Green Plains Inc.

DB:G3V 주식 보고서

시가총액: €306.9m

Green Plains 가치 평가

G3V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 G3V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.14
Fair Value
64.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: G3V ( €4.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: G3V 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

G3V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: G3V 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 G3V 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 G3V 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
G3V 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매US$2.46b
시가총액US$334.00m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 G3V 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 G3V 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
VBK Verbio
0.4x9.3%€612.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€463.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.9x10.8%€840.0m
DR0 Deutsche Rohstoff
0.8x-3.3%€179.5m
G3V Green Plains
0.1x7.8%€334.0m

Price-To-Sales 대 피어: G3V은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

G3V 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x-0.2%
G3V Green Plains
 0.1x7.8%US$334.00m
G3V 0.1x업계 평균 1.0xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
25 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x7.8%
G3V Green Plains
 0.1x55.1%US$334.00m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: G3V 은 Price-To-Sales 0.1 German Oil and Gas 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

G3V 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

G3V PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: G3V 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 G3V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.64
€10.17
+119.1%
48.1%€22.88€5.49n/a9
Mar ’26€5.55
€12.90
+132.3%
39.7%€23.89€7.65n/a9
Feb ’26€8.49
€17.96
+111.4%
32.9%€26.70€8.58n/a9
Jan ’26€8.58
€19.65
+129.1%
24.1%€26.60€12.35n/a8
Dec ’25€10.11
€19.65
+94.5%
24.1%€26.60€12.35n/a8
Nov ’25€10.76
€20.50
+90.5%
19.5%€25.84€13.84n/a7
Oct ’25€12.01
€23.10
+92.3%
25.5%€36.23€15.40n/a9
Sep ’25€12.79
€23.68
+85.1%
28.1%€35.74€15.19n/a9
Aug ’25€16.25
€26.99
+66.2%
23.1%€36.74€16.53n/a11
Jul ’25€14.61
€28.03
+91.9%
20.8%€37.24€16.76n/a11
Jun ’25€15.53
€28.23
+81.8%
17.5%€36.83€20.26n/a11
May ’25€19.43
€31.54
+62.4%
25.8%€51.27€22.37n/a11
Apr ’25€21.31
€31.65
+48.5%
25.0%€50.62€22.09n/a11
Mar ’25€19.53
€32.32
+65.5%
24.7%€51.36€22.41€5.5511
Feb ’25€19.00
€32.87
+73.0%
24.4%€50.78€23.08€8.4910
Jan ’25€22.72
€38.14
+67.9%
18.1%€52.05€27.44€8.5810
Dec ’24€23.37
€38.14
+63.2%
18.1%€52.05€27.44€10.1110
Nov ’24€26.24
€38.14
+45.3%
18.1%€52.05€27.44€10.7610
Oct ’24€28.35
€38.09
+34.4%
16.7%€50.24€28.32€12.0110
Sep ’24€28.85
€38.09
+32.0%
16.7%€50.24€28.32€12.7910
Aug ’24€32.31
€38.13
+18.0%
14.9%€48.99€27.61€16.2510
Jul ’24€29.42
€39.48
+34.2%
14.9%€50.74€28.60€14.6110
Jun ’24€26.94
€39.48
+46.6%
14.9%€50.74€28.60€15.5310
May ’24€30.97
€39.89
+28.8%
14.6%€50.32€30.19€19.4310
Apr ’24€28.40
€41.56
+46.4%
13.3%€51.30€32.65€21.319
Mar ’24€33.16
€41.92
+26.4%
12.9%€51.23€32.60€19.539
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€10.00
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/16 11:34
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Green Plains Inc. 18 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Heather JonesBB&T Capital Markets
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research
Salvator TianoBofA Global Research