Green Plains 가치 평가
G3V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 G3V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: G3V ( €4.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: G3V 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
G3V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: G3V 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| G3V 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.1x |
| 판매 | US$2.46b |
| 시가총액 | US$330.27m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 81.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 G3V 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: G3V은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
G3V 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
G3V 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.1x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: G3V 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.35 | €7.55 +73.31% | 74.45% | €22.34 | €3.57 | n/a | 9 |
| May ’26 | €3.08 | €8.90 +189.30% | 57.45% | €21.88 | €3.94 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €4.39 | €10.27 +134.05% | 48.08% | €23.11 | €5.55 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €5.55 | €12.90 +132.25% | 39.74% | €23.89 | €7.64 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €8.49 | €17.96 +111.39% | 32.87% | €26.70 | €8.58 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €8.58 | €19.65 +129.09% | 24.14% | €26.60 | €12.35 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €10.11 | €19.65 +94.47% | 24.14% | €26.60 | €12.35 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €10.76 | €20.50 +90.51% | 19.54% | €25.84 | €13.84 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €12.01 | €23.10 +92.30% | 25.55% | €36.23 | €15.40 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €12.79 | €23.68 +85.13% | 28.10% | €35.74 | €15.19 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €16.25 | €26.99 +66.16% | 23.14% | €36.74 | €16.53 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €14.61 | €28.03 +91.88% | 20.78% | €37.24 | €16.76 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €15.53 | €28.23 +81.77% | 17.54% | €36.83 | €20.26 | n/a | 11 |
| May ’25 | €19.43 | €31.54 +62.35% | 25.79% | €51.27 | €22.37 | €3.08 | 11 |
| Apr ’25 | €21.31 | €31.65 +48.51% | 24.99% | €50.62 | €22.09 | €4.39 | 11 |
| Mar ’25 | €19.53 | €32.32 +65.53% | 24.66% | €51.36 | €22.41 | €5.55 | 11 |
| Feb ’25 | €19.00 | €32.87 +73.00% | 24.43% | €50.78 | €23.08 | €8.49 | 10 |
| Jan ’25 | €22.72 | €38.14 +67.85% | 18.13% | €52.05 | €27.44 | €8.58 | 10 |
| Dec ’24 | €23.37 | €38.14 +63.18% | 18.13% | €52.05 | €27.44 | €10.11 | 10 |
| Nov ’24 | €26.24 | €38.14 +45.33% | 18.13% | €52.05 | €27.44 | €10.76 | 10 |
| Oct ’24 | €28.35 | €38.09 +34.37% | 16.65% | €50.24 | €28.32 | €12.01 | 10 |
| Sep ’24 | €28.85 | €38.09 +32.04% | 16.65% | €50.24 | €28.32 | €12.79 | 10 |
| Aug ’24 | €32.31 | €38.13 +18.00% | 14.92% | €48.99 | €27.61 | €16.25 | 10 |
| Jul ’24 | €29.42 | €39.48 +34.20% | 14.92% | €50.74 | €28.60 | €14.61 | 10 |
| Jun ’24 | €26.94 | €39.48 +46.56% | 14.92% | €50.74 | €28.60 | €15.53 | 10 |
| May ’24 | €30.97 | €39.89 +28.80% | 14.62% | €50.32 | €30.19 | €19.43 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 17:46 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Green Plains Inc. 17 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |
| Salvator Tiano | BofA Global Research |
| Eric Stine | Craig-Hallum Capital Group LLC |