CVR Energy, Inc.

DB:FL9 주식 보고서

시가총액: €1.8b

CVR Energy 가치 평가

FL9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FL9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FL9 ( €18.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FL9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FL9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FL9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FL9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FL9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FL9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.4x
수익US$69.00m
시가총액US$1.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FL9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FL9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.7x
CE2 CropEnergies
83.2xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.5x12.9%€548.0m
ETG EnviTec Biogas
8.7xn/a€433.6m
FL9 CVR Energy
27.4x8.9%€1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: FL9은 Price-To-Earnings 비율(27.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FL9 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FL9 27.4x업계 평균 8.7xNo. of Companies16PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FL9 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FL9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FL9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.4x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FL9 27.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FL9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.20
€18.60
+2.2%
9.3%€20.20€15.39n/a6
Dec ’25€18.11
€18.94
+4.6%
12.5%€22.83€15.22n/a6
Nov ’25€14.48
€20.56
+42.0%
14.3%€23.94€14.73n/a6
Oct ’25€20.48
€21.70
+6.0%
10.0%€23.35€17.06n/a6
Sep ’25€22.85
€24.10
+5.5%
6.4%€27.28€22.74n/a6
Aug ’25€25.28
€25.05
-0.9%
11.2%€31.17€23.09n/a6
Jul ’25€24.58
€27.15
+10.4%
9.8%€31.43€23.28n/a5
Jun ’25€25.42
€27.84
+9.5%
7.4%€31.16€24.93n/a5
May ’25€28.41
€30.02
+5.7%
8.2%€34.49€27.03n/a5
Apr ’25€32.86
€29.23
-11.0%
12.2%€34.45€23.28n/a5
Mar ’25€30.00
€28.75
-4.2%
12.4%€34.10€23.04n/a5
Feb ’25€30.74
€28.33
-7.8%
12.6%€34.04€23.00n/a5
Jan ’25€27.38
€28.90
+5.5%
9.9%€33.83€25.60€17.495
Dec ’24€28.96
€28.62
-1.2%
9.8%€33.72€25.52€18.115
Nov ’24€31.54
€29.90
-5.2%
9.5%€35.01€26.50€14.485
Oct ’24€31.96
€30.03
-6.0%
9.1%€34.51€26.12€20.485
Sep ’24€32.12
€29.33
-8.7%
6.5%€31.56€25.99€22.855
Aug ’24€32.72
€27.12
-17.1%
7.6%€30.74€25.31€25.285
Jul ’24€27.28
€26.94
-1.2%
10.2%€31.16€22.91€24.585
Jun ’24€21.80
€28.44
+30.5%
11.8%€33.46€23.24€25.425
May ’24€23.78
€29.33
+23.3%
5.7%€32.58€28.06€28.415
Apr ’24€29.96
€30.44
+1.6%
6.4%€33.21€28.60€32.865
Mar ’24€31.13
€30.90
-0.8%
4.5%€33.02€29.25€30.004
Feb ’24€29.55
€30.88
+4.5%
9.5%€35.83€28.28€30.744
Jan ’24€28.85
€30.66
+6.3%
10.3%€35.85€27.36€27.384

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/03 09:03
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CVR Energy, Inc. 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Prashant RaoCitigroup Inc
Sam MargolinCowen Securities LLC
Manav GuptaCredit Suisse