’24 | €79.02 | €104.54 +32.3% | 21.3% | €149.50 | €78.88 | €42.41 | 7 |
| Jan ’24 | €60.50 | €105.57 +74.5% | 21.0% | €150.43 | €78.01 | €58.84 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/11 13:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Viridien Société anonyme 37 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Christopher Mollerlokken | Arctic Securities ASA |
| Michael Pickup | Barclays |