EQT Corporation

DB:EQ6 주식 리포트

시가총액: €29.2b

EQT 가치 평가

EQ6이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EQ6의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: EQ6 ( €46.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €92.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EQ6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EQ6의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EQ6는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EQ6의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EQ6의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EQ6의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.9x
이익US$1.78b
시가총액US$34.53b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EQ6의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EQ6의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
7.8x-17.32%€279.3m
EXE Expand Energy
30.3x21.36%US$26.0b
WDS Woodside Energy Group
11.5x-6.03%AU$48.4b
CTRA Coterra Energy
14.1x6.36%US$23.0b
EQ6 EQT
19.9x16.73%€34.5b

Price-To-Earnings 대 피어: EQ6은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

EQ6의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EQ6 19.9x업계 평균 14.6xNo. of Companies13PE0816243240+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EQ6 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(14.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EQ6의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EQ6 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.9x
공정 PE 비율36.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EQ6 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 36.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EQ6에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€46.26
€54.20
+17.17%
10.81%€64.39€38.97n/a27
Jan ’27€46.30
€55.10
+19.01%
11.69%€71.25€39.02n/a27
Dec ’26€52.37
€55.13
+5.27%
11.32%€72.36€39.62n/a27
Nov ’26€45.51
€54.68
+20.15%
11.27%€68.98€39.67n/a27
Oct ’26€46.10
€53.52
+16.09%
12.03%€68.18€39.20n/a25
Sep ’26€44.06
€54.06
+22.71%
12.81%€68.47€35.95n/a25
Aug ’26€45.29
€55.46
+22.46%
11.51%€65.69€36.78n/a25
Jul ’26€46.90
€50.82
+8.35%
14.61%€62.77€30.54n/a24
Jun ’26€48.57
€51.85
+6.76%
14.48%€65.18€31.71n/a23
May ’26€44.61
€49.87
+11.80%
16.36%€65.54€31.00n/a23
Apr ’26€49.79
€52.18
+4.80%
16.02%€67.66€32.44n/a24
Mar ’26€44.48
€51.20
+15.12%
16.06%€69.42€33.28n/a24
Feb ’26€49.78
€50.98
+2.43%
14.92%€70.42€33.76€48.8925
Jan ’26€42.80
€45.24
+5.72%
14.43%€56.72€31.16€46.3024
Dec ’25€42.43
€42.99
+1.33%
13.21%€52.92€30.63€52.3721
Nov ’25€33.40
€38.02
+13.85%
14.32%€50.75€29.53€45.5122
Oct ’25€32.64
€36.19
+10.91%
15.09%€49.69€28.91€46.1022
Sep ’25€30.06
€38.05
+26.58%
14.47%€49.66€28.89€44.0622
Aug ’25€31.78
€40.25
+26.65%
12.85%€50.97€29.65€45.2921
Jul ’25€34.18
€41.26
+20.74%
10.24%€50.29€33.53€46.9020
Jun ’25€37.81
€40.88
+8.13%
10.04%€49.86€33.24€48.5719
May ’25€38.55
€39.96
+3.66%
10.30%€48.71€31.85€44.6120
Apr ’25€33.08
€38.66
+16.86%
13.12%€44.69€25.14€49.7921
Mar ’25€34.50
€40.60
+17.69%
12.08%€47.99€27.68€44.4824
Feb ’25€32.72
€41.25
+26.06%
11.94%€50.60€27.60€49.7824
€52.11
Fair Value
11.2% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/06 09:20
종가2026/02/06 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

EQT Corporation는 58명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael HallBaird
Richard GrossBarclays
Wei JiangBarclays