CVR Energy, Inc.

DB:FL9 주식 보고서

시가총액: €1.8b

CVR Energy 가치 평가

FL9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FL9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FL9 ( €18.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FL9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FL9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FL9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FL9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FL9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FL9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.1x
수익US$69.00m
시가총액US$1.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FL9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FL9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.6x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€546.0m
ETG EnviTec Biogas
9.5xn/a€470.7m
FL9 CVR Energy
28.1x26.2%€1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: FL9은 Price-To-Earnings 비율(28.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FL9 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FL9 28.1x업계 평균 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FL9 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FL9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FL9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.1x
공정 PE 비율26.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FL9 28.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FL9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.04
€18.81
+4.3%
12.5%€22.66€15.11n/a6
Nov ’25€14.48
€20.56
+42.0%
14.3%€23.94€14.73n/a6
Oct ’25€20.48
€21.70
+6.0%
10.0%€23.35€17.06n/a6
Sep ’25€22.85
€24.10
+5.5%
6.4%€27.28€22.74n/a6
Aug ’25€25.28
€25.05
-0.9%
11.2%€31.17€23.09n/a6
Jul ’25€24.58
€27.15
+10.4%
9.8%€31.43€23.28n/a5
Jun ’25€25.42
€27.84
+9.5%
7.4%€31.16€24.93n/a5
May ’25€28.41
€30.02
+5.7%
8.2%€34.49€27.03n/a5
Apr ’25€32.86
€29.23
-11.0%
12.2%€34.45€23.28n/a5
Mar ’25€30.00
€28.75
-4.2%
12.4%€34.10€23.04n/a5
Feb ’25€30.74
€28.33
-7.8%
12.6%€34.04€23.00n/a5
Jan ’25€27.38
€28.90
+5.5%
9.9%€33.83€25.60n/a5
Dec ’24€28.96
€28.62
-1.2%
9.8%€33.72€25.52n/a5
Nov ’24€31.54
€29.90
-5.2%
9.5%€35.01€26.50€14.485
Oct ’24€31.96
€30.03
-6.0%
9.1%€34.51€26.12€20.485
Sep ’24€32.12
€29.33
-8.7%
6.5%€31.56€25.99€22.855
Aug ’24€32.72
€27.12
-17.1%
7.6%€30.74€25.31€25.285
Jul ’24€27.28
€26.94
-1.2%
10.2%€31.16€22.91€24.585
Jun ’24€21.80
€28.44
+30.5%
11.8%€33.46€23.24€25.425
May ’24€23.78
€29.33
+23.3%
5.7%€32.58€28.06€28.415
Apr ’24€29.96
€30.44
+1.6%
6.4%€33.21€28.60€32.865
Mar ’24€31.13
€30.90
-0.8%
4.5%€33.02€29.25€30.004
Feb ’24€29.55
€30.88
+4.5%
9.5%€35.83€28.28€30.744
Jan ’24€28.85
€30.66
+6.3%
10.3%€35.85€27.36€27.384
Dec ’23€35.02
€31.59
-9.8%
9.4%€36.10€28.50€28.964
Nov ’23€38.44
€33.54
-12.8%
9.3%€38.47€29.87€31.544

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.69

7D

-4.3%

1Y

-7.9%