Green Plains 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 G3V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

G3V ( €8.77 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €43.12 )

G3V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 G3V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: G3V ( €8.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: G3V 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

G3V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: G3V 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 G3V 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 G3V 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
G3V 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.2x
판매	US$2.59b
시가총액	US$606.43m

G3V 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.4x
기업 가치/EBITDA	13.4x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 G3V 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 G3V 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.8x
VBK Verbio	0.4x	7.7%	€628.4m
CE2 CropEnergies	0.8x	-14.0%	€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group	1.3x	10.2%	€556.0m
ETG EnviTec Biogas	0.9x	n/a	€439.6m
G3V Green Plains	0.2x	8.6%	€606.4m

Price-To-Sales 대 피어: G3V은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

G3V 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

24 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: G3V 은 Price-To-Sales 0.2 German Oil and Gas 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

G3V 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

G3V PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.2x
공정 PS 비율	0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: G3V 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 G3V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€8.77	€19.71 +124.7%	24.1%	€26.68	€12.39	n/a	8
Dec ’25	€10.11	€19.74 +95.3%	24.1%	€26.71	€12.40	n/a	8
Nov ’25	€10.76	€20.50 +90.5%	19.5%	€25.84	€13.84	n/a	7
Oct ’25	€12.01	€23.10 +92.3%	25.5%	€36.23	€15.40	n/a	9
Sep ’25	€12.79	€23.68 +85.1%	28.1%	€35.74	€15.19	n/a	9
Aug ’25	€16.25	€26.99 +66.2%	23.1%	€36.74	€16.53	n/a	11
Jul ’25	€14.61	€28.03 +91.9%	20.8%	€37.24	€16.76	n/a	11
Jun ’25	€15.53	€28.23 +81.8%	17.5%	€36.83	€20.26	n/a	11
May ’25	€19.43	€31.54 +62.4%	25.8%	€51.27	€22.37	n/a	11
Apr ’25	€21.31	€31.65 +48.5%	25.0%	€50.62	€22.09	n/a	11
Mar ’25	€19.53	€32.32 +65.5%	24.7%	€51.36	€22.41	n/a	11
Feb ’25	€19.00	€32.87 +73.0%	24.4%	€50.78	€23.08	n/a	10
Jan ’25	€22.72	€38.14 +67.9%	18.1%	€52.05	€27.44	n/a	10
Dec ’24	€23.37	€38.14 +63.2%	18.1%	€52.05	€27.44	€10.11	10
Nov ’24	€26.24	€38.14 +45.3%	18.1%	€52.05	€27.44	€10.76	10
Oct ’24	€28.35	€38.09 +34.4%	16.7%	€50.24	€28.32	€12.01	10
Sep ’24	€28.85	€38.09 +32.0%	16.7%	€50.24	€28.32	€12.79	10
Aug ’24	€32.31	€38.13 +18.0%	14.9%	€48.99	€27.61	€16.25	10
Jul ’24	€29.42	€39.48 +34.2%	14.9%	€50.74	€28.60	€14.61	10
Jun ’24	€26.94	€39.48 +46.6%	14.9%	€50.74	€28.60	€15.53	10
May ’24	€30.97	€39.89 +28.8%	14.6%	€50.32	€30.19	€19.43	10
Apr ’24	€28.40	€41.56 +46.4%	13.3%	€51.30	€32.65	€21.31	9
Mar ’24	€33.16	€41.92 +26.4%	12.9%	€51.23	€32.60	€19.53	9
Feb ’24	€31.81	€41.18 +29.5%	12.6%	€50.96	€32.43	€19.00	9
Jan ’24	€27.96	€40.62 +45.3%	14.9%	€51.48	€29.02	€22.72	10
Dec ’23	€32.56	€41.73 +28.2%	15.7%	€53.10	€29.93	€23.37	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 00:32
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Green Plains Inc. 22 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Heather Jones	BB&T Capital Markets
Kenneth Zaslow	BMO Capital Markets Equity Research
Salvator Tiano	BofA Global Research