Capricorn Energy PLC

DB:FKG0 주식 보고서

시가총액: €201.3m

Capricorn Energy 가치 평가

FKG0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FKG0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FKG0 ( €2.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FKG0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FKG0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FKG0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FKG0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FKG0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FKG0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매US$183.00m
시가총액US$209.60m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FKG0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FKG0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€168.6m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€467.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€559.0m
VBK Verbio
0.4x7.7%€685.4m
FKG0 Capricorn Energy
1.1x-13.8%€167.3m

Price-To-Sales 대 피어: FKG0은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FKG0 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FKG0 1.1x업계 평균 1.2xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FKG0 은 Price-To-Sales 1.1 German Oil and Gas 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FKG0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FKG0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FKG0 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FKG0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.84
€3.16
+11.1%
29.5%€5.18€2.47n/a6
Nov ’25€2.42
€2.67
+10.2%
7.7%€2.98€2.37n/a5
Oct ’25€2.35
€2.66
+12.9%
10.0%€3.12€2.32n/a5
Sep ’25€2.65
€2.81
+6.2%
9.8%€3.19€2.46n/a5
Aug ’25€2.21
€2.81
+26.9%
9.8%€3.19€2.46n/a5
Jul ’25€2.06
€2.77
+34.1%
9.4%€3.23€2.47n/a5
Jun ’25€2.20
€2.63
+19.8%
13.9%€3.20€2.04n/a5
May ’25€2.52
€2.77
+9.8%
21.5%€3.90€2.26n/a5
Apr ’25€2.46
€2.69
+9.3%
22.6%€3.87€2.24n/a5
Mar ’25€1.72
€2.64
+53.7%
20.9%€3.73€2.24n/a5
Feb ’25€2.10
€2.67
+27.2%
19.9%€3.73€2.29n/a5
Jan ’25€2.43
€3.88
+59.3%
17.4%€5.01€2.77n/a6
Dec ’24€2.18
€4.19
+92.1%
11.9%€5.01€3.57n/a6
Nov ’24€2.23
€4.22
+89.5%
10.5%€4.93€3.64€2.426
Oct ’24€3.98
€4.81
+20.7%
17.5%€6.45€3.78€2.356
Sep ’24€3.82
€5.90
+54.6%
35.7%€10.37€4.11€2.656
Aug ’24€3.93
€6.60
+68.2%
29.8%€10.17€4.65€2.217
Jul ’24€4.09
€7.73
+88.9%
36.6%€12.86€4.80€2.067
Jun ’24€4.33
€10.54
+143.4%
14.2%€11.84€7.06€2.207
May ’24€9.89
€11.57
+17.0%
13.3%€14.71€10.21€2.527
Apr ’24€10.49
€12.70
+21.1%
14.3%€16.54€10.46€2.467
Mar ’24€11.30
€12.86
+13.8%
13.0%€16.77€10.60€1.728
Feb ’24€10.99
€12.48
+13.6%
13.1%€16.40€10.82€2.108
Jan ’24€11.72
€12.42
+5.9%
12.5%€15.94€10.85€2.438
Dec ’23€11.55
€12.42
+7.5%
12.5%€15.94€10.85€2.188
Nov ’23€11.41
€12.98
+13.8%
12.5%€16.71€11.38€2.238

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%